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Borrower

I•• H••••••• G••••• L••

group grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Class A
Principal held
at least $157M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$254M
102c on cost, debt pieces
Unfunded
$0
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
5
3 equity pieces beside them
Next maturity
Jun 21, 2027
$92.0M inside 24 months
On the tape since
Mar 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
30
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $123M102cS+700 bpJun 21, 20271
term loan lien unstatedat least $27.1M103cS+700 bpJun 21, 20272
revolver lien unstatedat least $7.0M101cS+700 bpJun 21, 20271
first lien delayed draw term loan first lienunknownn/aS+700 bpunstated1
delayed draw term loan lien unstated
exited Mar 31, 2023
unknownn/aS+900 bpunstated1
Equity pieces beside the debt: equity ($16.3M fair value, 1 BDC), warrants ($59.5M fair value, 3 BDCs), other (n/a fair value, 2 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• B
$14.8M$14.8M
105c
S+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• A
$14.8M$14.8MS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••warrants equity
W••••••• 1
$0$9.7M
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• C
$21.1M$21.1MS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• B
$14.8M$14.8MS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
C•••• A M••••••••• I•••••••
n/a$8.2M
544c
C•••••• S•••••••• C•••warrants equity
W••••••• (E••••••••• - M•••• 29, 2029)
n/a$9.7M
1805c
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• A
$14.8M$14.8M
105c
S+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••warrants equity
W••••••• (E••••••••• - J••• 21, 2033)
n/a$10.8M
284c
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• D
$10.6M$10.6MS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$3.5M$3.5MS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••••
n/an/aS+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• C
$21.1M$21.1M
100c
S+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$3.5M$3.5M
101c
S+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• - T••• L••• D
$10.6M$10.6M
100c
S+700 bp
C•••••• S•••••••• C•••warrants equity
W••••••• 2
$0$10.8M
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
9.25% C•••• A M••••••••• I•••••••
$0$8.2M
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.5
n/a$1.8MS+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 4
$4.9M$4.9M
106c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.2
n/a$6.5MS+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 5
$1.8M$1.8M
100c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 3
$4.9M$4.9M
106c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.3
n/a$4.9MS+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.4
n/a$4.9MS+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 6
$2.4M$2.4M
100c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$1.2M$1.2M
100c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••warrants equity
W•••••••
n/a$14.8M
709c
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$6.5M$6.5M
100c
S+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.1
n/a$1.2MS+700 bp
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1.6
n/a$2.4MS+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 4
$1.2M$1.2M
106c
S+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$295,000$295,000
101c
S+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••warrants equity
W•••••••
n/an/a
M•• I••••• F•••• I•••warrants equity
W•••••••
n/a$3.7M
709c
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$1.6M$1.6M
100c
S+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 3
$1.2M$1.2M
106c
S+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 5
$443,000$443,000
101c
S+700 bp
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 6
$590,000$590,000
100c
S+700 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20263$157M$179M199c0
Mar 31, 20263$87.0M$169M200c0
Dec 31, 20253$131M$150M202c0
Sep 30, 20253$82.9M$85.2M140c0
Jun 30, 20253$87.7M$101M199c0
Mar 31, 20253$80.2M$181M249c0
Dec 31, 20243$91.0M$108M200c0
Sep 30, 20243$76.9M$75.1M181c13
Jun 30, 20243$75.4M$73.3M184c13
Mar 31, 20243$43.6M$69.9M186c13
Dec 31, 20233$66.8M$72.8M211c13
Sep 30, 20233$62.4M$59.9M200c12
Jun 30, 20233$62.4M$59.6M202c12
Mar 31, 20231$25.6M$47.8M187c5
Dec 31, 20222$25.4M$25.4M100c5
Sep 30, 20221$24.1M$24.0M100c5
Mar 31, 20221$18.9M$18.9M102c2
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
ITA HOLDING GROUPderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 3 BDCsderived