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Borrower

D•••••• H•••••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 588; 847; Equity Securities; Inc Sr Secured; Inc. (57; Inc. (573
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What matters now

  1. 101¢ → 98¢
    consensus mark

    Consensus mark 98¢ on cost, down from 101¢ a year ago, 100¢ last quarter.

    Q2 2026 · The lenders' own valuations, the most direct read of what they expect to recover.

    Derived4 of 4 lenders' own marks, weighted by principal
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 98¢101¢ · 101¢ · 100¢ · 100¢ · 98¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 6 points apart
95¢Consensus: 98¢M••••• C•••••• I••••• P••• C•••: 101¢B•••••••• T•• C•••••• C••••: 95¢B•••••••• P•••••• C••••• F•••: 95¢B•••••••• D••••• L•••••• C••••: 95¢101¢
Principal held
at least $74.0M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$69.6M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$3.0M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
4 on the latest quarter
Facilities
4
1 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 27, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••$40.7M101¢0 pts
B•••••••• T•• C•••••• C••••$21M95¢-3 pts
B•••••••• P•••••• C••••• F•••$11.8M95¢-3 pts
B•••••••• D••••• L•••••• C••••$567K95¢-3 pts
Every BDC piece · 19 positions across 4 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$27.4M$27.4M
101c
S+650 bp
PIK 0.75%
B•••••••• T•• C•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M••••••• 8/27
$15.3M$14.4M
95c
SOFR+575 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M•
$8.6M$8.1M
95c
SOFR+575 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$6.0M$6.0M
100c
S+650 bp
PIK 0.75%
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) | S••••• S•••••• L••••
$5.0M$4.3M
100c
S+650 bp
PIK 0.75%
View all 19 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
B•••••••• T•• C•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• B Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48
$3.3M$3.1M
96c
SOFR+575 bp
B•••••••• T•• C•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• PIK D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.
$2.4M$2.2M
94c
SOFR+575 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••) | S••••• S•••••• L••••
$2.4M$0S+575 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• B Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T••••
$1.9M$1.8M
95c
SOFR+575 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• PIK D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••
$1.3M$1.3M
94c
SOFR+575 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M•
$412,728$389,615
95c
SOFR+575 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• B Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T••••
$89,724$84,699
96c
SOFR+575 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• PIK D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••
$64,761$60,580
94c
SOFR+575 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••revolver lien unstated
I••••••••• Sr S•••••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M••
$0$-2,010
536c
SOFR+575 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
I••••••••• F•••• L••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M••
$0$-41,638
539c
SOFR+575 bp
B•••••••• T•• C•••••• C••••revolver lien unstated
R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.75% T•••• C••••• 9.48% M••••••• 8/27/2030
$0$-74,306
536c
SOFR+575 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••equity equity
C•••• A common units) | Equity S•••••••••
$0$606,000
97c
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) 2
Not disclosedNot disclosed
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••)
Not disclosedNot disclosed
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $57.6M99cSOFR+575 bp
PIK 0.75%
Aug 27, 20305
first lien delayed draw term loan first lienat least $14.0M96cSOFR+575 bp
PIK 0.75%
Aug 27, 20305
first lien revolver first lienat least $2.4Mn/aSOFR+575 bpAug 27, 20303
revolver lien unstatedat least $0n/aSOFR+575 bpAug 27, 20302
Equity pieces beside the debt: equity ($606,000 fair value, 2 BDCs)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$74.0M$68.9M98c3
Mar 31, 20264$68.0M$64.9M100c3
Dec 31, 20255$66.2M$57.2M100c6
Sep 30, 20255$65.6M$55.7M100c6
All 8 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20255$65.2M$55.0M101c15
Mar 31, 20255$64.3M$53.0M101c14
Dec 31, 20245$123M$83.4M101c32
Sep 30, 20245$66.7M$50.8M99c0
What changed
Full timeline · 18 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
DOUGLASderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it