R•••• B•••• L••••••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed

See every lender's mark Find rescue capital

Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Where each lender marks it, 0 points apart

100¢100¢

Principal held

at least $15.6M

sum of BDC pieces, a lower bound

Fair value

$15.3M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$13.4M

commitments not yet drawn

BDC lenders

5 on the latest quarter

Facilities

0 equity pieces beside them

Next maturity

Apr 8, 2032

no dated debt inside 24 months

On the tape since

Jun 30, 2026

latest Jun 30, 2026

Events

dated, non-routine

Lender marks

each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender

Lender	Exposure	Current mark	QoQ change
T• S••••• B•• L••	$6.91M	100¢	new this quarter
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	$4.15M	100¢	new this quarter
L••• P•••••• C••••• L••	$3.46M	100¢	new this quarter
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	$693K	100¢	new this quarter
S• I••••••••• F••• I• L••	$364K	100¢	new this quarter

Every BDC piece · 27 positions across 5 lenderslargest principal first, with instrument and rate

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$6.3M	$6.3M 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$3.2M	$3.1M 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/8/2032	$3.2M	$3.1M 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••	$635,000	$629,000 100c	SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M•••••••	$635,000	$629,000 100c	SOFR+450 bp

View all 27 positionslargest principal first

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$583,000	$570,000 100c	SOFR+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••	$364,000	$356,000 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$292,000	$285,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/8/2032 Two	$292,000	$285,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••	$58,000	$57,000 100c	SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M•••••••	$58,000	$57,000 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$0	$-12,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••	$0	$-2,000 100c	SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/8/2032 One	$0	$-12,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M•••••••	$0	$-2,000 100c	SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••• D••• 04/0	$0	$-24,000 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/08/2032	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/09/20	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/04/20	Not disclosed	Not disclosed	S+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 08/04/2032	Not disclosed	Not disclosed	S+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/09/20	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/08/2032	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/8/2032	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/9/2029	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.24% M••••••	Not disclosed	$-15,000 100c	SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/08/2032	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp
T• S••••• B•• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/09/20	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp

Capital structure as the BDCs see it

latest quarter end Jun 30, 2026

Facility	Held	On cost	Pricing	Maturity	BDCs
first lien term loan first lien	at least $15.6M	100c	SOFR+450 bp	Apr 8, 2032	5
first lien delayed draw term loan first lien	unknown	n/a	S+450 bp	unstated	5
first lien revolver first lien	unknown	n/a	S+450 bp	unstated	5

Through time

the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end

Quarter end	BDCs	Principal held	Fair value	On cost	PIK pieces
Jun 30, 2026	5	$15.6M	$15.3M	100c	0

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every change including routine ones

Identity

Group key: RIVET #UKderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings: 1 across 5 BDCsderived
Industry: Softwarereportedas one filer wrote it