106 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

• Position exitedJun 30, 2026

  T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund: position exited in GI Apple Midco LLC ($16.0M principal)
  $16.0M
• New positionJun 30, 2026filed Aug 13, 2026

  T. Rowe Price OHA Select Private Credit Fund: new position in GI Apple Midco LLC ($16.0M principal)
  $16.0M
• Position exitedJun 30, 2026

  OHA Senior Private Lending Fund (U) LLC: position exited in GI Apple Midco LLC ($8.6M principal)
  $8.6M
• New positionJun 30, 2026filed Aug 14, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($8.5M principal)
  $8.5M
• Position increasedJun 30, 2026filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($7.4M principal)
  $7.4M
• New lender joined a facilityJun 30, 2026

  A•• B••• L•• joins G• A•••• M•••• L•• other (unknown) held by 2 other BDCs
  $1.9M
• New positionJun 30, 2026filed Aug 11, 2026

  A•• B••• L••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($1.9M principal)
  $1.9M
• Position exitedMar 31, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in G• A•••• M•••• L•• ($16.1M principal)
  $16.1M
• Lender left a facilityMar 31, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• no longer holds G• A•••• M•••• L•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
  $16.0M
• New positionMar 31, 2026filed May 6, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($16.0M principal)
  $16.0M
• Position exitedMar 31, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: position exited in G• A•••• M•••• L•• ($8.6M principal)
  $8.6M
• New positionMar 31, 2026filed May 7, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($8.6M principal)
  $8.6M
• Lender left a facilityMar 31, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• no longer holds G• A•••• M•••• L•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
  $8.6M
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 13, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($16.1M principal)
  $16.1M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 13, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($16.1M principal)
  $16.1M
• New lender joined a facilityDec 31, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• joins G• A•••• M•••• L•• term loan (first lien) held by 3 other BDCs
  $16.0M
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 14, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($8.6M principal)
  $8.6M
• New positionDec 31, 2025filed Aug 14, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L•• ($8.6M principal)
  $8.6M
• New lender joined a facilityDec 31, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• joins G• A•••• M•••• L•• term loan (first lien) held by 3 other BDCs
  $8.5M
• Position increasedDec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($5.0M principal)
  $5.0M
• Marked down (one lender)Dec 31, 2025filed Mar 18, 2026

  S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••: fair value markdown in G• A•••• M•••• L•• (537 to 104 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Dec 31, 2025filed Aug 6, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: fair value markdown in G• A•••• M•••• L•• (145 to 99 cents on cost)
  $1
• Marked down (one lender)Dec 31, 2025filed Aug 5, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: fair value markdown in G• A•••• M•••• L•• (200 to 98 cents on cost)
  $1
• Position exitedSep 30, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in G• A•••• M•••• L•• ($14.8M principal)
  $14.8M
• Position exitedSep 30, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: position exited in G• A•••• M•••• L•• ($7.5M principal)
  $7.5M
• Marked down (one lender)Sep 30, 2025filed Nov 12, 2025

  S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••: fair value markdown in G• A•••• M•••• L•• (801 to 537 cents on cost)
  $5
• Position increasedJun 30, 2025filed Aug 7, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($92.9M principal)
  $92.9M
• Position increasedJun 30, 2025filed Aug 6, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($14.8M principal)
  $14.8M
• Position increasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025

  S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($10.9M principal)
  $10.9M
• Position decreasedJun 30, 2025filed Aug 7, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($7.5M principal)
  $7.5M
• Position decreasedJun 30, 2025filed Aug 7, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($.2M principal)
  $237,000
• Position decreasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025

  S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($.2M principal)
  $208,298
• Marked down (one lender)Jun 30, 2025filed Aug 12, 2025

  S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••: fair value markdown in G• A•••• M•••• L•• (113 to 101 cents on cost)
  $1
• Position exitedJun 30, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C•••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• New positionJun 30, 2025filed Aug 7, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L••
• Position exitedJun 30, 2025

  B••• O•• C•••••• C•••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• Position exitedJun 30, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• New positionJun 30, 2025filed Aug 6, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: new position in G• A•••• M•••• L••
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 8, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($82.6M principal)
  $82.6M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 7, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($11.7M principal)
  $11.7M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 7, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($10.1M principal)
  $10.1M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 8, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($6.3M principal)
  $6.3M
• Position decreasedMar 31, 2025filed May 7, 2025

  B••• O•• C•••••• C•••: principal decreased in G• A•••• M•••• L•• ($.8M principal)
  $828,000
• Position exitedMar 31, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• Position exitedMar 31, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• Position exitedMar 31, 2025

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• Lender left a facilityMar 31, 2025

  B••• O•• C•••••• C••• no longer holds G• A•••• M•••• L•• delayed draw after 2025-03-31; 1 BDC(s) still hold it
• Lender left a facilityMar 31, 2025

  M••••• F•••••••• I••••••••• C••• no longer holds G• A•••• M•••• L•• other after 2025-03-31; 1 BDC(s) still hold it
• Position exitedMar 31, 2025

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: position exited in G• A•••• M•••• L••
• Lender left a facilityMar 31, 2025

  B••• O•• C••••• I••••• C•••• no longer holds G• A•••• M•••• L•• delayed draw after 2025-03-31; 1 BDC(s) still hold it
• Position increasedDec 31, 2024filed Mar 3, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($165.7M principal)
  $166M
• Position increasedDec 31, 2024filed Mar 12, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($35.3M principal)
  $35.3M
• Position increasedDec 31, 2024filed Mar 13, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($30.3M principal)
  $30.3M
• Position increasedDec 31, 2024filed Mar 3, 2026

  B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($4.3M principal)
  $4.3M
• Position increasedDec 31, 2024filed Feb 18, 2026

  B••• O•• C•••••• C•••: principal increased in G• A•••• M•••• L•• ($1.7M principal)
  $1.7M
• New lender joined a facilityDec 31, 2024

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L•• joins G• A•••• M•••• L•• delayed draw (unknown) held by 1 other BDC
• New positionDec 31, 2024filed Mar 13, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L••
• New positionDec 31, 2024filed Mar 12, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: new position in G• A•••• M•••• L••
• New positionDec 31, 2024filed Mar 12, 2026

  T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••: new position in G• A•••• M•••• L••
• New positionDec 31, 2024filed Mar 13, 2026

  O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••: new position in G• A•••• M•••• L••

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