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Borrower

G•• M••••• S••• L••

Professional Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Principal held
at least $40.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$40.9M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$10.4M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
4 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 2, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $40.9M101cSOFR+500 bpOct 2, 20294
first lien revolver first lienunknownn/aS+500 bpunstated4
first lien delayed draw term loan first lienunknownn/aS+500 bpunstated4
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
at least $20.2M102cS+525 bpunstated5
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aS+525 bpunstated3
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aS+525 bpunstated3
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M••••••
$9.4M$9.4M
101c
SOFR+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M••••••
$318,000$318,000
104c
SOFR+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
n/an/aS+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• rate 8.64% M••••••
$343,000$343,000
105c
SOFR+500 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/10/20
n/an/aS+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••
$84,000$84,000
104c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
n/a$0S+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••
$1.8M$1.8M
101c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20
n/a$0S+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••
$82,000$82,000
105c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20
n/an/aS+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
n/an/aS+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••••
$932,000$932,000
105c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••••
$915,000$915,000
104c
SOFR+500 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M•••••••
$22.5M$22.5M
101c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0
$136,000$136,000
103c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0
$4.2M$4.2M
101c
SOFR+500 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/02/2029
n/an/aS+500 bp
T• S••••• B•• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/04/20
n/an/aS+500 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.64% M••••••• D••• 10/0
$149,000$149,000
105c
SOFR+500 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$40.9M$40.9M101c0
Mar 31, 20264$39.5M$39.0M100c0
Dec 31, 20254$38.1M$37.6M100c0
Sep 30, 20254$26.9M$26.9M102c0
Jun 30, 20254$26.9M$26.9M102c0
Mar 31, 20254$27.0M$26.9M101c0
Dec 31, 20244$60.9M$60.7M102c0
Sep 30, 20244$22.4M$22.1M101c0
Jun 30, 20244$19.3M$19.2M102c0
Mar 31, 20245$22.5M$21.9M100c0
Dec 31, 20235$22.5M$21.9M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
G•• M••••• S••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
Professional Servicesreportedas one filer wrote it