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Borrower

A••••••• B•••••••• L••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: First lien; First lien - Drawn; First Lien - Undrawn; LLC Asset Type; LLC Assets; LLC Assets Type; Services; Software
Principal held
at least $66.8M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$82.8M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$15.2M
commitments not yet drawn
BDC lenders
8
8 on the latest quarter
Facilities
6
0 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 1, 2027
$2.8M inside 24 months
On the tape since
Jun 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
12
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $64.1M101cSOFR+600 bpMay 8, 20308
first lien delayed draw term loan first lienat least $1.7Mn/aSOFR+625 bpMay 8, 20303
first lien revolver first lienat least $1.0M100cSOFR+600 bpMay 8, 20303
other lien unstated
exited Mar 31, 2025
at least $35.3M102cS+625 bpMay 8, 20301
revolver lien unstated
exited Jun 30, 2024
unknownn/aunstated1
delayed draw term loan lien unstated
exited Jun 30, 2024
unknownn/aunstated1
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
2•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
D••• Investments | F•••• L••• S••••• S•••••• D•••••• D••• T••• L••• | 5/8/2024 | 5/8/2030
n/a$-54,000
135c
SOFR+625 bp
2•••••• B••• I•••revolver first lien
D••• Investments | F•••• L••• S••••• S•••••• R•••••••• L••• | S••• + 6.250 | 9.922 | 5/8/2
n/a$233,000
107c
SOFR+625 bp
2•••••• B••• I•••term loan first lien
D••• Investments | F•••• L••• S••••• S•••••• T••• L••• | 5/8/2024 | 5/8/2030
n/a$23.8M
100c
SOFR+625 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 6.00% I••••••• R••• 9.75% M•
$203,000$197,000
98c
SOFR+600 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 11/8/2027
n/a$-50,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 6.00% I••••••• R••• 9.75% M•
$7.5M$7.3M
98c
SOFR+600 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 6.00% I•••••••
$1.7M$-50,000
455c
SOFR+600 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 5/8/2030
n/a$-29,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 6.00% I••••••• R••• 9.75% M••
$1.0M$52,000
78c
SOFR+600 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$35.9M$35.9M
101c
S+600 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• F•••• L••• D•••
n/an/a
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien$399,000$399,000
119c
S+600 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• F•••• L••• D•••
n/an/a
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien - D••••
$53,000$53,000
100c
S+600 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien - U•••••• 2
$1.0M$-7,000S+600 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien - U•••••• 1
$613,000$-4,000
67c
S+600 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien
$4.8M$4.7M
100c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2
$1.0M$-7,000S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1
$613,000$-4,000
67c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• lien - D••••
$53,000$53,000
96c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• lien
$4.8M$4.7M
100c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1 N••••••••• I••••• | N••••••••• I•••••
$307,000$-2,000
67c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2 N••••••••• I••••• | N••••••••• I•••••
$524,000$-3,000S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$2.4M$2.4M
100c
S+600 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I•••••
$27,000$26,000
93c
S+600 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$681,000$4,000S+600 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
n/a$3,000
75c
S+600 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• lien - D•••• | N••••••••• I•••••
$35,000$34,000
94c
S+600 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• lien | N••••••••• I•••••
$3.1M$3.1M
100c
S+600 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20268$66.8M$82.8M101c0
Mar 31, 20268$67.0M$83.7M101c0
Dec 31, 20258$70.6M$87.2M102c11
Sep 30, 20258$66.3M$81.9M102c10
Jun 30, 20258$65.8M$81.1M101c0
Mar 31, 20258$65.8M$81.0M102c0
Dec 31, 20248$121M$153M101c0
Sep 30, 20247$63.9M$79.5M100c10
Jun 30, 20247$65.1M$78.8M100c10
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
ADELAIDEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 8 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it