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Private funds
Private funds of Cohen & Company Financial Management, LLCAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
51 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesco Preferred Funding Vii, Ltd 805-5575298195 · no longer reported | Cohen & Company Financial Management, LLC asset manager | Securitized Asset Fund | $330M | 0 | Not disclosed | Mar 30, 2012 |
| Alesco Preferred Funding II, Ltd 805-4541032376 · no longer reported | Cohen & Company Financial Management, LLC asset manager | Securitized Asset Fund | $187M | 0 | Not disclosed | Mar 30, 2012 |
| Smi 2018, LP 805-3721511198 | Cohen & Company Financial Management, LLC asset manager | Liquidity Fund | $132M | 2 | Not disclosed | Mar 31, 2026 |
| A••••• P•••••••• F•••••• I• L•• 805-1888240262 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $112M | 0 | Not disclosed | Mar 30, 2012 |
| D•••••• E••••• C•• I• P•• 805-7550172623 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $88.8M | 0 | Not disclosed | Apr 4, 2012 |
| V••••• O••••••••• F••• M•••••• L••• 805-4262237297 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $82.7M | 70 | $1.0M | Apr 24, 2019 |
| D•••••• E••••• C•• I• P•• 805-9914959255 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $57.2M | 0 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| D•••••• E••••• C•• I•• P•• 805-6208896900 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Securitized Asset Fund | $47.0M | 0 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-9964561431 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $17.1M | 5 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| V••••• O••••••••• F••• L• 805-7780849271 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $15.4M | 19 | $1.0M | Mar 29, 2019 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 2• 805-4767535250 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $9.9M | 22 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 5• 805-8363921248 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $8.5M | 5 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-9527156884 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $5.3M | 20 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-3645104642 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $3.9M | 8 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 4• 805-5170342055 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $3.7M | 6 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-1784627559 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $3.6M | 21 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 2• 805-5973457129 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $3.5M | 14 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-4088117448 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $3.0M | 19 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 2• 805-1923059411 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.7M | 4 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 8• 805-9977021998 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.6M | 7 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-3456027644 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.5M | 5 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-5135113693 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.4M | 25 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-1340651314 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.3M | 16 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 2• 805-2023518977 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.0M | 17 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-1800089386 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $2.0M | 13 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-9977808517 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.6M | 7 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-2270759507 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.6M | 8 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-2583598810 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.6M | 10 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-9936124684 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.6M | 7 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 3• 805-3108384396 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.3M | 4 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 6• 805-3662391648 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $1.2M | 5 | $100,000 | Mar 31, 2021 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 8• 805-4392425808 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $981,371 | 9 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-9610416613 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $559,574 | 5 | Not disclosed | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-9531781259 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $551,635 | 11 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 3• 805-4179448747 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $388,762 | 15 | $100,000 | Mar 27, 2020 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 9• 805-4052713217 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $369,591 | 8 | $100,000 | Mar 31, 2021 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-2123604369 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $217,379 | 5 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-8018275435 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $151,956 | 11 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-6988949663 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $96,767 | 14 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 2• 805-7963108921 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $67,513 | 18 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 2• 805-6374801961 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $57,132 | 4 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 4• 805-7378634816 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $55,730 | 4 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-1050508664 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $20,514 | 7 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-7280847805 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $18,500 | 0 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 7• 805-7212647706 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $17,625 | 5 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-5975500725 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $17,091 | 7 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-3412988400 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $14,875 | 4 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 1• 805-4077993001 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $14,875 | 4 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| V••••• S•••••• O••••••••• F••• L•• • S••••• 1• 805-7847425700 | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $14,875 | 6 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
| A••• G••••• L•• • S••••• 6• 805-3615204531 · no longer reported | C•••• • C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• asset manager | Other Private Fund | $9,662 | 6 | $100,000 | Mar 31, 2022 |
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