P••••••••• I••••••••• C•••

BDCPNNTCIK 1383414file 814-00736NEW YORK, NYmanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.5B

112c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

616

244 borrowers

First lien

60%

77% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2022

Facilities held

421

25 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2022$11B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	244	105c	18	554 bp
Mar 31, 2026	$2.9B	249	105c	19	553 bp
Dec 31, 2025	$2.9B	244	105c	16	561 bp
Sep 30, 2025	$4.2B	245	104c	25	572 bp
Jun 30, 2025	$3.0B	230	107c	18	582 bp
Mar 31, 2025	$11B	239	103c	18	584 bp
Dec 31, 2024	$11B	240	102c	26	590 bp
Sep 30, 2024	$14B	236	101c	52	601 bp
Jun 30, 2024	$8.6B	224	103c	12	606 bp
Mar 31, 2024	$9.0B	215	99c	8	617 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	210	98c	2	627 bp
Sep 30, 2023	$11B	205	101c	6	622 bp
Jun 30, 2023	$7.9B	195	98c	0	613 bp
Mar 31, 2023	$8.1B	195	100c	0	603 bp
Sep 30, 2022	$11B	185	97c	3	610 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••••••• D••••••••• notes
1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031
$45.7M 101c
P•••• C••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031
$45.6M 99c
H••••• • C•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030
$38.1M 101c
S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027
$37.9M 99c
A•• H••••••• L•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027
$36.5M 97c
C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028
$35.1M 101c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · F•••••• S••••• • C••
$34.2M 101c
E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027
$33.2M 88c
B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029
$30.0M 100c
A•••••• L•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$27.6M 100c
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030
$27.3M 101c
A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029
$26.8M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

616 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C•••••••• U• G S••••••••• U.S. G••••••••• S•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$269M 100c	3.61%	Jul 28, 2026
P•••••••••	term loan unsecured or subordinated	n/a	$192M
P••••••••• Financial S••••••s	term loan unsecured or subordinated	n/a	$140M 100c	SOFR+800 bp	Jul 31, 2027
A•• H••••••• L••••••	unstated lien unstated	n/a	$112M
A•• H••••••• L•••••• • C•••• A• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	n/a	$54.6M 41659c
P••••••••• Financial S••••••s	term loan unsecured or subordinated	n/a	$51.6M 63c
F•••• F••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	$49.7M
A•• H••••••• L•••••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$36.5M	$48.4M 97c	SOFR+700 bp	Mar 15, 2027
S•••• D•••••• S••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$26.6M	$26.3M 99c	SOFR+640 bp	Dec 20, 2027
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$25.1M	$24.8M 99c	SOFR+585 bp	Sep 17, 2026
C••••••• D••••••• L•• E••••••••	term loan first lien	$24.8M	$24.6M 100c	SOFR+550 bp	Feb 7, 2030
H••••• • C•• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$24.5M	$24.5M 101c	SOFR+525 bp	Aug 9, 2030
B••••• B••••••••• S•••••• S•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$24.4M	$24.4M 101c	SOFR+550 bp	Jun 21, 2029
R••• S••••••••• H•••••••• L•• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$24.5M	$24.4M 101c	SOFR+575 bp	May 3, 2029
T••••••• L•• A••• S•••••	term loan first lien	$23.6M	$23.4M 100c	SOFR+525 bp	Dec 29, 2028
F•••• F••••••••• L•• Financial S••••••s	subordinated debt unsecured or subordinated	n/a	$23.0M 100c	12.50%	Oct 19, 2027
E•• B••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$23.0M	$23.0M 101c	SOFR+475 bp	Jan 10, 2029
S••••••••• D••••••••• E••••••••• S••••••s	notes lien unstated	$22.9M	$22.9M 101c	PIK 14.75%	Dec 23, 2026
A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$23.3M	$22.9M 99c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2029
H• H•••••• L•• M••••	term loan first lien	$22.9M	$22.9M 100c	SOFR+585 bp	May 10, 2027
W••••••••• B••••• L•• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$22.9M	$22.7M 100c	SOFR+600 bp	Dec 3, 2029
R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$22.5M	$22.5M 100c	SOFR+500 bp	Jun 20, 2029
S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$22.1M	$22.1M 100c	SOFR+600 bp	Oct 31, 2030
L••• O•••• L•• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$21.9M	$21.6M 99c	SOFR+710 bp	Sep 17, 2027
E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$23.7M	$20.7M 88c	SOFR+635 bp	Mar 15, 2027
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$20.7M	$20.7M 100c	SOFR+450 bp	Sep 23, 2030
C••••••• A••••••••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$20.3M	$20.3M 101c	SOFR+600 bp	Jun 14, 2028
P•••• C••••••••• L•• A••• S•••••	term loan first lien	$20.4M	$20.1M 99c	SOFR+475 bp	Oct 3, 2030
A•••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$20.2M	$20.0M 100c	SOFR+550 bp	Sep 13, 2029
M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$19.9M	$19.9M 100c	SOFR+625 bp	Oct 20, 2028
M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R•••••	term loan first lien	$19.6M	$19.6M 101c	SOFR+475 bp	Jul 25, 2028
M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$19.6M	$19.6M 101c	SOFR+525 bp	Jan 16, 2030
N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$19.9M	$19.5M 99c	SOFR+635 bp	Aug 31, 2029
M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M••••	term loan first lien	$19.5M	$19.5M 101c	SOFR+525 bp	Dec 20, 2030
B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$19.4M	$19.2M 100c	SOFR+575 bp	Jul 2, 2029
O•• E••••••• P••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$18.8M	$18.8M 101c	SOFR+575 bp	Dec 17, 2029
B••• P••••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$18.7M	$18.4M 100c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2029
R•••• 6• D••••••••• G•••••	term loan first lien	$18.0M	$18.4M 104c	SOFR+900 bp	Jan 24, 2031
F•••• F•••••••• C•••• A• Financial S••••••s	preferred equity equity	n/a	$18.0M 246c
O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	term loan first lien	$17.8M	$17.6M 100c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2029
S•••••• P••••••• A•• A•••••••• I••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$16.8M	$16.8M 100c	SOFR+475 bp	Aug 16, 2027
A••••••• H•••••• C•••• D•••••••••	term loan first lien	$16.2M	$16.2M 100c	SOFR+500 bp	Apr 9, 2027
S•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$16.5M	$15.4M 94c	SOFR+601 bp PIK 0.50%	Jun 21, 2027
L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$15.3M	$15.3M 100c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
A•• F••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$15.1M	$15.1M 101c	SOFR+550 bp	Aug 1, 2029
n• R••• S••••••••• L•• M•••••••••/B•••• I•••••••	term loan first lien	$15.2M	$15.0M 99c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
H•••••• G•••• T•••• B••••• L•• M••••	term loan first lien	$15.0M	$14.9M 100c	SOFR+475 bp	Mar 2, 2032
T••• E••••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$14.9M	$14.9M 101c	SOFR+450 bp	Dec 22, 2028
S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R•••••	term loan first lien	$14.8M	$14.8M 101c	SOFR+715 bp	Jun 13, 2029
C••••••• A••••••••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$14.8M	$14.8M 101c	SOFR+575 bp	Jun 14, 2028
H•••• D••••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$14.4M	$14.4M 101c	SOFR+550 bp	Nov 8, 2029
T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$14.4M	$14.2M 99c	SOFR+510 bp	Aug 31, 2028
A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$14.4M	$14.0M 98c	SOFR+575 bp	Aug 28, 2029
A••••••• A••••••••• C•••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$13.8M	$13.8M 100c	SOFR+500 bp	Oct 28, 2031
A••••• H••••••• C••••••••• M••••	term loan first lien	$13.7M	$13.7M 100c	SOFR+640 bp	Dec 10, 2026
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$13.6M	$13.6M 101c	SOFR+600 bp	Dec 28, 2028
S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	notes lien unstated	$13.3M	$13.2M 100c	PIK 15.00%	Oct 30, 2029
A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M••••	term loan first lien	$13.2M	$13.0M 99c	SOFR+590 bp	Dec 31, 2027
S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$12.9M	$12.9M 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2030
C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$12.7M	$12.7M 101c	SOFR+600 bp	Jul 31, 2029
B•• H•••••• C••••••• I••• E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$12.7M	$12.7M 100c	SOFR+450 bp	Nov 20, 2030
P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$12.7M	$12.7M 101c	SOFR+625 bp	Oct 2, 2028
E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$12.6M	$12.6M 101c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
I•••••••• M•••• B••••• L•• M••••	term loan first lien	$13.0M	$12.5M 96c	SOFR+575 bp	Nov 2, 2026
C••••••• A••••••••• L•• D•••••••••	preferred equity equity	n/a	$12.1M 339c
P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$11.8M	$11.6M 99c	SOFR+500 bp	Sep 3, 2030
H•• P•••••••• C•••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$11.6M	$11.6M 100c	SOFR+500 bp	Jun 17, 2029
R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$11.6M	$11.6M 100c	SOFR+575 bp	Mar 29, 2027
C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$11.3M	$11.3M 101c	SOFR+500 bp	Dec 3, 2029
H••••• • C•• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c	SOFR+525 bp	Aug 9, 2030
S••• I••••••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 100c	SOFR+575 bp	Dec 17, 2029
T••• A•••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$11.3M	$11.0M 98c	SOFR+490 bp	Apr 3, 2028
S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.9M	$10.9M 101c	SOFR+515 bp	Mar 1, 2028
B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.5M	$10.4M 100c	SOFR+575 bp	Jul 2, 2029
C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.4M	$10.2M 99c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
R•••• P•••••• L•• A••• S•••••	term loan first lien	$10.1M	$10.1M 100c	SOFR+475 bp	Sep 12, 2031
n• R••• S•••••••• R••• and R•••	term loan first lien	$9.9M	$9.8M 99c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
P•••• C••••••••• L•• A••• S•••••	term loan first lien	$9.9M	$9.8M 99c	SOFR+475 bp	Oct 3, 2030
E•••••• W••• I••••••••• L•• A••• S•••••	term loan first lien	$9.9M	$9.7M 98c	SOFR+625 bp	Apr 10, 2031
P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.7M 99c	SOFR+500 bp	Sep 3, 2030
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$9.5M	$9.5M 100c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2027
T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M••••	term loan first lien	$9.8M	$9.3M 96c	SOFR+650 bp	Jan 23, 2029
H••• B••••• I••• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$9.3M	$9.3M 100c	SOFR+600 bp	Aug 7, 2029
R• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$9.2M	$9.2M 101c	SOFR+450 bp	Jan 17, 2031
C••••• I••• M••••	term loan first lien	$9.0M	$9.0M 100c	SOFR+619 bp	Aug 20, 2026
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 101c	SOFR+600 bp	Dec 28, 2028
F•••• F•••••••• C•••• B• Financial S••••••s	preferred equity equity	n/a	$8.7M 45c
B••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$8.7M	$8.6M 100c	SOFR+650 bp	Jan 31, 2028
C•• B•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$8.6M	$8.4M 98c	SOFR+576 bp	Jul 13, 2027
T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M••••	term loan first lien	$8.8M	$8.4M 96c	SOFR+650 bp	Jan 23, 2029
E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$9.5M	$8.3M 88c	SOFR+635 bp	Mar 15, 2027
M•• H•••••••• I••• T•••••••••	term loan first lien	$8.2M	$8.2M 100c	SOFR+510 bp	Apr 16, 2027
M•• D• C•••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 101c	SOFR+560 bp	Apr 1, 2027
B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••• S•••••	term loan second lien	$8.0M	$8.0M 103c	SOFR+910 bp	Jul 28, 2030
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D•••••••••	equity equity	n/a	$8.0M 201c
L•••• L••••••• I••• C••••••• P•••••••	term loan first lien	$9.8M	$8.0M 81c	SOFR+765 bp PIK 1.00%	Nov 9, 2026
I••••• A•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 100c	SOFR+450 bp	Mar 19, 2032
M••••••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+525 bp	Mar 1, 2030
F•••• L••• S•••••• D••• I••••• N••• O•• S••• M••••••• L•• A• T•••••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+636 bp	May 7, 2027
E•••••••• C••• P•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.5M 100c	SOFR+500 bp	Oct 18, 2027

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Pennant Investment CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-342350reported