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Borrower

I••• B••••• L••

Commercial Services & Suppliesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Investments; LLCInvestment
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 102¢Q3 2025: 102¢Q4 2025: 102¢Q1 2026: 102¢Q2 2026: 102¢102¢ · 102¢ · 102¢ · 102¢ · 102¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
100¢Consensus: 102¢B••••••••• P•••••• C••••• F•••: 102¢B••••••••• S•••••• L•••••• F•••: 102¢N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••: 101¢C••••••• C•••••• B••• I•••: 102¢M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••: 101¢C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••: 102¢T• S••••• B•• L••: 101¢N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••: 101¢A•••••• S•••••••• C••••• F•••: 100¢A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••: 100¢A•••••• P•••••• C••••• F•••: 101¢102¢
Principal held
at least $155M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$156M
102c on cost, debt pieces
Unfunded
$21.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
12
11 on the latest quarter
Facilities
6
1 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 2, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
B••••••••• P•••••• C••••• F•••$68.8M102¢0 pts
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••$32.1M102¢0 pts
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••$22M101¢0 pts
C••••••• C•••••• B••• I•••$13.2M102¢-1 pts
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••$7.66M101¢0 pts
View all 11 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••$4.39M102¢-1 pts
T• S••••• B•• L••$3.28M101¢0 pts
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••$1.52M101¢0 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F•••$1.2M100¢0 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••$745K100¢0 pts
A•••••• P•••••• C••••• F•••$196K101¢0 pts
Every BDC piece · 51 positions across 11 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$53.7M$53.7M
102c
S+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$25.1M$25.1M
102c
S+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M•••••••
$20.2M$20.0M
101c
SOFR+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 525, 100 F•••• I•••••••
$10.3M$10.3M
102c
SOFR+525 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$7.8M$7.8M
103c
S+500 bp
View all 51 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$7.0M$7.0M
101c
SOFR+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$5.1M$5.1M
101c
S+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$3.6M$3.6M
103c
S+500 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 100 F•••• I•••••••
$3.4M$3.4M
102c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$3.0M$3.0M
101c
SOFR+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$2.4M$2.4M
101c
S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$2.2M$2.2M
101c
S+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M•••••••
$1.9M$1.8M
101c
SOFR+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 525 (100 F••••) I•••••••
$1.6M$1.6M
101c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$1.4M$1.4M
101c
SOFR+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$1.0M$1.0M
101c
S+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• S + 800 (600 PI
$974,000$974,000
102c
SOFR+800 bp
PIK 6.00%
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.75% M•
$959,000$955,000
100c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I•••••••
$745,000$509,000
100c
SOFR+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$644,000$639,000
101c
SOFR+500 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 100 F•
$518,000$518,000
101c
SOFR+500 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 100 F•
$325,000$325,000
102c
SOFR+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 525 (100 F••••) I•••••••
$300,000$300,000
101c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$276,000$274,000
101c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.75% M•
$244,000$243,000
101c
SOFR+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.75% M•
$196,000$196,000
101c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$128,000$127,000
101c
SOFR+500 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 100 F•••• I•••••••
$100,000$100,000
101c
SOFR+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$0$-7,000
47c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$0$-1,000
33c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M•••••••
$0$-22,000
59c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.67% M••••••
$0$-3,000
50c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/5/2026
Not disclosed$-1,000
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••equity equity
Investment T••• C••••• S•••• One
Not disclosed$332,000
C••••••• C•••••• B••• I•••equity equity
Investment T••• C••••• S••••
Not disclosed$774,000
134c
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• M•••••••/ D••••••••• D••• 10/2030
Not disclosedNot disclosed
n/a
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/4/2026
Not disclosedNot disclosed
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2030
Not disclosedNot disclosed
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••equity equity
Investment T••• C••••• S•••• One
Not disclosed$111,000
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• E••••••••• D••• 10/2/2029
Not disclosedNot disclosed
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••equity equity
Investment T••• C••••• S••••
Not disclosed$258,000
134c
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• M•••••••/ D••••••••• D••• 10/2029
Not disclosedNot disclosed
n/a
S+500 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• E••••••••• D••• 10/2/2030
Not disclosedNot disclosed
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 02/10/2029
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2029
Not disclosed$-1,000S+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
Not disclosedNot disclosedS+500 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstatedat least $101M102cS+500 bpOct 2, 20307
first lien term loan first lienat least $51.6M101cSOFR+500 bpOct 31, 20308
first lien delayed draw term loan first lienat least $2.6M101cSOFR+500 bp
PIK 6.00%
Oct 31, 20307
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aS+500 bpunstated7
first lien revolver first lienunknownn/aS+500 bpOct 31, 20306
All 6 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
revolver lien unstatedunknownn/aS+500 bpunstated6
Equity pieces beside the debt: equity ($1.5M fair value, 2 BDCs)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202611$155M$154M102c1
Mar 31, 202611$155M$155M102c1
Dec 31, 202511$166M$166M102c1
Sep 30, 202510$144M$143M102c1
All 12 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202510$142M$142M102c0
Mar 31, 202510$144M$144M102c0
Dec 31, 202410$304M$304M103c0
Sep 30, 20249$138M$137M103c0
Jun 30, 20249$133M$133M103c0
Mar 31, 202410$138M$137M102c0
Dec 31, 20239$129M$125M100c0
Sep 30, 20232$80.8M$77.9M100c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
I••• B••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 12 BDCsderived
Industry
Commercial Services & Suppliesreportedas one filer wrote it