G••• A•• B••••• L••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed

Also written as: G••• ABC Holdings, LLC; LLC Asset Type; LLC Asset Type Common

Principal held

at least $33.3M

sum of BDC pieces, a lower bound

Fair value

$32.7M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$13.7M

commitments not yet drawn

BDC lenders

7 on the latest quarter

Facilities

2 equity pieces beside them

Next maturity

Apr 14, 2033

no dated debt inside 24 months

On the tape since

Jun 30, 2026

latest Jun 30, 2026

Events

dated, non-routine

Capital structure as the BDCs see it

latest quarter end Jun 30, 2026

Facility	Held	On cost	Pricing	Maturity	BDCs
first lien term loan first lien	at least $27.5M	100c	SOFR+450 bp	Apr 14, 2033	7
first lien delayed draw term loan first lien	at least $3.8M	n/a	SOFR+450 bp	Apr 14, 2033	7
first lien revolver first lien	at least $1.9M	n/a	SOFR+450 bp	Apr 14, 2033	7
delayed draw term loan lien unstated	unknown	n/a		unstated	1
revolver lien unstated	unknown	n/a		unstated	2

Equity pieces beside the debt: equity ($0 fair value, 7 BDCs), preferred equity ($5.6M fair value, 7 BDCs)

Lenders

every BDC piece at the latest quarter end

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A•••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••	$1.3M	$-6,000 200c	SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•	$3.1M	$3.1M 100c	SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••	$641,000	$-3,000 100c	SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	preferred equity equity Asset T••• P••••••••	n/a	$854,000 100c
A•••••• P•••••• C••••• F•••	equity equity Asset T••• C•••••	n/a	$0
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver lien unstated C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/14/2033	n/a	$-3,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	equity equity Investment C•••••	n/a	n/a
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••	$2.6M	$-12,000 200c	SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/15/2028	n/a	$-12,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••	$1.3M	$-6,000 100c	SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	equity equity Asset T••• C•••••	n/a	$0
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•	$6.2M	$6.1M 100c	SOFR+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	preferred equity equity Asset T••• P••••••••	n/a	$1.7M 100c
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	preferred equity equity Investment P••••••••	n/a	n/a
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver lien unstated C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/14/2033	n/a	$-6,000
L••• P•••••• C••••• L••	preferred equity equity P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$508,000 100c	S+800 bp
L••• P•••••• C••••• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/2033	n/a	n/a	S+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/20	n/a	n/a	S+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	equity equity C••••• Equity A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$0
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 4/14	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 4/14	$0	$-6,000 100c	SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 4/14	$0	$-6,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/20	n/a	n/a	S+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••	$0	$-1,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••	$615,000	$609,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	preferred equity equity Investment P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$101,000 100c	S+800 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••	$0	$-1,000 100c	SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	equity equity Investment C••••• Equity A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$0
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/2033	n/a	n/a	S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	preferred equity equity Investment P•••••••• Equity	n/a	$610,000 100c
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M•••••••	$615,000	$609,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M•••••••	$0	$-1,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	equity equity Investment C••••• Equity	n/a	$0
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/14/2033 One	$0	$-7,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M•••••••	$0	$-1,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/14/2033 Two	$0	$-7,000 100c	SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/20	n/a	n/a	S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/2033	n/a	n/a	S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 4/14/2033	$3.5M	$3.5M 100c	SOFR+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	revolver first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/14/2033	n/a	n/a	S+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 4/14/202	n/a	n/a	S+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	equity equity Investment C••••• Equity A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	n/a
S• I••••••••• F••• I• L••	preferred equity equity Investment P•••••••• Equity A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$762,000 100c
S• I••••••••• F••• I• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••	$4.5M	$4.4M 100c	SOFR+450 bp
S• I••••••••• F••• I• L••	term loan first lien Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••	$0	$-9,000 100c	SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••	equity equity C••••• Equity A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$0
T• S••••• B•• L••	preferred equity equity P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 04/14/2026	n/a	$1.0M 100c	S+800 bp
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S+ 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 04/14	$6.0M	$5.9M 100c	SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S+ 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 04/14	$0	$-12,000 100c	SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••	revolver first lien F•••• L••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/2033	n/a	n/a	S+450 bp
T• S••••• B•• L••	delayed draw term loan first lien F•••• L••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 04/14/2028	n/a	n/a	S+450 bp
T• S••••• B•• L••	term loan first lien F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S+ 4.50% I••••••• R••• 8.23% M••••••• D••• 04/14	$0	$-12,000 100c	SOFR+450 bp

Through time

the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end

Quarter end	BDCs	Principal held	Fair value	On cost	PIK pieces
Jun 30, 2026	7	$33.3M	$27.2M	100c	0

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every change including routine ones

Identity

Group key: G••• ABCderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings: 2 across 7 BDCsderived
Industry: Financial Servicesreportedas one filer wrote it