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Private funds
Private funds of Merrill Lynch Alternative Investments LLCAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
53 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba Partners Fund V Buyout, Master Fund LLC 805-7004290247 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Private Equity Fund | $222M | 313 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| Ba Partners Fund Vi Blend LP 805-8942263588 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Private Equity Fund | $161M | 102 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| Event-Driven & Credit Hedgeaccess II LLC 805-6487295469 · no longer reported | Merrill Lynch Alternative Investments LLC former | Hedge Fund | $132M | 377 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| C••• G••••• E••••• F••• L•• 805-2532206080 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $111M | 36 | $100,000 | May 18, 2012 |
| B•••• D••••••••• R••• E••••• F•••• L••• 805-6240289436 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $109M | 430 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• B••••• M••••• F•••• L•• 805-3514623667 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $93.6M | 181 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V••• L••• 805-3220986167 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $90.6M | 32 | $250,000 | Jan 14, 2014 |
| B• P••••••• F••• V• O••••••••• R••• E•••••• L••• 805-8590455447 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $85.3M | 208 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• V••••••• M••••• F•••• L•• 805-5735847606 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $83.2M | 303 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• I••••••••• I••••••••• L•• 805-6818616167 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $78.6M | 2 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• H•••• F••• D••••• L• • K•••••• A••••••••• 805-1942717235 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $57.4M | 68 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••• C•••••• 2••• 805-1324055760 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $53.5M | 128 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I••• L•• 805-3142232462 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $50.6M | 208 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• N•• C•••••• M••••• F•••• L•• 805-1834812919 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $47.6M | 135 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• D••••••••• R••• E••••• F•••• L••• 805-5757604684 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $46.3M | 271 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• I••••••••• M••••• F•••• L•• 805-7063802720 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $40.8M | 324 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• F•••• L•• 805-9099197171 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $37.8M | 279 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I•• L•• 805-4477592948 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $37.5M | 406 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• V•••••• M••••• F•••• L•• 805-8120735544 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $34.1M | 166 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• A••••••••• I••••••••• S••••••••• L••• C••••••• I••••••••• P••••••• I• ••• 805-6193546310 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $33.1M | 165 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• 2••• P••••••• M••••• F•••• L•• 805-8047392344 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $27.2M | 104 | $50,000 | Mar 29, 2012 |
| E••••• L••••••••• H••••••••• I• L•• 805-6355676729 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $25.6M | 80 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X•••• L••• 805-4361077041 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $25.4M | 2 | Not disclosed | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• 805-5185472453 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $24.4M | 108 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X••••• L••• 805-5040308358 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $23.4M | 2 | Not disclosed | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P••••••• F••• I•• L•• 805-5363008677 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $21.1M | 1 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• A••••••••• T• C••••••••• H••••••••• •• F••• L•• 805-5568025680 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Other Private Fund | $20.1M | 26 | Not disclosed | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F•••• L•• 805-5777697628 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $16.4M | 183 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• I• I••••••••• M••••• F•••• L•• 805-5957850306 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $16.1M | 160 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• F••• ••••••••• L••• 805-9309511202 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $15.5M | 101 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••••••••• C•••••• 2••• 805-8917479244 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $13.9M | 46 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • P••• G••••• 2••• 805-4246655549 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $11.8M | 27 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| B• 1••• P••••••• M••••• F••• I•• L••• 805-4093811122 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $8.9M | 46 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• B••••• P•••••••• L•• 805-3550710396 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $7.8M | 58 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I•• ••••••••• L••• 805-1712293312 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $6.4M | 25 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• T••••••••• F•••• L•• 805-1177037101 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $5.0M | 25 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• P•••••• E••••• D•••••• L• • B••• C•••••• 2••• 805-5184950166 | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.5M | 29 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• P••••••• F••• V• B•••• ••••••• L• 805-8551255002 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.4M | 7 | $250,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F••• I•• L•• 805-4946094852 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $4.0M | 150 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| P•••••• E••••• P•••••••• F••• I•• O•••••••• L••• 805-5100749141 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $3.1M | 9 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• T••••••• M•••• M•••••• F••• X•••• L••• 805-9330838018 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $2.4M | 3 | Not disclosed | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• G••••• R••• E••••• O••••••••• F•••• L•• 805-8571189920 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.9M | 45 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| B• 1••• P••••••• M••••• F••• I• L••• 805-8285883684 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.7M | 62 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• G••••• O••••••••• H•••• F••• ••• L•• 805-9545911000 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $1.1M | 228 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• O••••••• F••• I•• L••• 805-1129279674 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $1.1M | 25 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L•• 805-2120056484 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $980,314 | 40 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
| E•••••••• C••••• O••••••••• H•••• F••• ••• L•• 805-4597764046 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $601,732 | 94 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| G••••• M•••• H••••••••• L•• 805-2268573378 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $519,611 | 190 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| G••••• M•••• H••••••••• L•• 805-2446580128 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Hedge Fund | $488,246 | 157 | $100,000 | Mar 29, 2012 |
| M•••••• L•••• P•••••• E••••• F•••• L•• 805-9050973132 · no longer reported | M•••••• L•••• A••••••••• I••••••••• L•• former | Private Equity Fund | $446,178 | 146 | $500,000 | Mar 29, 2012 |
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