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Borrower

H••••• S••••••••• L••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Asset Type
Principal held
at least $99.7M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$93.5M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$18.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
8
7 on the latest quarter
Facilities
8
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 1, 2032
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $94.6M99cSOFR+450 bpAug 6, 20327
first lien delayed draw term loan first lienat least $3.7Mn/aSOFR+450 bpAug 6, 20324
first lien revolver first lienat least $1.4Mn/aSOFR+450 bpAug 6, 20323
second lien revolver second lienunknownn/aunstated2
other lien unstatedunknownn/aunstated3
second lien delayed draw term loan second lienunknownn/aunstated2
revolver lien unstated
exited Sep 30, 2025
unknownn/aunstated2
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2025
unknownn/aunstated3
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/6/2032
n/a$-2,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.16% M••
$301,000$-2,000
200c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.16% M•
$2.7M$2.7M
100c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/6/2027
n/a$-3,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$501,000$-3,000
300c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$1.8M$-9,000
450c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.16% M•
$9.4M$9.4M
100c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/6/2027
n/a$-9,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.16% M••
$1.1M$-5,000
250c
SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/6/2032
n/a$-5,000
A••• C•••••• C•••unstated lien unstatedn/an/a
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$11.9M$11.8M
99c
S+450 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(M) F•••• 1.00% S••••• 4.50% T•••• C••••• 8.14% M•
$34.5M$34.0M
99c
SOFR+450 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
I••••••••• F•••• L••• R••••••• Ref S•••(M) F•••• 1.00% S••••• 4.50% T•••• C••••• 8.14% M••
$0$-50,057
298c
SOFR+450 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• Ref S•••(M) F•••• 1.00% S••••• 4.50% T•••• C•
$0$-83,429
597c
SOFR+450 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
n/an/a
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
n/an/a
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$6.7M$6.6M
99c
S+450 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
n/an/a
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
n/an/a
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$0$-26,000
325c
S+450 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Credit Fund | F•••• L••• D•••
$6.7M$6.7M
99c
S+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• L•••
n/an/a
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••)
$1.4M$-9,000S+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$22.6M$22.5M
100c
S+450 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20267$99.7M$93.5M99c0
Mar 31, 20267$95.8M$89.3M99c0
Dec 31, 20257$96.0M$90.8M100c0
Sep 30, 20257$96.0M$90.5M100c0
Jun 30, 20252$16.0M$16.0M100c0
Mar 31, 20252$16.1M$16.1M100c0
Dec 31, 20242$32.0M$32.0M100c0
Sep 30, 20241$6.8M$6.8M100c0
Jul 31, 20241$9.2M$9.2M100c0
Jun 30, 20241$6.8M$6.8M100c0
Mar 31, 20241$6.9M$6.8M100c0
Dec 31, 20231$6.9M$6.8M99c0
Sep 30, 20231$6.9M$6.7M98c0
Jun 30, 20231$6.9M$6.7M97c0
Mar 31, 20231$6.9M$6.8M99c0
Dec 31, 20221$6.9M$6.8M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
H••••• S••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 8 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it