DFX Intelligence
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Facility
K••••• I•• first lien term loan
first lienheld todaySoftware
Principal held
at least $226M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$178M
77c on cost
Unfunded
n/a
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+325 bp
modal across pieces
PIK
none stated
Maturity
Mar 22, 2032
html_schedule
Lenders
10 holding
30 exited · 0 named on a deal
On the tape
17 quarters
Dec 31, 2021 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | dormant | $79.3M | $79.3M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I•• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A••••••• B••• L•••• | dormant · 6 pieces | $29.5M | $27.1M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| G•••• C•••••• B•• 3• I••• G• A••••••• L•• | dormant · 4 pieces | $14.2M | $14.2M 101c | 600 bp | Sep 30, 2022 to Mar 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• I•• B••• O•• C••••• A••••••• | dormant | $8.2M | $8.2M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| B•••••••• C•••••• I••••••••• C••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | dormant | $7.5M | $7.5M 101c | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2023 | |
| C•••••• S•••••• L•••••• I•• C•• I•• A••••••• L•• | dormant | $2.3M | $2.3M 104c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| A••• C•••••• C••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | exited | $173M | $173M 100c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| C•••••• S•••••• L••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | exited · 4 pieces | $147M | $147M 101c | 550 bp | Dec 31, 2021 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• F•••••• C••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 14 pieces | $144M | $132M 101c | 550 bp | Dec 31, 2021 to Dec 31, 2024 |
| C•••••• C••••• S••••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | exited · 3 pieces | $111M | $111M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 14 pieces | $59.3M | $54.6M 101c | 550 bp | Dec 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 3 pieces | $54.3M | $54.3M 101c | 550 bp | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| N•• S•• I• I••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 12 pieces | $52.9M | $47.7M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 18 pieces | $50.3M | $40.4M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| S•• I••••••••• C•••• S•• C•••••• P•••••••• L•• | exited · 2 pieces | $49.4M | $49.4M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $38.1M | $38.1M 101c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| S•• P•••••• C••••• I••••• B•• L•• S•• C•••••• P•••••••• L•• | exited · 3 pieces | $33.6M | $33.6M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 6 pieces | $29.5M | $29.5M 101c | 550 bp | Jun 30, 2024 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• B••• I••• G• A••••••• L•• | exited · 4 pieces | $23.9M | $23.9M 99c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••••• S•••• B••• I••• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | exited · 6 pieces | $22.1M | $19.6M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | exited · 4 pieces | $19.2M | $17.7M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| A••••• D••• S•••••••• B•• A••••• C••••• M••••••••• L•• | exited | $12.8M | $12.0M 94c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Mar 31, 2026 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 3 pieces | $10.8M | $10.8M 101c | 550 bp | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• A• P•••••• C••••• I•••••••• L•• | exited | $10.7M | $10.7M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• T••••••••• C•••••• P•••••••• L•• | exited | $9.2M | $9.2M 103c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 12 pieces | $9.2M | $7.1M 101c | 550 bp | Dec 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | exited · 2 pieces | $7.0M | $7.0M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | exited · 4 pieces | $6.6M | $6.1M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• G• A••••••• L•• | exited | $5.1M | $5.1M 101c | 300 bp | Sep 30, 2023 to Dec 31, 2025 |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• G• A••••••• L•• | exited · 4 pieces | $4.7M | $4.7M 101c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• G• A••••••• L•• | exited · 4 pieces | $4.4M | $4.4M 101c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F••• S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L•• | exited | $3.7M | $3.7M 100c | 300 bp | Jun 30, 2025 to Dec 31, 2025 |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | exited | $2.9M | $2.9M 100c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Mar 31, 2025 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• G• A••••••• L•• | exited · 4 pieces | $1.9M | $1.9M 101c | 550 bp | Sep 30, 2022 to Dec 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• I• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $1.1M | $1.1M 101c | 550 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | exited | $761,000 | $4,000 -100c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2025 |
| B••• O•• C••••• I••••• C•••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $79.0M | $60.8M 77c | 325 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L•• | held | $69.1M | $53.2M 77c | 325 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• T••••••••• I••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | held | $49.4M | $38.0M 77c | 325 bp | Jun 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| A••• S•••••••• I••••• F••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | held | $19.0M | $14.6M 77c | 325 bp | Jun 30, 2025 to Jun 30, 2026 |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | held | $3.2M | $2.4M 78c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $2.5M | $1.9M 78c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| F••••••• P•••••• C••••• F••• F••••••• D••••••••• S•••••••• L•• | held | $2.0M | $1.5M 81c | 325 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B•••••• P•••••• C••••• C••• B•••••• L•• | held | $1.1M | $834,000 77c | 325 bp | Sep 30, 2025 to Jun 30, 2026 |
| A• P•••••• L•••••• F••• A• P•••••• C••••• I•••••••• L•• | held | $497,481 | $382,782 81c | 325 bp | Mar 31, 2026 to Jun 30, 2026 |
| F••••••• P•••••• L•••••• F••• F••• M••••••••• L•• | held | $5,400 | $4.2M 77c | 325 bp | Sep 30, 2025 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 10 | $226M | 77c | 325 bp | Mar 22, 2032 | |
| Mar 31, 2026 | 11 | $263M | 93c | 325 bp | Mar 22, 2032 | |
| Dec 31, 2025 | 11 | $313M | 100c | 300 bp | Mar 22, 2032 | |
| Sep 30, 2025 | 11 | $321M | 100c | 325 bp | Mar 22, 2032 | |
| Jun 30, 2025 | 10 | $267M | 101c | 325 bp | Mar 22, 2032 | |
| Mar 31, 2025 | 10 | $251M | 100c | 325 bp | Mar 22, 2032 | |
| Dec 31, 2024 | 30 | $1.5B | 101c | 550 bp | Jun 30, 2029 | |
| Sep 30, 2024 | 30 | $835M | 101c | 550 bp | 5.50% | Jun 25, 2029 |
| Jun 30, 2024 | 29 | $830M | 101c | 550 bp | 5.50% | Jun 25, 2029 |
| Mar 31, 2024 | 30 | $809M | 101c | 550 bp | 6.00% | Jun 25, 2029 |
| Dec 31, 2023 | 32 | $1.1B | 100c | 600 bp | 2.50% | Jun 25, 2029 |
| Sep 30, 2023 | 29 | $755M | 100c | 625 bp | 2.50% | Jun 25, 2029 |
| Jun 30, 2023 | 26 | $718M | 100c | 625 bp | 2.75% | Jun 25, 2029 |
| Mar 31, 2023 | 25 | $630M | 99c | 575 bp | Jun 25, 2029 | |
| Dec 31, 2022 | 24 | $770M | 99c | 575 bp | Jun 25, 2029 | |
| Sep 30, 2022 | 9 | $325M | 99c | 575 bp | Jun 25, 2029 | |
| Dec 31, 2021 | 2 | $74.3M | 101c | 550 bp | 1.00% | May 3, 2025 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- Marked down across lenders Jun 30, 2026K••••• I•• term loan: marked from 93 to 77 cents on cost across 10 lender(s)
- Marked down across lenders Mar 31, 2026K••••• I•• term loan: marked from 100 to 93 cents on cost across 11 lender(s)
- Lender left a facility Mar 31, 2026A••••• D••• S•••••••• B•• no longer holds K••••• I•• term loan after 2026-03-31; 15 BDC(s) still hold it
- New lender joined a facility Mar 31, 2026A• P•••••• L•••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 11 other BDCs
- Lender left a facility Dec 31, 2025G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2025-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2025S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2025-12-31; 10 BDC(s) still hold it
- New lender joined a facility Sep 30, 2025B•••••• P•••••• C••••• C••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 11 other BDCs
- New lender joined a facility Sep 30, 2025F••••••• P•••••• L•••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 11 other BDCs
- New lender joined a facility Jun 30, 2025A••• S•••••••• I••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 10 other BDCs
- New lender joined a facility Jun 30, 2025S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 11 other BDCs
- Lender left a facility Jun 30, 2025A•••••• P•••••• C••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2025-06-30; 15 BDC(s) still hold it
- Spread changed (observed) Mar 31, 2025K••••• I•• term loan: spread moved from 5.50% to 3.25%
- Maturity extended (observed) Mar 31, 2025K••••• I•• term loan: maturity moved from 2029-06-30 to 2032-03-22
- New lender joined a facility Mar 31, 2025A••••• D••• S•••••••• B•• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2025G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- Lender left a facility Mar 31, 2025A•••••• S•••••••• C••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2025-03-31; 15 BDC(s) still hold it
- New lender joined a facility Mar 31, 2025A•••••• S•••••••• C••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2025B•••••••• P•••••• C••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2025F••••••• P•••••• C••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2025A•••••• P•••••• C••••• F••• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 34 other BDCs
- Lender left a facility Dec 31, 2024A••• C•••••• C••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024N•• M••••••• F•••••• C••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024C•••••• S•••••• L••••••• I••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024C•••••• C••••• S••••••••• I••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 10 BDC(s) still hold it
- New lender joined a facility Dec 31, 2024N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 31 other BDCs
- Lender left a facility Dec 31, 2024N•• S•• I• I••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024S•• I••••••••• C•••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024B••• O•• C•••••• C••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024S•• P•••••• C••••• I••••• B•• L•• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 10 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024G•••• C•••••• B••• I••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024G•••••• S•••• B••• I••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L•• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024T• S••••• B•• L•• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 10 BDC(s) still hold it
- New lender joined a facility Dec 31, 2024T• S••••• B•• L•• joins K••••• I•• term loan (first lien) held by 31 other BDCs
- Lender left a facility Dec 31, 2024A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
- Lender left a facility Dec 31, 2024B•••••••• T•• C•••••• C•••• no longer holds K••••• I•• term loan after 2024-12-31; 15 BDC(s) still hold it
Other pieces of this borrower's structure
- at least $162M
- at least $154M
- at least $24.0M
- at least $2.3M
- second lien delayed draw term loanexited Dec 31, 2024unknown
- second lien revolverexited Dec 31, 2024unknown
- delayed draw term loanexited Dec 31, 2024unknown
- first lien delayed draw term loanexited Mar 31, 2025unknown
- $30.1M
- $213,000
How this facility is known
- Grain
- K••••• I•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Status
- unknownsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported