DFX Intelligence
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Facility
I•••••• P•••••• I•• first lien term loan
Principal held
at least $365M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$380M
100c on cost
Unfunded
n/a
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+450 bp
pieces from 5 bp to 450 bp
PIK
none stated
Maturity
Jan 26, 2030
html_schedule
Lenders
27 holding
1 exited · 0 named on a deal
On the tape
10 quarters
Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | dormant | $18.3M | $18.3M 102c | 650 bp | Mar 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• I•• B••• O•• C••••• A••••••• | dormant | $11.2M | $11.2M 101c | 650 bp | Mar 31, 2024 to Sep 30, 2024 |
| C•••••• S•••••• L•••••• I•• C•• I•• A••••••• L•• | dormant | $2.6M | $2.6M 101c | 650 bp | Mar 31, 2024 to Sep 30, 2024 |
| G•••• C•••••• B•• 3• I••• G• A••••••• L•• | dormant · 2 pieces | $950,000 | $930,000 100c | 650 bp | Mar 31, 2024 to Mar 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• I• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | exited | $3.9M | $3.9M 100c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Sep 30, 2025 |
| O•••••• S•••••••• C••••• F••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | held | $52.3M | $51.9M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $37.3M | $36.0M 98c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L•• | held | $30.1M | $29.8M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• C••••• I••••• C•••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $28.0M | $27.8M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $24.6M | $23.8M 98c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $24.2M | $22.1M 101c | 450 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• T••••••••• I••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | held | $19.9M | $19.7M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 4 pieces | $19.1M | $17.4M 101c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| O•••••• G•••••• O••• L•• O•••••• F••• A•••••••• L•• | held | $18.0M | $17.8M 100c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| O•••••• S•••••••• L•••••• C••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | held | $17.9M | $17.8M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• S•• I• I••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $11.8M | $11.8M 100c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| A••• S•••••••• I••••• F••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | held | $10.8M | $10.8M 101c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• S•••••• L••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $10.1M | $10.0M 100c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• C••••• S••••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $7.6M | $7.5M 101c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $7.6M | $7.3M 98c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $6.9M | $6.9M 101c | 450 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $5.7M | $5.2M 101c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• F•••••• C••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $5.3M | $4.8M 104c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $5.2M | $5.2M 101c | 5 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $5.1M | $5.1M 101c | 450 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• C•••••• C••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $4.2M | $4.2M 99c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $3.9M | $3.8M 98c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• B••• I••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $3.6M | $3.5M 97c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| L••• P•••••• C••••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $2.7M | $2.7M 101c | 450 bp | Jun 30, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $1.8M | $1.8M 101c | 450 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| A••• C•••••• C••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | held | $1.6M | $1.6M 100c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| 2•••••• B••• I••• 2•••••• D••••• L•••••• | held | n/a | $24.0M 101c | 450 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 27 | $365M | 100c | 450 bp | Jan 26, 2030 | |
| Mar 31, 2026 | 26 | $370M | 99c | 450 bp | Jan 26, 2030 | |
| Dec 31, 2025 | 26 | $395M | 101c | 450 bp | Jan 26, 2030 | |
| Sep 30, 2025 | 27 | $479M | 101c | 450 bp | Jan 26, 2030 | |
| Jun 30, 2025 | 24 | $312M | 101c | 575 bp | Jan 26, 2030 | |
| Mar 31, 2025 | 24 | $312M | 101c | 650 bp | Jan 26, 2030 | |
| Dec 31, 2024 | 28 | $483M | 101c | 650 bp | Jan 26, 2030 | |
| Sep 30, 2024 | 27 | $312M | 101c | 650 bp | Jan 26, 2030 | |
| Jun 30, 2024 | 27 | $312M | 101c | 650 bp | Jan 26, 2030 | |
| Mar 31, 2024 | 26 | $303M | 100c | 650 bp | Jan 26, 2030 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- Spread changed (observed) Sep 30, 2025••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2025••• Locked
- Spread changed (observed) Jun 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2024••• Locked
Other pieces of this borrower's structure
- at least $127M
- at least $0
- unknown
- unknown
- first lien delayed draw term loanexited Mar 31, 2024unknown
- term loanexited Dec 31, 2023unknown
How this facility is known
- Grain
- I•••••• P•••••• I•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Sponsor basis
- Form D signer consensus, grade Bestimated
- Status
- performingsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported