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Borrower

L••• A•••••••• L••

Capital Marketsgroup grade Aon a schedule nowsponsor C••••••••• C•••••• P•••••••• L•• carried
Also written as: Class A Common Stock; Class Z Preferred Stock; LAL Group Holdings, LLC; LLC Asset Type; LLC Asset Type Common; LLC Eight Amendment; LLC Eighth Amendment; LLC Fourth Amendment
Principal held
at least $40.8M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$67.0M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.8M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
5 on the latest quarter
Facilities
4
3 equity pieces beside them
Next maturity
May 1, 2032
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
15
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien delayed draw term loan first lienat least $24.8M100cSOFR+475 bpMay 10, 20323
first lien term loan first lienat least $10.6M100cS+475 bpMay 1, 20321
first lien revolver first lienat least $5.3M100cSOFR+475 bpMay 10, 20324
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated2
Equity pieces beside the debt: equity ($11.2M fair value, 3 BDCs), other (n/a fair value, 1 BDC), preferred equity ($16.1M fair value, 3 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$615,000$456,000
100c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$523,000$519,000
100c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$3.5M$3.4M
100c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/10/2027
n/a$-0
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/10/2032
n/a$-1,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$197,000$196,000
100c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••equity equity
Asset T••• C•••••
n/a$576,000
105c
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$1.6M$1.6M
100c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••preferred equity equity
Investment P••••••••
n/an/a
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$3.4M$3.4M
99c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$10.6M$10.3M
100c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/10/2027
n/a$-1,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••equity equity
Investment C•••••
n/an/a
A•••••• S•••••••• C••••• F•••preferred equity equity
Asset T••• P••••••••
n/a$582,000
104c
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/10/2032
n/a$-3,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$1.9M$1.4M
100c
SOFR+475 bp
A••• C•••••• C•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
$2.7M$2.7M
100c
S+475 bp
A••• C•••••• C•••unstated lien unstatedn/an/a
A••• C•••••• C•••equity equity
C•••• A-0 common units
n/a$4.9M
98c
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan 1
$4.7M$4.7M
100c
S+475 bp
A••• C•••••• C•••preferred equity equity
C•••• Z preferred units
n/a$9.8M
92c
PIK 7.00%
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$5.9M$5.9M
100c
S+475 bp
F• K•• C•••••• C•••preferred equity equity
C•••• Z P•••••••• S••••
n/a$5.7M
114c
F• K•• C•••••• C•••equity equity
C•••• A C••••• S••••
n/a$5.7M
114c
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/10/2032
$171,000$171,000
101c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/10/2032
$1.7M$1.7M
102c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/10/2032
$2.0M$2.0M
101c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/10/2032
$151,000$151,000
101c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 5/10/2032
$1.1M$1.1M
101c
SOFR+475 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20265$40.8M$39.7M100c0
Mar 31, 20265$43.9M$38.4M100c0
Dec 31, 20255$55.3M$48.2M100c0
Sep 30, 20255$50.2M$39.9M100c1
Jun 30, 20254$45.3M$29.4M100c0
Mar 31, 20254$23.5M$23.5M100c0
Dec 31, 20244$25.6M$25.5M100c0
Sep 30, 20243$12.2M$12.2M100c0
Jun 30, 20242$6.4M$6.4M100c0
Mar 31, 20243$6.3M$6.2M100c0
Dec 31, 20232$2.6M$2.6M100c0
Sep 30, 20231$1.6M$1.5M94c0
Jun 30, 20231$1.4M$1.3M93c0
Mar 31, 20231$600,000$600,000100c0
Dec 31, 20221$400,000$400,000100c0
Sep 30, 20221$200,000$200,000100c0
Dec 31, 20211$0$0n/a0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
L••• A•••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
Capital Marketsreportedas one filer wrote it