DFX Intelligence
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Borrower
A•••••• B••••• I••
Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Fidelity Payment Services; Inc. (dba Fidelity Payment Services; Inc.-Software & Tech Services
Principal held
at least $161M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$140M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
7
6 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 6, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $160M | 100c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 | 7 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $1.1M | 101c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 | 2 |
| first lien revolver first lien | at least $0 | n/a | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 | 2 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 12/6/2029 | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.73% (S + 5.00%; 0.75% F•• | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 8.65% (S + 5.0 | $429,286 | $429,286 101c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 8.66% (S + 5.0 | $440,337 | $438,136 100c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.73% (S + 5.00%; 0.75% F•• | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 12/6/2029 | $0 | $-7,008 68c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 8.66% (S + 5.00%; 0.75% | $198,423 | $197,431 101c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 12/6/2029 | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.73% (S + 5.00%; 0.75% F•• | $200,036 | $199,036 100c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.73% (S + 5.00%; 0.75% F•• | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | revolver first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 12/6/2029 | $0 | $-2,438 61c | SOFR+500 bp |
| A• P•••••• L•••••• F••• | delayed draw term loan first lien US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 8.65% (S + 5.00%; 0.75% | $51,747 | $51,747 101c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $992,000 | $437,000 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $558,000 | $-3,000 150c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $21.0M | $20.9M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $914,000 | $909,000 101c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• B••• I••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $2.8M | $-14,000 82c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $7.0M | $-35,000 88c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $52.0M | $51.7M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $6.0M | $2.6M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $7.7M | $7.7M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $1.5M | $-7,000 140c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $2.9M | $-14,000 117c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $21.5M | $21.4M 100c | SOFR+500 bp |
| G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $938,000 | $934,000 101c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $382,000 | $380,000 102c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $261,000 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.66% R•••••••• R•• | $1.7M | $755,000 100c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s R•••••••• R••• and S••••• S + 5.0 | $1.2M | $-6,000 120c | SOFR+500 bp |
| P•••••• S••••• B•• L•• | term loan first lien 1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial S••••••s I••••••• R••• 8.73% R•••••••• R•• | $8.7M | $8.7M 100c | SOFR+500 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 6 | $161M | $140M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 6 | $148M | $140M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 6 | $252M | $218M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 6 | $152M | $132M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 7 | $163M | $141M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 7 | $163M | $140M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 7 | $152M | $131M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 7 | $148M | $126M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 7 | $129M | $124M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 6 | $124M | $115M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 4 | $168M | $121M | 99c | 0 |
| Sep 30, 2023 | 4 | $73.2M | $62.8M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2023 | 3 | $79.2M | $0 | n/a | 0 |
| Mar 31, 2023 | 3 | $46.5M | $0 | n/a | 0 |
| Dec 31, 2022 | 4 | $147M | $125M | 99c | 0 |
What changed
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2024
- New lender joined a facilityMar 31, 2024
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2022
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- ADMIRALderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 7 BDCsderived
- Industry
- Financial Servicesreportedas one filer wrote it