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Borrower

S•••••• P•••••••

Aerospace & Defensegroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Analysis; Inc. Fifth Amendment
See every lender's markFind rescue capital
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Special situations PE firms

What matters now

  1. $98.3M
    principal outstanding

    $98.3M principal held by 3 lenders; matures Aug 2027.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 10 months at a 100¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 100¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 0 points apart
100¢Consensus: 100¢M•• I••••••••• C••••: 100¢S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••: 100¢100¢
Principal held
at least $98.3M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$97.8M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$2.3M
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
5
2 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 1, 2027
$98.3M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
13
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
M•• I••••••••• C••••$88.1M100¢0 pts
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••$7.63M100¢0 pts
A••• C•••••• C•••$2.5M104¢+4 pts
Every BDC piece · 17 positions across 3 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• Add on R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$49.8M$49.6M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• Add on 2 R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••
$19.2M$19.1M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• F•••• 1.00% I••••••• R••
$10.4M$10.4M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• F
$6.5M$6.5M
100c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/16/2027
$3.1M$3.1M
100c
SOFR+475 bp
View all 17 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••term loan first lien
T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/16/2027
$2.3M$2.3M
100c
SOFR+475 bp
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• Credit F••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••
$2.2M$2.1M
100c
SOFR+475 bp
A••• C•••••• C•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
$1.5M$1.5M
107c
S+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/16/2027
$1.2M$1.2M
100c
SOFR+475 bp
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$1.0M$1.0M
100c
S+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 08/16/2027
$940,000$940,000
100c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• 1L (A•••••) 2/24 | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L•••
$58,000$58,000
100c
SOFR+475 bp
A••• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/16/2027
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 6/6/2027
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• C••••••••• E••••••••• D••• 6/6/2027
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
M•• I••••••••• C••••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/16/2027
Not disclosedNot disclosedS+475 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien delayed draw term loan first lienat least $79.9M100cSOFR+475 bpAug 16, 20272
first lien term loan first lienat least $13.7M100cSOFR+475 bpAug 16, 20273
first lien revolver first lienat least $4.6M102cSOFR+475 bpAug 16, 20273
second lien delayed draw term loan second lien
exited Sep 30, 2023
unknownn/aunstated1
second lien revolver second lien
exited Sep 30, 2023
unknownn/aunstated1
Equity pieces beside the debt: other (Not disclosed fair value, 1 BDC), equity ($10.4M fair value, 1 BDC)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20263$98.3M$97.8M100c0
Mar 31, 20263$93.8M$93.2M100c0
Dec 31, 20253$106M$105M100c0
Sep 30, 20253$95.2M$94.4M100c0
All 15 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20253$88.8M$87.9M100c0
Mar 31, 20252$65.0M$64.5M100c0
Dec 31, 20242$25.9M$25.6M101c0
Sep 30, 20242$27.9M$27.5M101c0
Jun 30, 20242$26.0M$25.9M102c0
Mar 31, 20242$26.1M$25.4M100c0
Dec 31, 20232$17.2M$17.0M100c0
Sep 30, 20232$17.3M$17.0M100c0
Jun 30, 20232$16.8M$16.4M100c0
Mar 31, 20232$15.8M$15.0M97c0
Dec 31, 20221$12.8M$12.1M97c0
What changed
Full timeline · 23 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
S•••••• P•••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 3 BDCsderived
Industry
Aerospace & Defensereportedas one filer wrote it