DFX Intelligence
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BDC portfolio
S• I••••••••• F••• I• L••
Fair value
$723M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$733M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$728M
99c on cost
Unfunded
$203M
commitments not yet drawn
Positions
372
97 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
234
20 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$723M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$624M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $723M | 97 | 99c | 14 | 484 bp |
| Mar 31, 2026 | $654M | 87 | 100c | 13 | 479 bp |
| Dec 31, 2025 | $583M | 80 | 100c | 5 | 477 bp |
| Sep 30, 2025 | $454M | 64 | 100c | 5 | 480 bp |
| Jun 30, 2025 | $407M | 60 | 101c | 5 | 488 bp |
| Mar 31, 2025 | $349M | 52 | 100c | 5 | 493 bp |
| Dec 31, 2024 | $624M | 45 | 101c | 4 | 491 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A••••••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Jul 14, 2031 · H•$23.7M 98c
- M•• S••••••• L•• first lien term loan36 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028$19.3M 100c
- M•••••••• L• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Sep 30, 2032 · T••• W••• C•••••• M••••••••• L•••$18.4M 101c
- V•••••• P••••••••• L•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · W•••••• P••••• L••$18.4M 101c
- I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan45 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••$17.5M 100c
- A••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan35 BDCs hold it · matures Oct 24, 2030 · A••••• I••••••••$16.9M 101c
- F••••• I•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033$16.3M 100c
- N••••• C••••••••• O•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 27, 2032$14.9M 101c
- D••••••• C••••••••• E••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 28, 2032$14.7M 100c
- T• P•••••• B••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Dec 12, 2032$14.6M 99c
- P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030$14.6M 100c
- T••••• B••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Feb 2, 2032$14.2M 96c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
372 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2032 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $18.2M | $18.2M 101c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| M•• S•••••••• L•• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $16.5M | $16.4M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| F••••• I••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.3M | $16.2M 100c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2033 |
| N••••• C••••••••• O•••• I••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 101c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| D••••••• C••••••••• E••••••• I••• | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 100c | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| M•••••• B••••• I••• N••••• C••••••••• | term loan first lien | $14.0M | $13.8M 99c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| G•••••••• I••• J••••••••• P•••••• I••• | term loan first lien | $13.9M | $13.7M 99c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2033 |
| T•• S•• L•••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $13.3M | $13.2M 100c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2030 |
| D••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 101c | SOFR+450 bp | Aug 15, 2031 |
| T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $13.0M | $12.9M 100c | SOFR+425 bp | Dec 12, 2032 |
| 3•• R••••• M•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| O••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.2M | $12.1M 100c | SOFR+525 bp | Apr 27, 2032 |
| C•••• H•••••••• L•• D••••••• C••••••••• | term loan first lien | $12.1M | $11.9M 98c | SOFR+842 bp | Aug 2, 2030 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.9M | $11.9M 101c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| A•••••••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.6M 98c | SOFR+500 bp | Jul 14, 2031 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.3M | $11.2M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| C••• B••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $11.1M | $11.0M 100c | SOFR+500 bp | Apr 29, 2033 |
| G•••• B•••••••• L• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $10.8M | $10.7M 100c | SOFR+475 bp | Mar 2, 2033 |
| T••••• B••••• I••• •••••• N•••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $10.5M 96c | SOFR+500 bp PIK 2.50% | Feb 2, 2032 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $10.1M | $10.1M 101c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.7M 98c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2031 |
| R••••• B••••• L•• S••••• B•••••••• I••• | term loan first lien | $9.7M | $9.4M 98c | SOFR+600 bp | Nov 10, 2028 |
| C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2031 |
| J••••••••• P•••••• I••• M•••••• B••••• I••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2029 |
| P•••••• A•••• H•••••••• L• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.4M 99c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2032 |
| A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $8.4M | $8.2M 99c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2031 |
| B••••• S••••••• H•••••••• L•• B••••• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $8.4M | $8.2M 99c | SOFR+550 bp | Jan 2, 2031 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.2M 99c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+525 bp | Apr 23, 2027 |
| C•••• U• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $8.1M | $7.9M 99c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2032 |
| B••• B••••••• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.8M | $7.7M 99c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 100c | SOFR+591 bp PIK 3.28% | Dec 22, 2032 |
| M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| S•••••••• P••••• I••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 99c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2032 |
| E••••••• I••• E••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $7.3M | $7.3M 100c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| S••••• B•••••••• I••• V•••• P•••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 99c | SOFR+475 bp | Dec 1, 2031 |
| H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.6M | $7.2M 95c | SOFR+575 bp PIK 2.88% | Jun 17, 2031 |
| D• B•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.1M | $6.9M 99c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2032 |
| I••••••••• I••• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| V•••• B••••• I••• B•••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.5M 99c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| T•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $6.6M | $6.4M 99c | SOFR+475 bp | Jan 28, 2033 |
| T• I••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | SOFR+625 bp | Jun 12, 2031 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 99c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
| V•• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2027 |
| A••••••••• I••• B••••• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | SOFR+550 bp | Jan 2, 2031 |
| A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | SOFR+450 bp | Aug 11, 2031 |
| V•• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2027 |
| e••••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $5.7M | $5.6M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| L•• B•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.7M | $5.6M 99c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| A••••••••• I••• | term loan first lien | $5.7M | $5.5M 98c | SOFR+500 bp | Jul 14, 2031 |
| S• N•••• 2• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| S• N•••• 2• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.5M 99c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| A•• H•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.3M 90c | SOFR+575 bp PIK 3.25% | May 23, 2030 |
| R•••• B•••• L•••••• R••••• B••••• L•• | term loan first lien | $5.4M | $5.3M 98c | SOFR+450 bp | Dec 17, 2031 |
| V•••• P••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.2M 99c | SOFR+525 bp | May 24, 2028 |
| A•••• I••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+425 bp | Apr 26, 2032 |
| U••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 101c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| V•••• P••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 99c | SOFR+525 bp | May 24, 2028 |
| E••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+450 bp | Feb 14, 2031 |
| G••• A•• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| G••••• B•••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 99c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 98c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| S•••• B••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.3M 93c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| C••••••• S•••••••• I••• B•••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| J••••••• A••••••••• C•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 100c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2029 |
| O•••• I••• R•••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 100c | SOFR+450 bp | Apr 8, 2032 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.7M | $3.6M 99c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 101c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 101c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 99c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+450 bp | Aug 11, 2031 |
| L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2030 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+450 bp | Nov 18, 2031 |
| B••••• S••••••• H•••••••• L•• C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 99c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2030 |
| M•• S•••••••• L•• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| T••••• B••••• I••• •••••• N•••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 96c | SOFR+500 bp PIK 2.50% | Feb 2, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 98c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| A•••••••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| C••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2030 |
| U•• A•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+475 bp | Nov 21, 2031 |
| T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 98c | SOFR+425 bp | Dec 12, 2032 |
| A•• H•••• L•• I••••••••• O•••• D••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | $1.9M | $1.6M 83c | 13.00% PIK 13.00% | May 23, 2031 |
| M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 99c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2029 |
| G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+425 bp | Aug 2, 2032 |
| U•• A•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+475 bp | Nov 21, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 7reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-346866reported