DFX Intelligence
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Facility
A••••••• I•• first lien term loan
first lienheld todaySoftware
Principal held
at least $62.8M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$60.1M
96c on cost
Unfunded
n/a
pieces' unfunded commitments
Pricing
SOFR+250 bp
modal across pieces
PIK
none stated
Maturity
Mar 26, 2032
html_schedule
Lenders
6 holding
29 exited · 0 named on a deal
On the tape
15 quarters
Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026
Lender group
every BDC that holds or held a piece; each row is that lender's own figures
| Lender | Status | Principal | Fair value | Spread | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• I• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | dormant | $105M | $105M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| B••• O•• C•••••• C••• I•• B••• O•• C••••• A••••••• | dormant | $27.3M | $27.3M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I•• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A••••••• B••• L•••• | dormant · 2 pieces | $23.8M | $21.7M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| C•••••• S•••••• L•••••• I•• C•• I•• A••••••• L•• | dormant | $13.5M | $13.6M 103c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2024 |
| G•••• C•••••• B•• 3• I••• G• A••••••• L•• | dormant · 2 pieces | $6.2M | $6.2M 102c | 725 bp | Mar 31, 2023 to Mar 31, 2024 |
| B•••••••• C•••••• I••••••••• C••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | dormant | $2.3M | $2.3M 104c | 725 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2023 |
| A••• C•••••• C••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | exited | $72.2M | $72.2M 100c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| C•••••• S•••••• L••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | exited · 3 pieces | $71.6M | $71.6M 102c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| O•••••• S•••••••• L•••••• C••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | exited | $50.5M | $50.5M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 5 pieces | $49.8M | $43.3M 101c | 625 bp | Dec 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| C•••••• C••••• S••••••••• I••• C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L••••• | exited · 3 pieces | $42.8M | $42.8M 102c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• S•• I• I••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 4 pieces | $42.0M | $40.0M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• F•••••• C••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 4 pieces | $37.8M | $34.4M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| A••••• D••• S•••••••• B•• A••••• C••••• M••••••••• L•• | exited | $33.5M | $33.7M 101c | 275 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2025 |
| B••• O•• T••••••••• I••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L•• | exited | $33.0M | $33.0M 100c | 325 bp | Dec 31, 2022 to Sep 30, 2025 |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 6 pieces | $24.2M | $22.0M 101c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 2 pieces | $22.4M | $22.4M 101c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 4 pieces | $20.8M | $20.8M 102c | 625 bp | Jun 30, 2024 to Dec 31, 2024 |
| M••••• C•••••• I••••• P••• C••• M• A••••••• | exited · 2 pieces | $20.0M | $20.1M 103c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| O•••••• S•••••••• C••••• F••• O•••••• F••• A•••••••• L•• | exited | $19.0M | $19.0M 102c | 625 bp | Mar 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• B••• I••• G• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $18.2M | $18.2M 100c | 725 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| M••••• C•••••• C••• M• A••••••• | exited · 3 pieces | $12.0M | $12.1M 103c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| L••• P•••••• C••••• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 4 pieces | $11.7M | $11.7M 101c | 625 bp | Jun 30, 2024 to Dec 31, 2024 |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• C••• A• P•••••• C••••• I•••••••• L•• | exited | $10.7M | $10.7M 102c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| T• S••••• B•• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 2 pieces | $10.2M | $10.2M 102c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | exited · 2 pieces | $9.1M | $9.2M 103c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| M••••• F•••••••• I••••••••• C••• A••••• I••••••••• M••••••••• L••• | exited | $9.1M | $9.1M 99c | 625 bp | Sep 30, 2024 to Dec 31, 2024 |
| A• P•••••• L•••••• F••• A• P•••••• C••••• I•••••••• L•• | exited · 2 pieces | $8.0M | $8.0M 100c | 625 bp | Jun 30, 2024 to Dec 31, 2024 |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L••••• | exited · 4 pieces | $3.3M | $3.0M 100c | 625 bp | Mar 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| B•••••••• T•• C•••••• C•••• T••••••••• C•••••• P•••••••• L•• | exited | $2.7M | $2.7M 103c | 625 bp | Dec 31, 2022 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• B•• 4• I••• G• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $2.7M | $2.7M 102c | 725 bp | Mar 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L•• M• C•••••• P••••••• A•••••• I••• | exited · 2 pieces | $1.1M | $1.1M 101c | 625 bp | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• C••• G• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $1.1M | $1.1M 102c | 725 bp | Mar 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C••• G• A••••••• L•• | exited · 2 pieces | $770,000 | $770,000 102c | 725 bp | Mar 31, 2023 to Dec 31, 2024 |
| F••••••• B•• C•••••• C••• F••••••• B•• C•••••• A•••••• L•• | exited | n/a | n/a | Dec 31, 2024 to Dec 31, 2024 | |
| A••• S•••••••• I••••• F••• A••• C•••••• M••••••••• L•• | held | $36.0M | $34.4M 96c | 250 bp | Jun 30, 2025 to Jun 30, 2026 |
| G•••• C•••••• P•••••• C••••• F••• G• A••••••• L•• | held | $15.8M | $15.2M 96c | 250 bp | Mar 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| G•••••• S•••• P•••••• C••••• C•••• G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L•• | held | $5.6M | $5.4M 95c | 250 bp | Dec 31, 2025 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• C••••• I••••• C•••• B••• O•• C••••• A••••••• L•• | held | $2.5M | $2.4M 98c | 250 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B••• O•• T••••••••• F•••••• C•••• B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L•• | held | $2.5M | $2.4M 98c | 250 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
| B•••••••• P•••••• C••••• F••• B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L•• | held | $460,359 | $441,945 96c | 250 bp | Dec 31, 2022 to Jun 30, 2026 |
Facility through time
pieces summed per quarter end across the BDCs holding it
| Quarter end | BDCs | Principal held | On cost | Spread | PIK | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 6 | $62.8M | 96c | 250 bp | Mar 26, 2032 | |
| Mar 31, 2026 | 6 | $64.8M | 98c | 275 bp | Mar 26, 2032 | |
| Dec 31, 2025 | 5 | $109M | 101c | 275 bp | Mar 26, 2032 | |
| Sep 30, 2025 | 6 | $216M | 100c | 325 bp | Mar 26, 2032 | |
| Jun 30, 2025 | 6 | $201M | 101c | 325 bp | Mar 26, 2032 | |
| Mar 31, 2025 | 5 | $177M | 100c | 325 bp | Mar 26, 2032 | |
| Dec 31, 2024 | 33 | $1.0B | 101c | 625 bp | Oct 19, 2028 | |
| Sep 30, 2024 | 31 | $728M | 101c | 625 bp | Oct 19, 2028 | |
| Jun 30, 2024 | 30 | $719M | 102c | 725 bp | Oct 19, 2028 | |
| Mar 31, 2024 | 28 | $699M | 102c | 725 bp | Oct 19, 2028 | |
| Dec 31, 2023 | 29 | $817M | 100c | 725 bp | Oct 19, 2028 | |
| Sep 30, 2023 | 28 | $706M | 101c | 725 bp | Jun 1, 2029 | |
| Jun 30, 2023 | 27 | $683M | 101c | 725 bp | Oct 19, 2028 | |
| Mar 31, 2023 | 27 | $703M | 100c | 725 bp | Oct 19, 2028 | |
| Dec 31, 2022 | 23 | $840M | 100c | 725 bp | Oct 19, 2028 |
What changed on this facility
position and facility grain, including routine
- Spread changed (observed) Dec 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Sep 30, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Jun 30, 2025••• Locked
- Maturity extended (observed) Mar 31, 2025••• Locked
- Spread changed (observed) Mar 31, 2025••• Locked
- New lender joined a facility Mar 31, 2025••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Lender left a facility Dec 31, 2024••• Locked
- New lender joined a facility Dec 31, 2024••• Locked
- Spread changed (observed) Sep 30, 2024••• Locked
Other pieces of this borrower's structure
- at least $13.2M
- revolverexited Mar 31, 2026at least $33.8M
- first lien revolverexited Dec 31, 2025at least $13.3M
- second lien revolverexited Dec 31, 2024unknown
How this facility is known
- Grain
- A••••••• I•• x first lien term loanderivedborrower group x kind x lien; tranches with different maturities sit under it
- Size
- lower bound: sum of BDC piecesderived
- Status
- unknownsignalnon-accrual, default and restructuring are not on this tape and are never inferred from a mark
- Origin
- bdc tapereported