DFX Intelligence
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Borrower
A••••• L••••• L••
Diversified Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 18; 20; 2024; 2025; 22; 24; LLC - Funded; LLC - Unfunded
Principal held
at least $80.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$59.8M
97c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 28, 2026
$18.6M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $75.9M | 97c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+575 bp | Aug 28, 2029 | 3 |
| first lien revolver first lien | at least $4.6M | 97c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 | 3 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $41,000 | n/a | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 | 1 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/22/2024 M••••••• 8/28/2029 I••••••• C••••••••• Servi | $13.8M | $13.4M 98c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 8/28/2024 M••••••• 8/28/2026 I••••••• H•••••• | $13.3M | $-233,000 | S+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/18/2025 M••••••• 8/28/2029 I••••••• P••••••••• Servi | $1.0M | $1.0M 97c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 8/28/2024 M••••••• 8/28/2029 I••••••• H••••••••• T••••• | $24.6M | $23.9M 98c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 8/28/2024 M••••••• 8/28/2029 I••••••• H••••••• | $3.3M | $3.2M 97c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 08/28/2024 M••••••• 08/28/2029 I••••••• B••••••• Servic | $1.4M | $1.3M 98c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 08/28/2024 M••••••• 08/28/2026 I••••••• B•••• | $5.3M | $-93,000 | S+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 08/28/2024 M••••••• 08/28/2029 I••••••• B••••• | $1.3M | $1.3M 97c | SOFR+575 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/20/24 M••••••• 08/28/29 I••••••• H•••••••••, E•••••• | $14.4M | $14.0M 98c | SOFR+575 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• A | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/28/2029 | $30,000 | $27,000 93c | SOFR+575 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• B | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/28/2029 | $11,000 | $8,000 73c | SOFR+575 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/28/2029 | $2.1M | $1.9M 91c | SOFR+575 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• F••••••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/28/2029 | $65,000 | $59,000 92c | SOFR+575 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3 | $80.6M | $59.8M | 97c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 3 | $84.9M | $64.6M | 98c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 3 | $87.4M | $68.9M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 3 | $85.1M | $62.1M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 3 | $61.5M | $57.1M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 2 | $59.3M | $55.0M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 2 | $83.2M | $41.9M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $226M | $79.3M | 97c | 0 |
What changed
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2024
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- A••••• L••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 3 BDCsderived
- Industry
- Diversified Financial Servicesreportedas one filer wrote it