P••••••• F••••••• R••• • A••••••••• I••••• F•••• I•••

BDCnon-tradedCIK 1521945file 814-00908NEW YORK, NYmanaged by P••••••• C•••••• M••••••••• L•••

Fair value

$66.4M

as of Mar 31, 2026

Principal held

$73.0M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$69.8M

95c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

35 borrowers

First lien

30%

95% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2022

Facilities held

0 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$4.4B as of Jun 30, 2025

Jun 30, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$4.4B	47	2528c	22	673 bp
Mar 31, 2025	$4.7B	27	5475c	11	618 bp
Jan 2, 2025	n/a	1	n/a	0	n/a
Dec 31, 2024	$2.9B	26	3403c	9	547 bp
Dec 17, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Sep 30, 2024	$84.2M	26	98c	9	528 bp
Aug 12, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 17, 2024	n/a	2	n/a	0	n/a
Jul 11, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2024	$114M	25	97c	8	548 bp
Jun 28, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 26, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 14, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 10, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
May 16, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
May 6, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Mar 31, 2024	$34.2M	18	91c	3	444 bp
Mar 4, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Mar 1, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Feb 8, 2024	n/a	1	n/a	0	n/a
Feb 1, 2024	n/a	1	n/a	0	100 bp
Jan 31, 2024	n/a	1	n/a	0	550 bp
Dec 31, 2023	$16.6M	15	83c	2	479 bp
Sep 30, 2023	$17.1M	15	93c	2	473 bp
Jun 30, 2023	$31.4M	20	90c	2	463 bp
Mar 31, 2023	$29.8M	20	88c	1	478 bp
Sep 30, 2022	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2022	$35.8M	26	89c	1	476 bp
Jun 30, 2021	$0	1	n/a	0	n/a
Nov 2, 2020	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 5, 2020	n/a	1	n/a	0	n/a
Feb 3, 2020	n/a	1	n/a	0	n/a
Aug 2, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 30, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 25, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 16, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 2, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jul 1, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a
Feb 14, 2019	n/a	1	n/a	0	n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

PIK interest increasedMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
PIK interest appearsDec 31, 2025
••• Locked
PIK interest appearsDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Marked down (one lender)Sep 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilityJun 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2025
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• other
2 BDCs hold it
$47.6M 86c
D•••• C••• I•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 4, 2029
$4.6M 101c
D•••••••• P•••• R••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2029
$3.9M 100c
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jun 9, 2028
$3.0M 103c
B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Jul 25, 2029
$2.9M 92c
Q• H•••••••• L•• second lien term loan
1 BDC hold it
$2.5M 100c
D•• H•••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Dec 21, 2028
$2.4M 103c
S•••• P•••• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it
$1.5M n/a
O•••••• I••••••••• P••••••• X•• L•• unsecured or subordinated notes
4 BDCs hold it · matures Jul 19, 2030
$1.2M 99c
C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••• L•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it
$500,000 n/a
A••• I•• I•••••••• I• equity
1 BDC hold it
$472,357 172c
T•• C••••• W••• R•••• 2••••• C••• L•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it
$325,000 n/a

Schedule of investments at Mar 31, 2026

81 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$5.3M	$5.1M 96c	S+625 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$4.9M	$4.9M 101c	S+750 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$4.7M	$4.7M 100c	S+700 bp
D•••• C••• I•••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 100c	S+750 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$4.5M	$4.5M 100c	S+750 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$4.0M	$4.0M 100c	S+800 bp
D•••••••• P•••• R••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+775 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 101c	S+525 bp
W••••••••• T••••••••• I••	term loan first lien	n/a	$3.4M
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 103c	S+400 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$2.9M	$2.9M 102c	S+550 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$2.9M	$2.8M 95c	S+500 bp
B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.6M 92c	S+535 bp
Q• H•••••••• L••	term loan second lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+1850 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$2.5M	$2.5M 100c	S+1028 bp
D•• H•••••• I••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 103c	S+525 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 103c	S+950 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+500 bp
R••••••• S•••••••• P•••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$37,391	$1.3M 122c
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$1.3M	$1.2M 92c	S+550 bp
A••• I•• I•••••••• I• L••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$472,357	$814,500 172c
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$676,522	$676,522 162c	S+750 bp
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$204,854	$322,686 158c	11.00% PIK 2.00%
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$1.2M	$286,774 26c	S+1000 bp PIK 13.67%
N•• W••• P•••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$18,449	$281,898 300c
N•• W••• P•••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	$17,452	$254,801 125c	PIK 13.00%
V••••• D••••••••• H••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	$100,000	$218,000 218c	PIK 12.00%
H••••••••• V•••••• P•••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	$100,000	$167,000 167c
Q• H••••••• T••••• L••	equity equity	$1,000	$165,820 166c
S•••• W•••• L•• ••••• T••• C••••••• G••••: N•••••••••	preferred equity equity	$50	$121,086 221c	PIK 8.00%
Q• H••••••• T••••• L••	delayed draw term loan second lien	$113,527	$113,527 100c	S+1850 bp
D•••• C••• I•••••••• L••	term loan first lien	$51,530	$99,257 193c	8.00% PIK 2.00%
A•••••• T••••••••• L•• • S••••• O•• S•••• P•••••••	term loan first lien	$95,193	$95,193 100c	S+1000 bp
A•••••• T••••••••• L•• • S••••• O•• S•••• P••••••• T•••••••••	term loan first lien	$91,599	$91,599 100c	S+750 bp PIK 11.46%
D•••••••• M•• H••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	$56	$79,317 159c	PIK 12.00%
R••••••• N•• G••••• L•• • D•••••• L•• Services: B•••••••	equity equity	$17,876	$67,393 24c
i••• H•••••••• I••• ••••• A••••••••• L•• Services: C•••••••	equity equity	$50	$64,461 129c
V••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$250,000	$17,800 76c	0.00%
V••• I• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$278,312	$16,615 77c	0.00%
A••••• C•• X••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$250,000	$14,125 101c	0.00%
M•••••• P••• F•••••• X•••• L•••	notes unsecured or subordinated	$250,000	$8,675	0.00%
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$2.1M	$6,080 0c	S+700 bp PIK 10.78%
O•••••• I••••••••• P••••••• 3•• L•••	notes unsecured or subordinated	n/a	$5,600 99c	0.00%
O•••••• I••••••••• P••••••• 3•• L•••	notes unsecured or subordinated	n/a	$4,050 99c	0.00%
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$834,662	$2,421 0c	S+700 bp PIK 10.78%
C••••• C•••••• L••• C••••••• L•• C••••••• Finance	unstated lien unstated	$3.4M	$2,353 0c	S+700 bp PIK 10.67%
O•••••• I••••••••• P••••••• X••• L•••	notes unsecured or subordinated	n/a	$1,589 97c	0.00%
O•••••• I••••••••• P••••••• 3•• L•••	notes unsecured or subordinated	$250,000	$0	0.00%
S•••• P•••• C•• X••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$250,000	$0	0.00%
O••• X••• L•••	notes unsecured or subordinated	$275,000	$0	0.00%
F••••••••• B••••• H•••••• R•••••	equity equity	$72	$0 0c
C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$500,000	$0	0.00%
R••••• T••• H•••••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	equity equity	$2,500	$0 0c
S•••• P•••• C•• V••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$150,000	$0	0.00%
S•••• P•••• C•• I•• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$1.5M	$0	0.00%
O•••••• I••••••••• P••••••• X•• L•••	notes unsecured or subordinated	$500,000	$0	0.00%
G••••• X•• C••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$246,767	$0	0.00%
V•••••• X•••• C••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$250,000	$0	0.00%
T•• C••••• W••• R•••• 2••••• C••• L••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$325,000	$0	0.00%
O•••••• I••••••••• P••••••• 3•• L•••	notes unsecured or subordinated	$475,000	$0	0.00%
N•• W••• P•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••• W•••• L•• ••••• T••• F•••••••)	preferred equity equity	n/a	n/a	PIK 8.00%
D•• H••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N•• W••• P•••••• L•••	preferred equity equity	n/a	n/a	PIK 13.00%
Q• H••••••• T••••• L••	term loan second lien	n/a	n/a	PIK 14.00%
V••• I• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO)	unstated lien unstated	n/a	n/a
S•••• W•••• L•• ••••• T••• F•••••••)	term loan first lien	n/a	n/a	PIK 2.00%
W••••••••• T••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••••• S••••••••• N••••• O•••••• I••••••••• P••••••• X••	notes unsecured or subordinated	n/a	n/a	0.00%
D•••• C••• I•••••••• L••	term loan first lien	n/a	n/a	PIK 2.00%
R••••• T•••••	equity equity	n/a	n/a
A•••••• T••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
D•••• C••• I•••••••• L••	term loan first lien	n/a	n/a
E••••• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
Q• H••••••• T••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A•••••• T••••••••• L•• • S••••• O•• S•••• P•••••••	term loan first lien	n/a	n/a	PIK 11.46%
O•••••• I••••••••• P••••••• X••• L•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
E••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	n/a	n/a	PIK 4.00%
Q• H••••••• T••••• L••	delayed draw term loan second lien	n/a	n/a	PIK 14.00%
R••••••• N•• G••••• L•• • D•••••• L••	term loan first lien	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 0630reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2013 to 2026reported
Filings listed: 18reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: P••••••• Sustainable I••••• Fund, Inc.; P••••••• Flexible I••••• Fund, Inc.; TP Flexible I••••• Fund, Inc.; Triton Pacific Investment Corporation, Inc.reported
Latest schedule: 0001521945-26-000054reported