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Borrower

T•••• A••••••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Inc. Asset Type
Principal held
at least $48.1M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$47.3M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$4.3M
commitments not yet drawn
BDC lenders
6
5 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Feb 19, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
5
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $42.6M100cSOFR+575 bpFeb 19, 20305
first lien delayed draw term loan first lienat least $5.5M101cSOFR+575 bpFeb 19, 20305
first lien revolver first lienunknownn/aS+575 bpunstated3
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
at least $27.0M101cS+600 bpunstated4
revolver lien unstated
exited Dec 31, 2024
at least $11.6M100cS+600 bpunstated2
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2024
unknownn/aS+600 bpunstated2
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I•••••••
$1.8M$1.5M
100c
SOFR+575 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/20/2026
n/a$0
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I••••••• R••• 9.51% M•
$2.0M$2.0M
100c
SOFR+575 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/20/2026
n/a$0
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I••••••• R••• 9.51% M•
$3.8M$3.8M
100c
SOFR+575 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I•••••••
$3.6M$3.1M
101c
SOFR+575 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I•••••••
$5,000$5,000
100c
SOFR+575 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I••••••• rate 9.49% M••••••
$0$-1,000
100c
SOFR+575 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I••••••• rate 9.49% M••••••
$634,000$634,000
101c
SOFR+575 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.75% I••••••• rate 9.49% M••••••
$9.5M$9.5M
100c
SOFR+575 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/20/20
n/an/aS+575 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 02/19/2030
n/an/aS+575 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.75% I••••••• R••• 9.49% M•••••••
$13.0M$13.0M
100c
SOFR+575 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.75% I••••••• R••• 9.49% M•••••••
$1.8M$1.8M
101c
SOFR+575 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.75% I••••••• R••• 9.49% M•••••••
$0$-1,000
33c
SOFR+575 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 02/19/2030
n/an/aS+575 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/20/20
n/an/aS+575 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S +5.75% I••••••• R••• 9.49% M••••••• D••• 02/19
$452,000$452,000
101c
SOFR+575 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S +5.75% I••••••• R••• 9.49% M••••••• D••• 02/19
$0$-1,000
50c
SOFR+575 bp
T• S••••• B•• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/20/20
n/an/aS+575 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 02/19/2030
n/an/aS+575 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S +5.75% I••••••• R••• 9.49% M••••••• D••• 02/19
$11.4M$11.4M
100c
SOFR+575 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20265$48.1M$47.3M100c0
Mar 31, 20265$48.2M$47.2M100c0
Dec 31, 20255$48.4M$47.5M100c0
Sep 30, 20255$48.5M$47.7M100c0
Jun 30, 20255$48.6M$47.8M101c0
Mar 31, 20255$42.9M$40.3M101c0
Dec 31, 20245$80.4M$74.3M100c0
Sep 30, 20244$31.4M$31.1M100c0
Jun 30, 20244$27.0M$26.8M100c0
Mar 31, 20245$31.6M$31.1M99c0
Dec 31, 20234$31.4M$30.7M99c0
Sep 30, 20234$31.4M$30.7M98c0
Jun 30, 20234$31.5M$30.6M98c0
Mar 31, 20234$31.6M$30.3M97c0
Dec 31, 20224$31.7M$30.1M96c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
TRUNKderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 6 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it