DFX Intelligence
Private funds
Private funds of Wells Fargo Investment Institute, Inc.About this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
135 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricadia Credit Strategies II Asp Fund 805-8037558880 · no longer reported | Wells Fargo Investment Institute, Inc. bank affiliated | Other Private Fund | $9.3M | 34 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| Graham Global Discretionary Asp Fund, A Series Of Alternative Strategies Managed Futures & Commodities Platform, LLC 805-6813010901 · no longer reported | Wells Fargo Investment Institute, Inc. bank affiliated | Other Private Fund | $8.9M | 2 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| Graham Alternative Investment II Asp Fund, A Series Of Alternative Strategies Managed Futures & Commodities Platform, LLC 805-3919711047 · no longer reported | Wells Fargo Investment Institute, Inc. bank affiliated | Other Private Fund | $8.9M | 33 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| S••••••••• I••••••••• A•• A•• F•••• A• S••••• O• W••••••• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-8506992013 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $8.6M | 110 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| H•••••• M••••••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-4927924638 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $8.2M | 9 | $100,000 | Mar 31, 2014 |
| A••• P•••••• E••••• P••••••• 2•••• L• 805-5134713811 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $8.2M | 66 | $150,000 | Mar 30, 2012 |
| G• G••••• E••••• L••• S•••• I••••••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-1525556884 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Hedge Fund | $8.1M | 18 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| D••• S•••• S••••• 805-3685097754 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $8.1M | 18 | $100,000 | Mar 29, 2019 |
| A••• M•••••• F•••••• L•••••• F•••• L•• 805-9276899508 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $8.1M | 59 | $50,000 | Mar 30, 2012 |
| P•••••••• T••••••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-7478960101 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $7.9M | 26 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| A••• M••••••••• A••••••••• L••• 805-7426426531 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Hedge Fund | $7.6M | 81 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| L••••••• E••••• P••••••• X•• A•• F••• L•• 805-9377013166 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $7.4M | 160 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| G••••••••• C••••• O••••••••• I• A•• F••• 805-5326176370 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $7.1M | 0 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| A••• P•••••• E••••• P••••••• Q• 1•••• L• 805-6348938101 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $7.1M | 126 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A••• H••••• E••••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-8603488101 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $6.8M | 28 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| A••• M••••••••• F••• I•• S•••• A••••••••• L••• 805-1472808738 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Hedge Fund | $6.0M | 14 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| O•••••• R••• E••••• D••• A•• F••• 805-5512678612 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $5.7M | 64 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| G•••••• C••••••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• M•••••• F•••••• • C••••••••• P•••••••• L•• 805-7429274726 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $5.4M | 0 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| A••• M••••••••• I• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-1709498087 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $5.2M | 12 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| M• S••••••••• C••••• A•• F••• 805-7210070559 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $4.2M | 288 | $100,000 | Mar 31, 2017 |
| D••• E••••• S••••• 805-2385058982 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $3.9M | 51 | $100,000 | Apr 2, 2018 |
| A••• P•••••• E••••• F•••• L• 805-5084391414 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $3.9M | 90 | $1.0M | Mar 30, 2012 |
| M••••••••• L•••••• I• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-1937019732 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $3.5M | 25 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| A••••••••• S••••••••• P•••••• E••••• B••••• V••••••• L•• 805-9525009622 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $2.8M | 22 | $100,000 | Apr 5, 2016 |
| Y••• M••••••••• I• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-3999785020 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $2.7M | 15 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| A••• P•••••• E••••• P••••••• 1•••• L• 805-7774794289 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $2.5M | 54 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| A••• P•••••• E••••• F••• I•• L• 805-8491605763 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $1.9M | 95 | $250,000 | Mar 30, 2012 |
| P•• A•••• B•••• I••••• I• A•• F••• 805-6366959357 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $1.7M | 64 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| Y••• M••••••••• A•• F••• 805-8777786980 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $1.2M | 27 | $100,000 | Mar 31, 2014 |
| A••• H••••• E•••••••• A••••••••• L••• 805-9910909943 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Hedge Fund | $1.2M | 1 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| P•••••• C•••••• I• A•• F•••• L•• 805-3484383810 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Private Equity Fund | $862,820 | 106 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| B••••••••• L••• S•••• E••••• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-7850365038 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $758,888 | 28 | $100,000 | Mar 31, 2017 |
| H•••••• M••••••••• I• A•• F•••• A• S••••• O• A••••••••• S••••••••• P•••••••• L•• 805-4547718197 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $595,707 | 2 | $100,000 | Mar 31, 2015 |
| B•••••••• A••••••••• I• A•• F••• 805-9503447920 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $509,315 | 0 | $100,000 | Mar 31, 2017 |
| A•••••• A•• F••• 805-5150255343 · no longer reported | W•••• F•••• I••••••••• I••••••••• I••• bank affiliated | Other Private Fund | $146,179 | 42 | $100,000 | Mar 31, 2014 |
The fund and adviser names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
Page 3 of 3Previous