74 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

• Maturity approachingApr 29, 2028

  Exigo Intermediate II, LLC term loan (unknown) matures 2028-04-29 (inside 24 months; $12.4M held by 2 BDCs)
  $12.4M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  Exigo Intermediate II, LLC term loan (first lien) matures 2027-03-15 (inside 12 months; $45.5M held by 3 BDCs)
  $45.5M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  Exigo Intermediate II, LLC term loan (first lien) matures 2027-03-15 (inside 18 months; $45.5M held by 3 BDCs)
  $45.5M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan (first lien) matures 2027-03-15 (inside 24 months; $45.5M held by 3 BDCs)
  $45.5M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• other (unknown) matures 2027-03-15 (inside 18 months; $4.8M held by 1 BDC)
  $4.8M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• other (unknown) matures 2027-03-15 (inside 24 months; $4.8M held by 1 BDC)
  $4.8M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• other (unknown) matures 2027-03-15 (inside 12 months; $4.8M held by 1 BDC)
  $4.8M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• revolver (first lien) matures 2027-03-15 (inside 24 months; $1.9M held by 2 BDCs)
  $1.9M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• revolver (first lien) matures 2027-03-15 (inside 18 months; $1.9M held by 2 BDCs)
  $1.9M
• Maturity approachingMar 15, 2027

  E•••• I••••••••• I•• L•• revolver (first lien) matures 2027-03-15 (inside 12 months; $1.9M held by 2 BDCs)
  $1.9M
• Mark recoveredJun 30, 2026

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: marked from 73 to 88 cents on cost
  $45.5M
• Position decreasedJun 30, 2026filed Aug 10, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($12.3M principal)
  $12.3M
• New positionJun 30, 2026filed Aug 10, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: new position in E•••• I••••••••• I•• L•• ($4.8M principal)
  $4.8M
• Position increasedJun 30, 2026filed Aug 12, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($3.8M principal)
  $3.8M
• Marked down (one lender)Jun 30, 2026filed Aug 10, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (100 to 88 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Jun 30, 2026filed Aug 10, 2026

  P••••••••• I••••••••• C•••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (101 to 88 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Jun 30, 2026filed Aug 12, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (100 to 87 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Jun 30, 2026filed Aug 10, 2026

  S•••••• C•••••• I••••••••• C•••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (100 to 87 cents on cost)
  $1
• Position exitedJun 30, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: position exited in E•••• I••••••••• I•• L••
• Marked down across lendersMay 31, 2026

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: marked from 95 to 73 cents on cost across 1 lender(s)
  $23.8M
• Marked down (one lender)May 31, 2026filed Jul 7, 2026

  S••••••• I••••••••• C••••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (87 to 73 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredMar 31, 2026

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: marked from 87 to 95 cents on cost
  $50.4M
• Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($2.8M principal)
  $2.8M
• Marked down across lendersFeb 28, 2026

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: marked from 100 to 87 cents on cost across 1 lender(s)
  $23.8M
• Marked down (one lender)Feb 28, 2026filed Jul 7, 2026

  S••••••• I••••••••• C••••: fair value markdown in E•••• I••••••••• I•• L•• (96 to 87 cents on cost)
  $1
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 9, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($17.2M principal)
  $17.2M
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($7.7M principal)
  $7.7M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Feb 9, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($.7M principal)
  $689,000
• New positionDec 31, 2025filed May 12, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: new position in E•••• I••••••••• I•• L••
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 10, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($17.2M principal)
  $17.2M
• Position increasedSep 30, 2025filed Aug 10, 2026

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($1.4M principal)
  $1.4M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 14, 2025

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($3.9M principal)
  $3.9M
• Position exitedMar 31, 2025

  S•••••• P•••••• C••••• B••: position exited in E•••• I••••••••• I•• L••
• Position decreasedDec 31, 2024filed Feb 10, 2025

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($33.7M principal)
  $33.7M
• Position decreasedDec 31, 2024filed Feb 10, 2025

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($12.5M principal)
  $12.5M
• Position increasedDec 31, 2024filed Mar 13, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($7.8M principal)
  $7.8M
• Position decreasedDec 31, 2024filed Feb 10, 2025

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($1.9M principal)
  $1.9M
• Position decreasedDec 31, 2024filed May 12, 2025

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($.7M principal)
  $689,000
• New positionDec 31, 2024filed Mar 13, 2026

  S•••••• P•••••• C••••• B••: new position in E•••• I••••••••• I•• L••
• Position decreasedNov 30, 2024filed Jan 8, 2025

  S••••••• I••••••••• C••••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($24.1M principal)
  $24.1M
• Spread increasedNov 30, 2024filed Jan 8, 2025

  S••••••• I••••••••• C••••: spread increased in E•••• I••••••••• I•• L•• (5.75% to 6.25%)
  $0
• Spread increasedNov 30, 2024filed Jan 8, 2025

  S••••••• I••••••••• C••••: spread increased in E•••• I••••••••• I•• L•• (5.75% to 6.25%)
  $0
• Position increasedSep 30, 2024filed Nov 24, 2025

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($67.6M principal)
  $67.6M
• Position increasedSep 30, 2024filed Nov 24, 2025

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($37.6M principal)
  $37.6M
• Position increasedSep 30, 2024filed Nov 24, 2025

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($3.7M principal)
  $3.7M
• Position increasedSep 30, 2024filed Nov 24, 2025

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($1.4M principal)
  $1.4M
• Position decreasedMar 31, 2024filed May 10, 2024

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($3.9M principal)
  $3.9M
• Position exitedMar 31, 2024

  S•••••• P•••••• C••••• B••: position exited in E•••• I••••••••• I•• L••
• Position decreasedDec 31, 2023filed Feb 7, 2024

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($34.0M principal)
  $34.0M
• Spread changed (observed)Dec 31, 2023

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: spread moved from 6.50% to 6.00%
  $16.7M
• Position decreasedDec 31, 2023filed Feb 7, 2024

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($12.6M principal)
  $12.6M
• Position decreasedDec 31, 2023filed Mar 4, 2025

  S•••••• C•••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($8.8M principal)
  $8.8M
• Position increasedDec 31, 2023filed Mar 6, 2025

  S•••••• P•••••• C••••• B••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($7.8M principal)
  $7.8M
• Position decreasedDec 31, 2023filed Feb 7, 2024

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($1.9M principal)
  $1.9M
• Position decreasedDec 31, 2023filed Feb 7, 2024

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($.7M principal)
  $689,000
• Spread decreasedDec 31, 2023filed Mar 4, 2025

  S•••••• C•••••• I••••••••• C•••: spread decreased in E•••• I••••••••• I•• L•• (6.50% to 6.00%)
  $0
• New positionDec 31, 2023filed Mar 6, 2025

  S•••••• P•••••• C••••• B••: new position in E•••• I••••••••• I•• L••
• Position increasedSep 30, 2023filed Nov 26, 2024

  P••••••••• I••••••••• C•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($78.0M principal)
  $78.0M
• Position increasedSep 30, 2023filed Nov 26, 2024

  P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: principal increased in E•••• I••••••••• I•• L•• ($25.4M principal)
  $25.4M
• Spread changed (observed)Sep 30, 2023

  E•••• I••••••••• I•• L•• term loan: spread moved from 5.75% to 6.50%
  $13.8M

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