O•••••• B••••• I••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed

Also written as: Inc. Asset Type; O•••••• Holdings

See every lender's mark Find rescue capital

Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Where each lender marks it, 0 points apart

100¢100¢

Principal held

at least $9.7M

sum of BDC pieces, a lower bound

Fair value

$9.0M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$1.8M

commitments not yet drawn

BDC lenders

2 on the latest quarter

Facilities

1 equity pieces beside them

Next maturity

Apr 21, 2033

no dated debt inside 24 months

On the tape since

Jun 30, 2026

latest Jun 30, 2026

Events

dated, non-routine

Lender marks

each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender

Lender	Exposure	Current mark	QoQ change
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	$6.45M	100¢	new this quarter
A•••••• P•••••• C••••• F•••	$3.23M	100¢	new this quarter

Every BDC piece · 13 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•	$5.2M	$5.2M 100c	SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••	$733,000	$-4,000 100c	SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••	$489,000	$-2,000 200c	SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••	$367,000	$-2,000 100c	SOFR+475 bp

View all 13 positionslargest principal first

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A•••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••	$244,000	$-1,000 100c	SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/21/2028	Not disclosed	$-1,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••	equity equity Asset T••• LP U••••	Not disclosed	$409,000 100c
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver lien unstated C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/21/2033	Not disclosed	$-2,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver lien unstated C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/21/2033	Not disclosed	$-4,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	equity equity Asset T••• LP U••••	Not disclosed	$818,000 100c
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	equity equity L.P. Investment LP U••••	Not disclosed	Not disclosed
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/21/2028	Not disclosed	$-2,000

Capital structure as the BDCs see it

latest quarter end Jun 30, 2026

Facility	Held	On cost	Pricing	Maturity	BDCs
first lien term loan first lien	at least $7.8M	100c	SOFR+475 bp	Apr 21, 2033	2
first lien revolver first lien	at least $1.1M	n/a	SOFR+475 bp	Apr 21, 2033	2
first lien delayed draw term loan first lien	at least $733,000	n/a	SOFR+475 bp	Apr 21, 2033	2
revolver lien unstated	unknown	n/a		unstated	2
delayed draw term loan lien unstated	unknown	n/a		unstated	2

Equity pieces beside the debt: equity ($1.2M fair value, 2 BDCs)

Through time

the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end

Quarter end	BDCs	Principal held	Fair value	On cost	PIK pieces
Jun 30, 2026	2	$9.7M	$7.8M	100c	0

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every change including routine ones

Identity

Group key: OPALITEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings: 2 across 2 BDCsderived
Industry: Financial Servicesreportedas one filer wrote it