34 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

• New positionSep 30, 2025filed Nov 14, 2025

  Antares Strategic Credit Fund: new position in ExactCare Parent, Inc ($.2M principal)
  $246,000
• Position exitedJun 30, 2025

  Antares Strategic Credit Fund: position exited in ExactCare Parent, Inc ($.2M principal)
  $248,000
• Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 8, 2025

  Apollo Debt Solutions BDC: spread decreased in ExactCare Parent, Inc (6.50% to 5.50%)
  $0
• Position exitedJun 30, 2025

  A••••• D••• S•••••••• B••: position exited in E•••••••• P•••••• I••
• Position exitedJun 30, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: position exited in E•••••••• P•••••• I••
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 12, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($17.9M principal)
  $17.9M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 7, 2025

  S•• H• B•• L••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($.9M principal)
  $924,000
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 7, 2025

  S•• P•••••• C••••• B•• I• L••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($.7M principal)
  $736,000
• Spread decreasedMar 31, 2025filed May 12, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: spread decreased in E•••••••• P•••••• I•• (6.50% to 5.50%)
  $0
• Spread changed (observed)Mar 31, 2025

  E•••••••• P•••••• I•• revolver: spread moved from 6.50% to 5.50%
• New positionDec 31, 2024filed Mar 11, 2026

  A••••• D••• S•••••••• B••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($40.3M principal)
  $40.3M
• Position increasedDec 31, 2024filed Feb 26, 2026

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: principal increased in E•••••••• P•••••• I•• ($35.8M principal)
  $35.8M
• Position increasedDec 31, 2024filed Feb 24, 2026

  S•• H• B•• L••: principal increased in E•••••••• P•••••• I•• ($1.9M principal)
  $1.9M
• Position increasedDec 31, 2024filed Feb 24, 2026

  S•• P•••••• C••••• B•• I• L••: principal increased in E•••••••• P•••••• I•• ($1.5M principal)
  $1.5M
• Spread changed (observed)Sep 30, 2024

  E•••••••• P•••••• I•• term loan: spread moved from 6.50% to 5.50%
  $19.1M
• Spread decreasedSep 30, 2024filed Nov 7, 2024

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: spread decreased in E•••••••• P•••••• I•• (6.50% to 5.50%)
  $0
• Spread decreasedSep 30, 2024filed Nov 6, 2024

  S•• H• B•• L••: spread decreased in E•••••••• P•••••• I•• (6.50% to 5.50%)
  $0
• Spread decreasedSep 30, 2024filed Nov 13, 2024

  A•••••• S•••••••• C••••• F•••: spread decreased in E•••••••• P•••••• I•• (6.50% to 5.50%)
  $0
• Position exitedJun 30, 2024

  A••••• D••• S•••••••• B••: position exited in E•••••••• P•••••• I•• ($40.6M principal)
  $40.6M
• Position decreasedJun 30, 2024filed Aug 8, 2024

  A••••• D••• S•••••••• B••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($.0M principal)
• Position exitedMar 31, 2024

  S•• I••••••••• C••••: position exited in E•••••••• P•••••• I•• ($6.5M principal)
  $6.5M
• Position decreasedMar 31, 2024filed May 8, 2024

  S•• H• B•• L••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($.9M principal)
  $934,000
• Position decreasedMar 31, 2024filed May 8, 2024

  S•• P•••••• C••••• B•• I• L••: principal decreased in E•••••••• P•••••• I•• ($.7M principal)
  $744,000
• New positionMar 31, 2024filed May 8, 2024

  S•• I••••••••• C••••: new position in E•••••••• P•••••• I••
• New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023filed Feb 27, 2024

  E•••••••• P•••••• I•• first appears in a BDC schedule (5 lenders)
  $75.0M
• New positionDec 31, 2023filed Mar 13, 2025

  A••••• D••• S•••••••• B••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($40.6M principal)
  $40.6M
• New positionDec 31, 2023filed Feb 25, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($18.0M principal)
  $18.0M
• New positionDec 31, 2023filed Feb 25, 2025

  S•• I••••••••• C••••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($6.5M principal)
  $6.5M
• Lender left a facilityDec 31, 2023

  S•• I••••••••• C•••• no longer holds E•••••••• P•••••• I•• term loan after 2023-12-31; 5 BDC(s) still hold it
  $6.5M
• New positionDec 31, 2023filed Mar 13, 2025

  A••••• D••• S•••••••• B••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($4.4M principal)
  $4.4M
• New positionDec 31, 2023filed Feb 25, 2025

  S•• H• B•• L••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($2.8M principal)
  $2.8M
• New positionDec 31, 2023filed Feb 25, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: new position in E•••••••• P•••••• I•• ($2.0M principal)
  $2.0M
• New positionDec 31, 2023filed Mar 13, 2025

  A••••• D••• S•••••••• B••: new position in E•••••••• P•••••• I••
• New positionDec 31, 2023filed Feb 25, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: new position in E•••••••• P•••••• I••

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