DFX Intelligence
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Borrower
B••••••••• T••••••••• L••
Principal held
at least $155M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$153M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$26.9M
commitments not yet drawn
BDC lenders
12
10 on the latest quarter
Facilities
7
0 equity pieces beside them
Next maturity
Apr 18, 2033
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
11
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $101M | 100c | SOFR+475 bp PIK 3.50% | Apr 18, 2033 | 9 |
| term loan lien unstated | at least $48.5M | n/a | S+475 bp | Apr 18, 2033 | 2 |
| delayed draw term loan lien unstated | at least $3.0M | n/a | S+475 bp | Apr 18, 2033 | 5 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $2.2M | 100c | SOFR+475 bp PIK 3.50% | Apr 18, 2033 | 9 |
| first lien revolver first lien | at least $0 | n/a | SOFR+475 bp PIK 3.50% | Apr 18, 2033 | 8 |
| revolver lien unstated | at least $0 | n/a | S+475 bp | Apr 18, 2033 | 2 |
| other lien unstated exited Jun 30, 2025 | unknown | n/a | unstated | 5 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 10.23% (S + 3.00%; 0.75% F• | $13.6M | $13.4M 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 10.23% (S + 3.00%; 0.75% F•• | $0 | $-17,693 103c | SOFR+300 bp PIK 3.50% |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 10.23% (S + 3. | $850,211 | $823,141 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% |
| A• P•••••• L•••••• F••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 4/18/2033 | $0 | $-6,797 100c | SOFR+475 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.48% (S + 4.75%; 0.75% F•• | $5.2M | $5.2M 100c | SOFR+475 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 8.48% (S + 4.75%; 0.75% | $326,603 | $316,204 100c | SOFR+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/18/2033 | n/a | n/a | S+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 4/18 | $371,000 | $358,000 100c | SOFR+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 4/18 | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/17/20 | n/a | n/a | S+475 bp |
| L••• P•••••• C••••• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 4/18 | $0 | $-7,000 100c | SOFR+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | revolver lien unstated R•••••••) [M•••••] | $0 | $-46,000 | S+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | term loan lien unstated T••• L•••) [M•••••] | $36.2M | $35.8M | S+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D•••) [M•••••] | $2.3M | $2.2M | S+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | term loan lien unstated T••• L•••) [M•••••] | $12.3M | $12.2M | S+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | delayed draw term loan lien unstated D•••••• D•••) [M•••••] | $769,000 | $742,000 | S+475 bp |
| L••• A••••• P•••••• C••••• F••• S• | revolver lien unstated R•••••••) [M•••••] | $0 | $-16,000 | S+475 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-24,000 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• | $330,000 | $318,000 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• | $0 | $-7,000 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/17/20 | n/a | n/a | S+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $19.1M | $18.9M 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• | $5.3M | $5.2M 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+5 bp |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/18/2033 | n/a | n/a | S+5 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-3,000 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $165,000 | $159,000 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/18/2033 | n/a | $-3,000 | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/17/20 | n/a | $-5,000 | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/17/20 | n/a | n/a | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $1.4M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/18/2033 | n/a | n/a | S+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $0 | $-28,000 104c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 4/18/2033 Two | $0 | $-10,000 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 4/18/2033 | $7.9M | $7.8M 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 4/18/2033 One | $494,000 | $477,000 100c | SOFR+475 bp |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• | term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••• | $21.7M | $21.5M 100c | SOFR+475 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 4/18/2033 | $16.2M | $16.0M 100c | SOFR+475 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 4/18/2033 | $0 | $-21,000 100c | SOFR+50 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 4/18/2033 | $1.0M | $984,000 100c | SOFR+475 bp |
| T• S••••• B•• L•• | revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/18/2033 | n/a | n/a | |
| T• S••••• B•• L•• | delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/17/20 | n/a | n/a |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 10 | $155M | $153M | 150c | 3 |
| Mar 31, 2026 | 9 | $148M | $148M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 9 | $187M | $187M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 9 | $139M | $138M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 7 | $127M | $126M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 7 | $122M | $122M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 7 | $241M | $239M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 6 | $112M | $110M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 5 | $82.1M | $81.7M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 5 | $79.9M | $78.6M | 102c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 5 | $98.6M | $96.5M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2023 | 5 | $80.4M | $77.6M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2023 | 4 | $35.8M | $34.1M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2023 | 4 | $31.8M | $29.8M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2022 | 5 | $62.8M | $59.5M | 99c | 0 |
What changed
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Spread changed (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
Sponsor
- C••••••••• C•••••• P•••••••• L••
- the sponsor's own portfolio page lists a company of this nameestimatedcharlesbank.com"••• Locked"
Identity
- Group key
- B••••••••• T•••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 12 BDCsderived
- Industry
- IT Servicesreportedas one filer wrote it