DFX Intelligence
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Borrower
H••••• • C•• L••
Diversified Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 18; 20; 2024; 2025; 24; 26; LLC - Funded; LLC - Unfunded
Principal held
at least $175M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$159M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Aug 18, 2027
$3.5M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $152M | 101c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 | 3 |
| first lien revolver first lien | at least $12.6M | n/a | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 | 3 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $10.4M | 101c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 | 1 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/9/2030 I••••••• P••••••••• | $9.6M | $-0 | 0.00% |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/26/2024 M••••••• 8/9/2030 I••••••• P••••••••• Servic | $19.6M | $19.6M 101c | SOFR+500 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/9/2030 I••••••• P••••••••• Services | $77.4M | $77.4M 101c | SOFR+525 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• C A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/18/2027 I••••••• P••••• | $1.0M | $9,000 | 0.00% |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/18/2025 M••••••• 8/9/2030 I••••••• P••••••••• Servic | $12.9M | $12.9M 100c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+525 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/9/2030 I••••••• Financial | $3.0M | $0 | S+525 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/9/2030 I••••••• Financial Services | $11.1M | $11.1M 101c | SOFR+525 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 12/20/24 M••••••• 08/09/30 I••••••• Financial Services | $24.5M | $24.5M 101c | SOFR+525 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• C A••••••••• 8/9/2024 M••••••• 8/18/2027 I••••••• Financ | $2.5M | $22,000 | S+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 8/9/2030 | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• B L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 8/9/2030 | $31,000 | $31,000 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• A L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 8/9/2030 | $32,000 | $32,000 100c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• C L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 8/9/2030 | $10.3M | $10.3M 101c | SOFR+525 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 8/9/2030 | $0 | $0 0c | SOFR+50 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3 | $175M | $159M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 3 | $182M | $171M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 3 | $184M | $156M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 3 | $292M | $213M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 3 | $148M | $130M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 2 | $109M | $104M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 2 | $68.8M | $61.3M | 102c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $390M | $108M | 97c | 0 |
What changed
- Spread changed (observed)Jun 30, 2026
- Spread increasedDec 31, 2025
- Maturity shortened (observed)Dec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2025
- Maturity extended (observed)Sep 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2024
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- HARRIS ANDderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 3 BDCsderived
- Industry
- Diversified Financial Servicesreportedas one filer wrote it