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Borrower

A••••••• I••••••••• L••

Diversified Consumer Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor A•••• C•••••• A••••••• L•• carried
Also written as: A••••••• Buyer, LLC; A••••••• Holdco, LLC
Principal held
at least $48.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$30.9M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$19.1M
commitments not yet drawn
BDC lenders
7
4 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 19, 2028
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
9
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $30.8M101cSOFR+475 bpMar 26, 20326
first lien delayed draw term loan first lienat least $13.5Mn/aS+475 bpMar 26, 20322
first lien revolver first lienat least $4.3M101cS+450 bpMar 26, 20324
other lien unstatedunknownn/aunstated4
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated3
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated2
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••••
$16.0M$15.8M
100c
S+475 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••)
n/an/a
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) 1
n/an/a
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) | S••••• S•••••• L••••
$7.1M$0S+475 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) | S••••• S•••••• L••••
$853,000$0S+475 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D•••) 2
n/an/a
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••revolver first lien
R•••••••) | S••••• S•••••• L••••
$2.7M$0S+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/19/2028
n/an/a
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$0$0
0c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$1.8M$1.8M
102c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/19/2027
n/an/a
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$8.1M$8.1M
102c
SOFR+525 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••unstated lien unstatedn/an/a
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
$1.7M$341,000
101c
S+450 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••unstated lien unstatedn/an/a
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured term loan
$4.9M$4.9M
100c
S+550 bp
T•• T••• B•••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan
$5.6M$-21,000
64c
S+550 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$48.6M$30.9M101c0
Mar 31, 20264$72.7M$54.6M101c0
Dec 31, 20254$60.5M$49.9M101c0
Sep 30, 20253$60.5M$49.9M101c0
Jun 30, 20253$82.3M$62.7M101c0
Mar 31, 20254$145M$136M101c0
Dec 31, 20244$180M$172M102c0
Sep 30, 20244$148M$133M102c0
Jun 30, 20243$138M$122M100c0
Mar 31, 20244$148M$132M100c0
Dec 31, 20234$261M$229M100c0
Sep 30, 20234$143M$127M100c0
Jun 30, 20234$147M$32.4M98c0
Mar 31, 20234$94.4M$33.5M98c0
Dec 31, 20224$148M$131M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
ASSEMBLYderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
3 across 7 BDCsderived
Industry
Diversified Consumer Servicesreportedas one filer wrote it