202 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

• Position exitedJun 30, 2026

  New Mountain Finance Corp: position exited in Notorious Topco, LLC ($2.3M principal)
  $2.3M
• Position decreasedJun 30, 2026filed Aug 3, 2026

  New Mountain Finance Corp: principal decreased in Notorious Topco, LLC ($.9M principal)
  $938,000
• Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026

  New Mountain Private Credit Fund: principal decreased in Notorious Topco, LLC ($12.9M principal)
  $12.9M
• Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($5.2M principal)
  $5.2M
• Lender left a facilityMar 31, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C••• no longer holds N•••••••• T••••• L•• subordinated after 2026-03-31; 2 BDC(s) still hold it
  $2.3M
• Mark recoveredMar 31, 2026filed May 13, 2026

  N•• S•• I• I•••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (93 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025

  N•••••••• T••••• L•• term loan: marked from 62 to 100 cents on cost
  $185M
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025

  N•••••••• T••••• L•• term loan: maturity moved from 2027-11-01 to 2031-12-01
  $185M
• PIK interest increasedDec 31, 2025

  N•••••••• T••••• L•• term loan: PIK interest rose from 2.50% to 9.00%
  $185M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($75.2M principal)
  $75.2M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($63.6M principal)
  $63.6M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($25.1M principal)
  $25.1M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: new position in N•••••••• T••••• L•• ($10.0M principal)
  $10.0M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 7, 2026

  B••• O•• C•••••• C••• I•: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($9.0M principal)
  $9.0M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($6.4M principal)
  $6.4M
• Position decreasedDec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: principal decreased in N•••••••• T••••• L•• ($5.6M principal)
  $5.6M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: new position in N•••••••• T••••• L•• ($2.6M principal)
  $2.6M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: new position in N•••••••• T••••• L•• ($2.3M principal)
  $2.3M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: new position in N•••••••• T••••• L•• ($1.7M principal)
  $1.7M
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (63 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (63 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (62 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 7, 2026

  B••• O•• C•••••• C••• I•: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (60 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (60 to 100 cents on cost)
  $1
• Mark recoveredDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: fair value recovery in N•••••••• T••••• L•• (63 to 93 cents on cost)
  $1
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 9.00%)
  $0
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 9.00%)
  $0
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 7, 2026

  B••• O•• C•••••• C••• I•: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 9.00%)
  $0
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 7.25%)
  $0
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 7.25%)
  $0
• PIK interest increasedDec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: pik increased in N•••••••• T••••• L•• (2.50% to 7.25%)
  $0
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2031-12-01)
• New positionDec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: new position in N•••••••• T••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: new position in N•••••••• T••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: new position in N•••••••• T••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: new position in N•••••••• T••••• L••
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2030-12-01)
• New positionDec 31, 2025filed Aug 7, 2026

  B••• O•• C•••••• C••• I•: new position in N•••••••• T••••• L••
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2031-12-01)
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 11, 2026

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2030-12-01)
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 3, 2026

  N•• M••••••• F•••••• C•••: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2030-12-01)
• New positionDec 31, 2025filed Aug 12, 2026

  N•• S•• I• I•••: new position in N•••••••• T••••• L••
• New positionDec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: new position in N•••••••• T••••• L••
• Maturity extended (observed)Dec 31, 2025filed Aug 7, 2026

  B••• O•• C•••••• C••• I•: maturity extended in N•••••••• T••••• L•• (2027-11-01 to 2031-12-01)
• Marked down across lendersSep 30, 2025

  N•••••••• T••••• L•• term loan: marked from 72 to 62 cents on cost across 6 lender(s)
  $542M
• Marked down across lendersSep 30, 2025

  N•••••••• T••••• L•• revolver: marked from 72 to 61 cents on cost across 3 lender(s)
  $22.3M
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 3, 2025

  N•• M••••••• F•••••• C•••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (70 to 63 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 13, 2025

  N•• S•• I• I•••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (70 to 63 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 12, 2025

  N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (70 to 63 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 5, 2025

  B••• O•• C•••••• C•••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (74 to 62 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 5, 2025

  B••• O•• C•••••• C•••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (73 to 62 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 6, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (71 to 60 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 5, 2025

  B••• O•• C•••••• C••• I•: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (71 to 60 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 6, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (71 to 60 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 5, 2025

  B••• O•• C•••••• C••• I•: fair value markdown in N•••••••• T••••• L•• (71 to 60 cents on cost)
  $1
• Spread increasedSep 30, 2025filed Nov 3, 2025

  N•• M••••••• F•••••• C•••: spread increased in N•••••••• T••••• L•• (4.75% to 6.75%)
  $0
• Marked down across lendersJun 30, 2025

  N•••••••• T••••• L•• term loan: marked from 85 to 72 cents on cost across 6 lender(s)
  $541M
• Spread changed (observed)Jun 30, 2025

  N•••••••• T••••• L•• revolver: spread moved from 4.75% to 6.75%
  $22.3M
• Mark recoveredJun 30, 2025

  N•••••••• T••••• L•• revolver: marked from 40 to 72 cents on cost
  $22.3M
• Position increasedJun 30, 2025filed Aug 6, 2025

  B••• O•• C•••••• C•••: principal increased in N•••••••• T••••• L•• ($14.9M principal)
  $14.9M

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