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Borrower

M•••••••• H••••••• L••

group grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Convertible; LLC Sapphire Aggregator S.a r.l. Convertible; Sapphire Aggregator S.a r.l
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Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 101¢Q1 2026: 101¢Q2 2026: 101¢101¢ · 101¢ · 101¢ · 101¢ · 101¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 3 points apart
98¢Consensus: 101¢M••• S••••• C•••••• C•••: 101¢S•••••• P•••••• C••••• B••: 98¢M•• I••••• F•••• I•••: 101¢S•••••• C•••••• I••••••••• C•••: 98¢101¢
Principal held
at least $55.0M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$57.8M
104c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
4
4 on the latest quarter
Facilities
5
2 equity pieces beside them
Next maturity
May 30, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
21
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M••• S••••• C•••••• C•••$34.3M101¢0 pts
S•••••• P•••••• C••••• B••$10.5M98¢0 pts
M•• I••••• F•••• I•••$9.86M101¢0 pts
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••$288K98¢0 pts
Every BDC piece · 38 positions across 4 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 3
$18.2M$18.2M
100c
9.00%
PIK 6.00%
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$10.8M$12.2M
113c
9.00%
PIK 6.00%
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 3
$5.2M$5.2M
100c
9.00%
PIK 6.00%
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$4.2M$4.4M
105c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• P•••••• C••••• B••term loan lien unstated
T••• L•••
$4.1M$4.0M
98c
9.00%
PIK 6.00%
View all 38 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$3.1M$3.5M
113c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• P•••••• C••••• B••term loan lien unstated
T••• L••• (P••• SPV)
$2.5M$2.4M
98c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• P•••••• C••••• B••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
$1.6M$1.6M
98c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• P•••••• C••••• B••revolver lien unstated
R•••••••
$1.4M$1.4M
98c
9.00%
PIK 6.00%
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 4
$1.2M$1.2M
99c
9.00%
PIK 6.00%
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$1.2M$1.3M
105c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• P•••••• C••••• B••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L••• (P••• SPV)
$991,616$980,832
98c
9.00%
PIK 6.00%
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 4
$356,000$350,000
99c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••
$108,113$115,186
98c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••term loan lien unstated
T••• L•••
$106,590$104,458
98c
9.00%
PIK 6.00%
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
$73,066$72,272
98c
9.00%
PIK 6.00%
M••• S••••• C•••••• C•••equity equity
C••••• S••••
Not disclosed$461,000
38c
M•• I••••• F•••• I•••equity equity
C••••• S••••
Not disclosed$127,000
36c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• E S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• G S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
S••••••• A••••••••• S.a r.l. C•••• 3 O••••••• S•••••
Not disclosed$42,363
87c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• A S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• C S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• I S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• B S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• H S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• D S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• F S•••••
Not disclosed$3,220
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• B S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• I S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• G S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• A S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• C S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• F S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• D S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• H S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
C•••• E S•••••
Not disclosed$9,446
29c
S•••••• P•••••• C••••• B••equity equity
S••••••• A••••••••• S.a r.l. C•••• 3 O••••••• S•••••
Not disclosed$124,261
87c
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
term loan lien unstatedat least $50.8M104c9.00%
PIK 6.00%
May 30, 20294
delayed draw term loan lien unstatedat least $2.7M98c9.00%
PIK 6.00%
May 30, 20292
revolver lien unstatedat least $1.5M98c9.00%
PIK 6.00%
May 30, 20292
unsecured or subordinated subordinated debt unsecured or subordinated
exited Dec 31, 2025
at least $104,000100c8.00%
PIK 8.00%
Mar 31, 20262
notes lien unstated
exited Mar 31, 2026
unknownn/aMar 31, 20262
Equity pieces beside the debt: equity ($868,618 fair value, 4 BDCs), other (Not disclosed fair value, 2 BDCs)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$55.0M$56.9M104c16
Mar 31, 20264$55.1M$59.2M104c0
Dec 31, 20254$63.7M$66.5M104c4
Sep 30, 20254$57.5M$60.4M105c8
All 14 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20254$57.6M$60.5M105c10
Mar 31, 20254$54.8M$55.8M102c12
Dec 31, 20244$111M$111M101c20
Sep 30, 20244$53.7M$55.4M104c25
Jun 30, 20244$52.9M$53.8M102c18
Mar 31, 20244$52.5M$53.3M102c18
Dec 31, 20234$59.1M$60.5M103c16
Sep 30, 20234$51.0M$51.6M102c0
Jun 30, 20234$50.9M$52.0M103c0
Mar 31, 20234$48.0M$48.9M103c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
MONITORUSderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 4 BDCsderived