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Borrower

A••••••••• L••

Commercial services & suppliesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 1; 100; 13; 666.67; 898.32; Arbor Works Acquisition L L C; A••••••••• Acquisition LLC; A••••••••• Holdings LLC
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Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 100¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 0 points apart
100¢Consensus: 100¢M••• S••••• C•••••• C•••: 100¢C•••••• S•••••••• C•••: 100¢K•••• A••••••• B••• I•••: 100¢M•• I••••• F•••• I•••: 100¢S•••••• C•••••• I••••••••• C•••: 100¢100¢
Principal held
at least $48.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$129M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$359,000
commitments not yet drawn
BDC lenders
6
6 on the latest quarter
Facilities
4
4 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 6, 2028
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
39
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M••• S••••• C•••••• C•••$14M100¢0 pts
C•••••• S•••••••• C•••$11.9M100¢0 pts
K•••• A••••••• B••• I•••$9.31M100¢0 pts
M•• I••••• F•••• I•••$7.42M100¢0 pts
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••$6.34M100¢0 pts
Every BDC piece · 38 positions across 6 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$9.5M$9.5M
100c
S+650 bp
PIK 10.24%
K•••• A••••••• B••• I•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan - I••••••• R••• 10.24% - S••••• 6.50% - PIK R••• 10.24% - R
$6.3M$6.3M
100c
SOFR+650 bp
PIK 10.24%
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 2
$5.0M$5.0M
100c
S+650 bp
PIK 10.24%
M••• S••••• C•••••• C•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$4.5M$4.5M
100c
S+650 bp
PIK 15.00%
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••term loan lien unstated
T••• L•••
$4.3M$4.3M
100c
//stelluscapital.com/20260630#One Month Term Secured Overnight Financing Rate+650 bp
PIK 10.24%
View all 38 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L•••
$4.0M$4.0MS+650 bp
C•••••• S•••••••• C•••term loan first lien
F•••• L•••
$4.0M$4.0M
99c
S+650 bp
PIK 10.24%
K•••• A••••••• B••• I•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan - I••••••• R••• 15.00% - PIK R••• 15.00% R•••••••
$3.0M$3.0M
100c
//fasb.org/us-gaap/2026#Federal Funds Effective Swap Rate+0 bp
PIK 15.00%
M•• I••••• F•••• I•••term loan lien unstated
S•••••• D••• 1
$2.4M$2.4M
100c
S+650 bp
PIK 15.00%
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••
$2.0M$2.0M
100c
S+650 bp
PIK 15.00%
C•••••• S•••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$1.9M$2.0M
C•••••• S•••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••• L•••
$1.9M$2.0M
102c
15.00%
PIK 15.00%
C•••••• S•••••••• C•••preferred equity equity
C•••• B-1 P•••••••• U••••
$0$0
C•••••• S•••••••• C•••preferred equity equity
C•••• A-1 P•••••••• U••••
$0$7.9M
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
C•••• A U••••
$0$13,000
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
C•••• A-1 C••••• U••••
$0$0
C•••••• S•••••••• C•••revolver lien unstated
R•••••••• L••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••••• C•••preferred equity equity
C•••• B-1 P•••••••• U••••
Not disclosed$0
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
C•••• A U••••
Not disclosed$13,000
13c
C•••••• S•••••••• C•••equity equity
C•••• A-1 C••••• U••••
Not disclosed$0
C•••••• S•••••••• C•••preferred equity equity
C•••• A-1 P•••••••• U••••
Not disclosed$7.9M
248c
I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••preferred equity equity
W••••••• P•••••••• U••••, I•••••• A••••••••• D••• 11/24/2021
Not disclosed$9.5M
218c
I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••warrants equity
W••••••• C••••• U••••, I•••••• A••••••••• D••• 11/24/2021
Not disclosed$0
I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••preferred equity equity
W••••••• P•••••••• U••••, I•••••• A••••••••• D••• 11/24/2021
Not disclosed$0
K•••• A••••••• B••• I•••preferred equity equity
C•••• B preferred units - A••••••••• D••• 11/6/2023
Not disclosed$0
K•••• A••••••• B••• I•••preferred equity equity
C•••• A preferred units - A••••••••• D••• 11/6/2023
Not disclosed$16.5M
180c
K•••• A••••••• B••• I•••equity equity
C•••• A common units - A••••••••• D••• 11/6/2023
Not disclosed$0
M••• S••••• C•••••• C•••equity equity
C••••• Equity
Not disclosed$0
0c
M••• S••••• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
M••• S••••• C•••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity 2
Not disclosed$0
M••• S••••• C•••••• C•••preferred equity equity
P•••••••• Equity 1
Not disclosed$18.4M
131c
M•• I••••• F•••• I•••preferred equity equity
P•••••••• Equity 2
Not disclosed$0
M•• I••••• F•••• I•••equity equity
C••••• Equity
Not disclosed$0
0c
M•• I••••• F•••• I•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
M•• I••••• F•••• I•••preferred equity equity
P•••••••• Equity 1
Not disclosed$9.7M
131c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••equity equity
C•••• A-1 C••••• U••••
Not disclosedNot disclosed
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••preferred equity equity
C•••• A-1 P•••••••• U••••
Not disclosed$9.8M
270c
S•••••• C•••••• I••••••••• C•••preferred equity equity
C•••• B-1 P•••••••• U••••
Not disclosedNot disclosed
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
term loan lien unstatedat least $25.7M100c//stelluscapital.com/20260630#One Month Term Secured Overnight Financing Rate+650 bp
PIK 15.00%
Nov 6, 20283
first lien term loan first lienat least $14.4M100cSOFR+650 bp
PIK 10.24%
Nov 6, 20282
revolver lien unstatedat least $5.9M101cS+650 bp
PIK 15.00%
Nov 6, 20282
first lien revolver first lienat least $3.0M100c//fasb.org/us-gaap/2026#Federal Funds Effective Swap Rate+0 bp
PIK 15.00%
Nov 6, 20281
Equity pieces beside the debt: equity ($26,000 fair value, 5 BDCs), preferred equity ($79.6M fair value, 6 BDCs), warrants ($0 fair value, 1 BDC), other (Not disclosed fair value, 2 BDCs)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20266$48.9M$48.9M114c10
Mar 31, 20266$41.6M$47.4M114c10
Dec 31, 20256$56.7M$56.7M111c10
Sep 30, 20256$38.7M$38.7M115c8
All 19 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20255$29.9M$29.9M118c8
Mar 31, 20255$29.0M$37.6M130c8
Dec 31, 20246$45.0M$48.9M109c10
Sep 30, 20245$33.3M$33.0M117c6
Jun 30, 20245$32.4M$31.7M115c6
Mar 31, 20245$26.8M$31.0M116c6
Dec 31, 20235$25.9M$25.5M116c6
Sep 30, 20235$75.2M$45.1M51c6
Jun 30, 20235$85.6M$65.6M78c8
Mar 31, 20235$83.8M$68.0M82c6
Dec 31, 20224$84.3M$72.3M87c0
Sep 30, 20223$66.1M$43.2M90c0
Jun 30, 20221$0$0n/a0
Mar 31, 20221$12.9M$12.7M100c0
Dec 31, 20212$81.3M$79.7M100c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
ARBORWORKSderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
4 across 6 BDCsderived
Industry
Commercial services & suppliesreportedas one filer wrote it