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Borrower

P•••• B••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Principal held
at least $70.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$69.7M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$2.0M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
4 on the latest quarter
Facilities
7
0 equity pieces beside them
Next maturity
May 1, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
6
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $70.2M99cSOFR+525 bpMay 1, 20294
first lien revolver first lienunknownn/aS+525 bpunstated2
second lien revolver second lienunknownn/aunstated2
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
at least $4.0M100cS+600 bpunstated3
first lien delayed draw term loan first lien
exited Mar 31, 2026
unknownn/aS+600 bpunstated2
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2024
unknownn/aunstated1
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2024
unknownn/aunstated1
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$1.8M$1.8M
100c
S+525 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$20.0M$19.9M
100c
S+525 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$18.1M$18.0M
100c
S+525 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$1.4M$1.3M
100c
S+525 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.89% M••••••
$23.9M$23.6M
99c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/05/2029
Not disclosedNot disclosedS+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.89% M••••••
$788,000$773,000
98c
SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/01/2029
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.89% M•••••••
$4.0M$4.0M
99c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.89% M•••••••
$263,000$258,000
98c
SOFR+525 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$70.2M$69.7M99c0
Mar 31, 20262$24.5M$24.3M100c0
Dec 31, 20252$28.5M$28.5M100c0
Sep 30, 20252$27.5M$27.4M100c0
Jun 30, 20252$27.3M$27.1M100c0
Mar 31, 20252$26.8M$26.6M100c0
Dec 31, 20242$53.1M$52.9M100c0
Sep 30, 20242$25.6M$25.5M100c0
Jun 30, 20241$21.5M$21.5M101c0
Mar 31, 20242$14.4M$14.4M101c0
Dec 31, 20232$14.4M$14.4M101c0
Sep 30, 20232$9.4M$9.4M101c0
Jun 30, 20232$9.0M$9.0M101c0
Mar 31, 20232$12.0M$12.0M101c0
Dec 31, 20222$12.0M$12.0M101c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
POUNDderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it