DFX Intelligence
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Borrower
A••• M••••• L••
Capital Marketsgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 11; 2025; 2029; A; Debt investments; LLC Asset Type; LLC Asset Type Common; LLC Commitment Type Common Commitment Expiration Date 04
Principal held
at least $55.2M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$48.3M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$23.5M
commitments not yet drawn
BDC lenders
10
8 on the latest quarter
Facilities
6
1 equity pieces beside them
Next maturity
Mar 24, 2032
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Jun 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
10
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $52.4M | 100c | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 | 10 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $2.4M | n/a | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 | 8 |
| first lien revolver first lien | at least $427,000 | n/a | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 | 6 |
| revolver lien unstated | unknown | n/a | unstated | 4 | |
| delayed draw term loan lien unstated | unknown | n/a | unstated | 5 | |
| other lien unstated exited Mar 31, 2026 | at least $15.1M | 100c | S+525 bp | Mar 24, 2032 | 3 |
Equity pieces beside the debt: equity ($1.2M fair value, 1 BDC)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M•• | $107,000 | $-1,000 | SOFR+525 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M• | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+525 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• | $593,000 | $-3,000 300c | SOFR+525 bp |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2032 | n/a | $-1,000 | |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2028 | n/a | $-3,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M• | $3.3M | $3.2M 100c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | equity equity C••••••••• T••• LP U•••• C••••••••• E••••••••• D••• N/A | n/a | $0 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | equity equity Asset T••• C••••• | n/a | $1.2M 134c | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• | $1.5M | $-7,000 350c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2032 | n/a | $-1,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | equity equity LLC Investment LP U•••• | n/a | n/a | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2028 | n/a | $-7,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M•• | $267,000 | $-1,000 100c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M• | $650,000 | $647,000 100c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• | $297,000 | $-1,000 | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2028 | n/a | $-1,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.00% M•• | $53,000 | $0 | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 3/24/2032 | n/a | $0 | |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3 | $0 | $-0 0c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | n/a | $0 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3/24/2032 | $26.3M | $26.3M 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | n/a | $0 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3/24/2032 | $0 | $-0 0c | SOFR+525 bp |
| N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F••• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• L••• | n/a | n/a | |
| O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $5,000 | $0 | S+525 bp |
| O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $65,000 | $65,000 100c | S+525 bp |
| O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $30,000 | $0 | S+525 bp |
| O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• | revolver lien unstated 2026 R••••••• | n/a | n/a | |
| O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• | delayed draw term loan lien unstated 2026 D•••••• D••• T••• L••• | n/a | n/a | |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3 | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | n/a | $0 | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | n/a | $-0 | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3/24/2032 | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 3/24/2032 | $0 | $0 | SOFR+525 bp |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• | revolver lien unstated 2026 R••••••• | n/a | n/a | |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• | delayed draw term loan lien unstated 2026 D•••••• D••• T••• L••• | n/a | n/a | |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $4.4M | $-11,000 550c | S+525 bp |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $802,000 | $-2,000 100c | S+525 bp |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• D••• | Finance | $9.7M | $9.7M 100c | S+525 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 8 | $55.2M | $47.1M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 8 | $52.1M | $42.1M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 9 | $120M | $83.3M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 9 | $64.2M | $62.8M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 9 | $98.0M | $56.8M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 3 | $34.7M | $27.5M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 4 | $49.8M | $38.1M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 2 | $27.4M | $17.9M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 2 | $30.0M | $17.6M | 99c | 0 |
What changed
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Facility left every BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- New lender joined a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- A••• M••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 10 BDCsderived
- Industry
- Capital Marketsreportedas one filer wrote it