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Borrower

F•••••• • D••••• A•••••••• L••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Asset Type
Principal held
at least $21.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$15.7M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$5.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
5
0 equity pieces beside them
Next maturity
May 2, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Jun 30, 2025
latest Jun 30, 2026
Events
3
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $12.5M100cSOFR+450 bpMay 3, 20322
first lien delayed draw term loan first lienat least $7.9M98cSOFR+450 bpMay 3, 20322
first lien revolver first lienat least $1.3M99cSOFR+450 bpMay 2, 20312
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated2
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated2
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$1.7M$621,000
98c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$325,000$128,000
100c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$3.1M$3.1M
100c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/22/2028
n/a$-8,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/2/2031
n/a$-1,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/22/2028
n/a$-29,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$9.4M$9.3M
100c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$6.2M$2.2M
98c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$974,000$382,000
99c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/2/2031
n/a$-4,000
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20262$21.6M$15.7M99c0
Mar 31, 20262$21.7M$11.9M99c0
Dec 31, 20252$13.8M$11.1M99c0
Sep 30, 20252$13.9M$8.8M101c0
Jun 30, 20252$13.9M$7.3M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
FRAZIER AND DEETER ADVISORYderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
Financial Servicesreportedas one filer wrote it