DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
76 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan11 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan9 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,488 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••••••• I••••••••• B•••••••• L•••••••• T••••• • I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $72.8M 100c | ||
| M••••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $47.3M | $46.6M 99c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| N• K••••• P•••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $46.5M | $46.3M 100c | SOFR+450 bp | Jan 31, 2033 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $42.5M | $41.8M 99c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| K••• A••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $40.7M | $40.1M 99c | SOFR+500 bp | Dec 12, 2029 |
| G•• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $38.4M | $38.2M 100c | SOFR+575 bp PIK 3.13% | Oct 18, 2030 |
| O••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $38.5M | $38.1M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $37.3M | $36.9M 99c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| A••••••••• G•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $36.3M | $36.0M 99c | SOFR+400 bp | Oct 25, 2032 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $35.2M | $34.7M 99c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
All 1,488 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $34.5M | $34.3M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| O•••••••• V••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $32.6M | $32.6M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2033 |
| U• F•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $31.7M | $31.7M 100c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2031 |
| G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $31.8M | $31.3M 99c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2032 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $31.4M | $31.1M 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $31.1M | $30.6M 99c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $30.4M | $30.4M 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| N•• H••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $30.1M | $30.1M 100c | SOFR+475 bp | Jul 3, 2031 |
| C•••••• F•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $30.1M | $29.9M 99c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| D••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $30.1M | $29.7M 99c | SOFR+475 bp | Dec 16, 2031 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $30.5M | $29.5M 97c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| M••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $29.5M | $28.9M 98c | SOFR+450 bp | Jan 7, 2033 |
| N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $29.2M | $28.8M 99c | SOFR+500 bp | Oct 14, 2032 |
| O•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $29.1M | $28.7M 99c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2032 |
| L•• V•••••• H••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $28.3M | $28.0M 99c | SOFR+450 bp | Apr 28, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $27.8M | $27.6M 100c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| A••• H•••••• C•••• IT S••••••s | term loan first lien | $27.5M | $27.5M 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $27.6M | $27.4M 100c | SOFR+450 bp | Jul 27, 2029 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $27.4M | $27.2M 100c | SOFR+450 bp | Dec 7, 2028 |
| M•• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $27.2M | $27.2M 101c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| U••••• R••• A••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $27.1M | $26.9M 99c | SOFR+450 bp | Oct 17, 2031 |
| W••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $27.5M | $26.9M 98c | SOFR+425 bp | Jul 24, 2032 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $26.7M | $26.7M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| E••• B••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $27.3M | $26.6M 98c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| M• H•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $26.6M | $26.6M 100c | SOFR+425 bp | Oct 25, 2032 |
| Y•• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $26.7M | $26.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| D•• A••••••••• C••• C•••••••• | term loan first lien | $26.4M | $26.4M 100c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2031 |
| R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $26.7M | $26.4M 101c | SOFR+600 bp | Mar 4, 2030 |
| E••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $26.3M | $26.1M 99c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2032 |
| E••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.4M | $25.1M 99c | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $29.0M | $24.8M 100c | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $24.6M 98c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2029 |
| F••••• E••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $24.8M | $24.4M 99c | SOFR+450 bp | Mar 21, 2031 |
| A••••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $24.3M | $24.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 1, 2032 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.9M | $23.6M 99c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| W• H•••••• I••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $23.8M | $23.6M 99c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $23.7M | $23.4M 99c | SOFR+475 bp PIK 2.25% | Dec 16, 2032 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $23.4M | $23.2M 100c | SOFR+450 bp | Dec 7, 2028 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.2M | $23.1M 100c | SOFR+450 bp | May 15, 2029 |
| S••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 101c | SOFR+475 bp | Dec 18, 2029 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | term loan first lien | $22.9M | $22.9M 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| E•••• L•• Gas U•••••••• | term loan first lien | $22.9M | $22.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2029 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 4, 2030 |
| S••••••• A• B••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.7M 100c | SOFR+550 bp | Mar 2, 2028 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 99c | SOFR+475 bp | Nov 22, 2031 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $22.5M | $22.4M 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.6M | $22.3M 99c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.1M | $21.9M 99c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2031 |
| A• S•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $21.9M | $21.9M 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2033 |
| D•••• | term loan first lien | $21.5M | $21.5M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| S•••••• F•••••• O•• L•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $20.8M | $20.7M 101c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2031 |
| O••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.7M | $20.6M 100c | SOFR+505 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| V••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $20.4M | $20.4M 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2031 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.0M 99c | SOFR+450 bp | Nov 20, 2032 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.9M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $28.3M | $19.9M 98c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp | May 29, 2030 |
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.1M | $19.9M 99c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $19.7M | $19.6M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| A••• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $19.2M | $19.2M 100c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $19.2M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2030 |
| N•• O••••• B••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $19.0M | $19.0M 100c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| E•••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $19.2M | $18.9M 99c | SOFR+425 bp | Sep 8, 2032 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $19.0M | $18.9M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| O•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.9M 100c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| C••••••••• M••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.9M 100c | SOFR+450 bp | Feb 25, 2033 |
| D•• M•••• C••• IT S••••••s | term loan first lien | $19.1M | $18.8M 99c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2031 |
| S•• H••••••• I•• C•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $19.0M | $18.8M 99c | SOFR+500 bp | Mar 17, 2032 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.8M 100c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| B•••• H•••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.6M 99c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| I••••••••• P••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $18.6M | $18.5M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| Z••• B•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $18.7M | $18.2M 98c | SOFR+425 bp PIK 2.38% | Jul 24, 2031 |
| G••• B• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $18.4M | $18.2M 99c | SOFR+500 bp | Nov 19, 2032 |
| A•••• U• F••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.2M 97c | SOFR+450 bp | Dec 9, 2029 |
| S••• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $18.8M | $18.2M 97c | SOFR+450 bp | Oct 22, 2032 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $18.2M | $18.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $17.9M | $17.8M 100c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.4M 99c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| V••••• H•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.8M | $17.3M 98c | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| I•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $17.3M 99c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $17.8M | $16.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.0M | $16.8M 99c | SOFR+450 bp | Nov 18, 2031 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.6M 99c | SOFR+475 bp PIK 2.88% | Mar 12, 2032 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.6M 99c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.5M 99c | SOFR+475 bp | Nov 12, 2032 |
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $17.2M | $16.3M 97c | SOFR+550 bp | Jun 3, 2031 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $16.2M | $16.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $16.0M | $15.9M 100c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.8M | $15.7M 100c | SOFR+500 bp | Sep 8, 2032 |
| P•• C•••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
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