DFX Intelligence
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Facility
I• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
Principal held
at least $591M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$579M
100c on cost
Unfunded
$3.5M
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+500 bp
floor 0.75%
PIK
none stated
Maturity
Dec 1, 2029
html_schedule
Lenders
30 holding
0 exited · 0 named on a deal
On the tape
18 quarters
Sep 30, 2021 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• C•••••• C••• I•• B••• O•• C••••• A••••••• | dormant | $68.3M | $68.1M 101c | 600 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I•• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A••••••• B••• L•••• | dormant · 2 pieces | $41.7M | $38.6M 101c | 600 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| G•••• C•••••• B•• 3• I••• G• A••••••• L•• | dormant · 3 pieces | $3.0M | $3.0M 101c | 600 bp | Sep 30, 2022 to Mar 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $112M | $112M 101c | 500 bp | Dec 31, 2021 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 5 pieces | $55.3M | $52.2M 100c | 500 bp | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• C••••• I••••• C•••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $47.0M | $47.0M 100c | 500 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| S•••• P•••• C••••• C••• S•••• P•••• C••••• A•••••• L•• | held | $46.4M | $46.3M 101c | 500 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• F•••••• C••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 3 pieces | $38.6M | $34.8M 100c | 500 bp | Dec 31, 2021 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $32.8M | $32.8M 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $32.6M | $29.5M 100c | 500 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• O•• P•••••• C••••• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $29.6M | $28.9M 100c | 500 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| F••••••• B•• C•••••• C••• F••••••• B•• C•••••• A•••••• L•• | held · 3 pieces | $25.9M | $25.9M 100c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $23.0M | $22.9M 99c | 500 bp | Sep 30, 2023 to Jun 30, 2026 |
| N•• S•• I• I••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $22.8M | $22.8M 100c | 500 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• J•••••••• C••••• M••••••••• L•• | held | $14.9M | $14.9M 101c | 500 bp | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• S•••••••• G•••• P•••••• D••• L•• | held · 2 pieces | $14.6M | $14.5M 100c | 500 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• B••• I••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $13.2M | $13.1M 100c | 500 bp | Sep 30, 2021 to Jun 30, 2026 |
| A•• P•••••• C••••• I••••• F••• A•• U• D• M••••••••• L•• | held | $11.0M | $11.0M 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $10.6M | $10.6M 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | held | $10.3M | $10.3M 100c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• P••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held · 2 pieces | $9.5M | $9.4M 100c | 500 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | held · 2 pieces | $8.2M | $7.5M 100c | 500 bp | Mar 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• J•••••••• C••••• M••••••••• L•• | held | $5.8M | $5.8M 101c | 500 bp | Dec 31, 2023 to Jun 30, 2026 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $4.4M | $4.4M 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| P••••••••• I••••••••• C••• P••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held · 2 pieces | $4.4M | $4.4M 100c | 500 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• S•••••• L••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $4.4M | $4.4M 100c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| C•••••• C••••• S••••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | held | $4.1M | $4.1M 100c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| S• I••••••••• F••• I• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $3.5M | $3.5M 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| A•••••• P•••••• C••••• F••• A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L•• | held | $2.6M | $2.6M 100c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• C•••••• C••• I• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $1.9M | $1.9M 100c | 500 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| L••• P•••••• C••••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $886,000 | $886,000 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | held · 2 pieces | $886,000 | $886,000 101c | 500 bp | Dec 31, 2024 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• G• A••••••• L•• | held · 2 pieces | $674,000 | $670,000 100c | 500 bp | Sep 30, 2022 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 30 | $591M | 100c | 500 bp | Dec 1, 2029 | |
| Mar 31, 2026 | 28 | $540M | 100c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Dec 31, 2025 | 30 | $636M | 100c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Sep 30, 2025 | 28 | $601M | 100c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Jun 30, 2025 | 24 | $474M | 101c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Mar 31, 2025 | 25 | $488M | 101c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Dec 31, 2024 | 29 | $819M | 100c | 500 bp | Sep 22, 2028 | |
| Sep 30, 2024 | 18 | $418M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Jun 30, 2024 | 18 | $406M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Mar 31, 2024 | 19 | $401M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Dec 31, 2023 | 17 | $522M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Sep 30, 2023 | 13 | $348M | 100c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Jun 30, 2023 | 13 | $366M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Mar 31, 2023 | 13 | $367M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Dec 31, 2022 | 9 | $379M | 100c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Sep 30, 2022 | 7 | $110M | 101c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Dec 31, 2021 | 2 | $82.6M | 100c | 600 bp | Sep 22, 2028 | |
| Sep 30, 2021 | 1 | $6.6M | 100c | 600 bp | Sep 1, 2028 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- Maturity extended (observed) Jun 30, 2026I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan: maturity moved from 2028-09-22 to 2029-12-01
- New lender joined a facility Dec 31, 2025T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 29 other BDCs
- Spread changed (observed) Dec 31, 2024I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan: spread moved from 6.00% to 5.00%
- New lender joined a facility Dec 31, 2024N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024F••••••• B•• C•••••• C••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024A•••••• S•••••••• C••••• F••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024C•••••• S•••••• L••••••• I••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024C•••••• C••••• S••••••••• I••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024L••• P•••••• C••••• L•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2024T• S••••• B•• L•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 30 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2024N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 19 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2024S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 19 other BDCs
- New lender joined a facility Mar 31, 2024N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 19 other BDCs
- New lender joined a facility Sep 30, 2023G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 13 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2022B••• O•• C•••••• C••• I•• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 12 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2022B••• O•• C••••• I••••• C•••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 12 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2022B••• O•• C•••••• C••• I• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 12 other BDCs
- New lender joined a facility Sep 30, 2022P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 6 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2021B••• O•• C•••••• C••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 2 other BDCs
- New lender joined a facility Dec 31, 2021N•• M••••••• F•••••• C••• joins I• I••••••••• H•••••••• L•• term loan (first lien) held by 2 other BDCs
Other pieces of this borrower's structure
- at least $620M
- at least $101M
- unknown
- otherexited Mar 31, 2026at least $29.6M
How this facility is known
- Grain
- I• I••••••••• H•••••••• L•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Sponsor basis
- Form D signer consensus, grade Bestimated
- Status
- unknownsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported