DFX Intelligence
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BDC portfolio
P•••••••• C•••
BDCPFX, PFXNZCIK 1490349file 814-00818NEW YORK, NYinternally managed
Fair value
$1.2B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
92c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
97
41 borrowers
First lien
17%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2024
Facilities held
75
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2024$997M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 41 | 92c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $1.1B | 44 | 91c | 0 | n/a |
| Dec 31, 2025 | $1.2B | 45 | 91c | 0 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $2.0B | 52 | 94c | 0 | n/a |
| Jun 30, 2025 | $883M | 41 | 93c | 1 | n/a |
| Sep 30, 2024 | $997M | 50 | 87c | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
- S•••••••• C•••••• L•• carried1 borrower $8.0M
- 1 borrower $7.0M
- P•••••• C•••••• A•••••••• L••• carried1 borrower $5.0M
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
- Marked down (one lender)Dec 31, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- E•• C•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031$98.0M 118c
- E•• C•••••• C••• equity1 BDC hold it$84.0M 178c
- N••• L•• other1 BDC hold it$39.6M 38c
- N••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2029$38.9M 62c
- F••••••• L•• equity1 BDC hold it$35.3M 102c
- F••••••• L•• other1 BDC hold it$35.3M 102c
- A•••• E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 30, 2030$23.2M 100c
- A•••••••• f•• D••••••• V•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 7, 2030$21.6M 90c
- M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• other1 BDC hold it$19.9M 78c
- P•••• S•••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Jan 26, 2029$19.3M 105c
- A••••••••• S•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 30, 2030$16.8M 93c
- W•• G•••••• L•• other1 BDC hold it$14.2M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
97 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• | unstated lien unstated | $307M | $302M 92c | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | $108M | $136M 102c | ||
| C••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | $166M | $129M 83c | ||
| N•• C••••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | $100,000 | $58.5M 105c | ||
| N•• C••••••• I••• | unstated lien unstated | $100,000 | $58.5M 105c | ||
| A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | $33.2M | $36.7M 95c | ||
| F••••••• L•• Services: B••••••• | equity equity | $35.3M | $35.3M 102c | ||
| F••••••• L•• | unstated lien unstated | $35.3M | $35.3M 102c | ||
| N••• L•• | unstated lien unstated | $39.6M | $20.2M 38c | ||
| W•• G•••••• L•• | unstated lien unstated | $14.2M | $15.0M 101c | ||
| E•• C•••••• C•••• | term loan first lien | $91.0M | $14.6M 129c | ||
| J••••••••• P•••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | equity equity | $10.0M | $14.0M 140c | ||
| J••••••••• P•••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.0M | $14.0M 140c | ||
| S• A••••••••• L•• ••• S••••• S•••• F•••••••••) | unstated lien unstated | $13.8M | $13.8M 100c | ||
| S• A••••••••• L•• ••• S••••• S•••• Services: C••••••• | term loan first lien | $13.4M | $13.4M 100c | Dec 20, 2029 | |
| F•• H••••••• P•••••• L•• | unstated lien unstated | $625,548 | $13.0M 129c | ||
| F•• H••••••• P•••••• L•• H••• T••• I••••••••• | equity equity | $625,548 | $13.0M 129c | ||
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• | unstated lien unstated | $19.9M | $12.8M 78c | ||
| A•••• E••••••••• L•• • A•••• H•••••••• L•• • J••••• A••••• L•• | term loan first lien | $13.5M | $12.6M 101c | ||
| A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $12.5M 93c | ||
| W•• G•••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.2M 100c | Apr 17, 2029 | |
| A•••••••• f•• D••••••• V•••• L•• • F••••••• R•• H••••••• L•• | term loan first lien | $12.7M | $11.0M 88c | ||
| N••• L•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 99c | Dec 31, 2029 | |
| N••• L•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $17.6M | $9.7M 69c | Dec 31, 2029 | |
| A•••• E••••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.4M 99c | Dec 30, 2030 | |
| P•••• S••• L•• | term loan first lien | $9.6M | $8.9M 105c | ||
| P•••• S••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $9.6M | $8.9M 105c | Jan 26, 2029 | |
| P•• G••••• L•• | unstated lien unstated | $8.5M | $8.5M 100c | ||
| P•• G••••• L•• Services: C••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 100c | Apr 17, 2030 | |
| A••••••••• S••••••• Services: B••••••• | term loan first lien | $8.0M | $8.4M 94c | Apr 30, 2030 | |
| A•••••••• f•• D••••••• V•••• L•• ••• R••• f•• V•••• Services: C••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.2M 94c | Mar 7, 2030 | |
| E•• C•••••• C•••• R••• E••••• | equity equity | $84.0M | $7.6M 178c | ||
| R••••• M•••• a•• T•• L•• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.4M 100c | Jul 31, 2029 | |
| R••••• M•••• a•• T•• L•• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.4M 100c | ||
| E•• C•••••• C•••• R••• E••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | Dec 31, 2031 | |
| S•••••• I••• | unstated lien unstated | $466,079 | $6.6M 98c | ||
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.1M 92c | Oct 1, 2028 | |
| S•••••• I••• • E••••• • S••••• E•••• H••• T••• I••••••••• | preferred equity equity | $414,293 | $5.8M 97c | ||
| O•••• G•••• I••• | unstated lien unstated | $235,000 | $5.4M 103c | ||
| C••••• P••••••• C•• P••• T•••••• T•••• R••• E••••• | equity equity | $437,795 | $4.8M 110c | ||
| C••••• P••••••• C•• P••• T•••••• T•••• | unstated lien unstated | $437,795 | $4.8M 110c | ||
| I••••••• C•••• | term loan first lien | $4.8M | $4.2M 99c | ||
| I••••••• C•••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.2M 99c | Feb 1, 2027 | |
| A••••••••• S••••••• Services: B••••••• | equity equity | $547,179 | $4.1M 123c | ||
| O•••• G•••• I••• • E••••• R••• E••••• | preferred equity equity | $200,000 | $4.0M 102c | ||
| P•• M••••••• C•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 102c | ||
| P•• M••••••• C•••• R••• E••••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 102c | Nov 1, 2029 | |
| L•••• B••••• L•• ••• A•• G••••• • T••••••••• L••• • L• N••••••••• L•• | term loan lien unstated | $4.2M | $3.0M 70c | ||
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $2.6M 95c | Oct 1, 2028 | |
| X•• R•••••• L•• ••• S•• R•••••• S•••••••• L••• | unstated lien unstated | $2.6M | $2.5M 96c | ||
| J••••• A••••• L•• | equity equity | $3.4M | $2.4M 111c | ||
| T•••••• C•••••• P••••••• I•• L••• | unstated lien unstated | n/a | $2.4M 113c | ||
| T•••••• C•••••• P••••••• I•• L••• • B•••••• • F••• I••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.4M 113c | ||
| F••••••• R•• H••••••• L•• | equity equity | $3.4M | $2.4M 71c | ||
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• • E••••• A•••••••• & D•••••• | preferred equity equity | $4.8M | $2.0M 53c | ||
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.0M 91c | Oct 1, 2028 | |
| T•••• H•••••••• I••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | May 1, 2029 | |
| T•••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | ||
| M••••••••• I••••••••• L•• Services: B••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | Jun 30, 2028 | |
| M••••••••• I••••••••• L•• | unstated lien unstated | $2.0M | $2.0M 99c | ||
| M•• F••••••••• I••• | unstated lien unstated | $149,493 | $2.0M 97c | ||
| W•• G•••••• L•• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $1.9M | $1.9M 100c | Apr 17, 2029 | |
| X•• R•••••• L•• ••• S•• R•••••• S•••••••• L••• Services: C••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | Oct 16, 2028 | |
| L•••• B••••• L•• ••• A•• G••••• • T••••••••• L••• • P••••••• F•••• O•• E••• C••••••• D••••••••• | term loan lien unstated | $1.7M | $1.6M 102c | Oct 2, 2028 | |
| A••••• T••••• I••• | unstated lien unstated | $61,733 | $1.5M 104c | ||
| R•••••• T•••• I••• | unstated lien unstated | $310,000 | $1.5M 82c | ||
| R•••••• T•••• I••• • E••••• R••• E••••• | equity equity | $310,000 | $1.5M 82c | ||
| I•••••• M••••••• C••••••• I••• | unstated lien unstated | $180,000 | $1.4M 101c | ||
| I•••••• M••••••• C••••••• I••• • E••••• R••• E••••• | equity equity | $180,000 | $1.4M 101c | ||
| O•••• G•••• I••• • E••••• R••• E••••• | equity equity | $35,000 | $1.4M 103c | ||
| L•••• B••••• L•• ••• A•• G••••• • T••••••••• L••• • P••••••• S••••• O•• C••••••• D••••••••• | term loan lien unstated | $2.4M | $1.4M 62c | Oct 2, 2029 | |
| A••••• T••••• I••• • E••••• R••• E••••• | preferred equity equity | $44,490 | $1.1M 102c | ||
| M•• F••••••••• I••• • E••••• R••• E••••• | equity equity | $110,000 | $1.1M 103c | ||
| M•• F••••••••• I••• • E••••• R••• E••••• | preferred equity equity | $39,493 | $889,382 92c | ||
| W•• G•••••• L•• • E••••• A•••••••• & D•••••• | equity equity | $350 | $885,430 126c | ||
| A•••• E••••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | warrants equity | $444,382 | $802,585 92c | ||
| S•••••• I••• • E••••• H••• T••• I••••••••• | preferred equity equity | $51,786 | $776,272 104c | ||
| N••• L•• H••••, G••••• & L•••••• | revolver first lien | $650,000 | $650,000 100c | Dec 31, 2029 | |
| X•• R•••••• L•• ••• S•• R•••••• S•••••••• L••• Services: C••••••• | term loan first lien | $599,473 | $578,492 96c | Oct 16, 2028 | |
| A••••• T••••• I••• • E••••• R••• E••••• | preferred equity equity | $17,243 | $419,350 112c | ||
| S• A••••••••• L•• ••• S••••• S•••• Services: C••••••• | revolver first lien | $400,000 | $400,000 100c | Dec 20, 2029 | |
| S•••••• ••• I••••••••• F••• S•••••••• H•••••••• L••• | unstated lien unstated | $358,867 | $317,967 92c | ||
| S•••••• ••• I••••••••• F••• S•••••••• H•••••••• L••• • E••••• Services: B••••••• | equity equity | $358,867 | $317,967 92c | ||
| A•••••••• f•• D••••••• V•••• L•• ••• R••• f•• V•••• Services: C••••••• | delayed draw term loan first lien | $225,000 | $221,625 98c | Aug 29, 2029 | |
| X•• R•••••• L•• ••• S•• R•••••• S•••••••• L••• Services: C••••••• | delayed draw term loan first lien | $140,082 | $135,179 96c | Oct 16, 2028 | |
| P•••• A••••••••• | unstated lien unstated | $132,565 | $130,601 100c | ||
| F••••••• R•• H••••••• L•• | preferred equity equity | $110,440 | $99,396 100c | ||
| P•••• A••••••••• R••• E••••• | revolver first lien | $97,606 | $95,161 98c | Apr 1, 2029 | |
| A••••••••• S••••••• Services: B••••••• | warrants equity | $111,343 | $44,537 7c | Apr 2, 2029 | |
| P•••• A••••••••• R••• E••••• | term loan first lien | $34,959 | $35,440 103c | Apr 1, 2029 | |
| A••••••••• S••••••• Services: B••••••• | warrants equity | $111,343 | $31,176 5c | Apr 30, 2032 | |
| X•• R•••••• L•• ••• S•• R•••••• S•••••••• L••• Services: C••••••• | delayed draw term loan first lien | $30,950 | $29,867 94c | Oct 16, 2028 | |
| M• P•••••••• I••••••••• H••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | warrants equity | $3.4M | n/a n/a | ||
| L• N••••••••• L•• • E••••• C••••••• D••••••••• | equity equity | $230,739 | n/a n/a | ||
| N••• L•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $11.5M | n/a n/a | Dec 31, 2029 | |
| P•• G••••• L•• Services: C••••••• | revolver first lien | n/a | n/a | Apr 17, 2030 | |
| N••• L•• • E••••• H••••, G••••• & L•••••• | equity equity | $1,000 | n/a n/a |
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Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Medley Capital Corp; Medley Capital BDC LLCreported
- Latest schedule
- 0001213900-26-085667reported