DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••

Taft-Hartley planPortland, OR
Assets
$392M
Total assets, Mar 31, 2025 reported
Funded
97.7%
Apr 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Mar 31, 2025
Commitments
37
none on the tape
Plan sponsor: B• T•••• S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W•••••••••
Allocation policy
Form 5500, as of Mar 31, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 0.2%
  • Non-interest-bearing cash 1.8%
  • Other investments 3.9%
  • Partnership/joint venture interests 42.8%
  • 103-12 investment entities 2.9%
  • Common/collective trusts 38.9%
  • Registered investment companies 9.1%
Consultants and advisers
6 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
8 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
37 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Mar 31, 2025S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$17.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$10.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025K•••••••• G••••• C•• I•• T••••collective trustSEI Trust CompanyPooled vehicles$9.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025S• R•••••• 1•••••• V•••• I•••• N• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$8.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$6.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025B•••• S••••••••• T•••••• E•••• F•••103 12 ieB•••• S••••••••• T•••••• E•••• F••• LimitedPooled vehicles$5.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$2,411 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025L••••••• B•••• M••••• 3••• I•••• F•collective trustA••••••••• B•••Pooled vehicles$39.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$23.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025E• D• N•• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$19.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2025A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$19.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$6,519 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024E• D• N•• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$26.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024K•••••••• G••••• C•• I•• T••••collective trustSEI Trust CompanyPooled vehicles$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$7.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024L••••••• B•••• M••••• 3••• I•••• F•collective trustA••••••••• B•••Pooled vehicles$43.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024B•••• S••••••••• T•••••• E•••• F•••103 12 ieB•••• S••••••••• T•••••• E•••• F••• LimitedPooled vehicles$4.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024S• R•••••• 1•••••• V•••• I•••• N• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$14.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$7.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$24.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$23.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2024B••••••••• G••••• I••••••••• M•••••103 12 ieB••••••••• G••••• I••••••••• M••••Pooled vehicles$4.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023E• D• N•• A••• E•••• F•••collective trustB•• M•••••Pooled vehicles$23.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023K•••••••• G••••• C•• I•• T••••collective trustSEI Trust CompanyPooled vehicles$4.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023S•••• S••••• S•• G••••• L•••••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$7.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023L••••••• B•••• M••••• 3••• I•••• F•collective trustA••••••••• B•••Pooled vehicles$48.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$5,570 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023B•••• S••••••••• T•••••• E•••• F•••103 12 ieB•••• S••••••••• T•••••• E•••• F••• LimitedPooled vehicles$4.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023A• G••••• C••• E••••• T••••collective trustA••••••• B••••••••• L•••Public equity$15.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023S• R•••••• 1•••••• V•••• I•••• N• C•collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• Co.Pooled vehicles$5.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023D•••• M••• E•• M••• I••• N• F•••collective trustS•••• S••••• • R•••••• 2•••Pooled vehicles$6.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023S•••• S••••• 2• Y••• U••• T•••••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Fixed income$13.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023R•••••• 1••• G••••• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$3.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023A•••••• M••••••• I••••••••• T••••collective trustA•••••• G••••• V•••• T••••Pooled vehicles$19.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Mar 31, 2023J•••• S•••••••• P••••••• F•••collective trustJ••• M••••• C••••Real estate$29.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$392M Mar 31, 2025 reported Form 5500
$370M (2024-03) · $348M (2023-03)
Plan assets
$370M Apr 1, 2024 reported Form 5500
$342M (2023-04) · $352M (2022-04)
Net assets
$391M Mar 31, 2025 reported Form 5500
$370M (2024-03) · $342M (2023-03)
Funded ratio
97.7% Apr 1, 2024 reported Form 5500
93.4% (2023-04) · 89.0% (2022-04)
Participants
2,838 Apr 1, 2024 reported Form 5500
2,827 (2023-04) · 2,800 (2022-04)
Contributions
$27.9M Mar 31, 2025 reported Form 5500
$25.9M (2024-03) · $26.0M (2023-03)
Benefits paid
$24.1M Mar 31, 2025 reported Form 5500
$23.3M (2024-03) · $21.3M (2023-03)
Net investment income
$21.1M Mar 31, 2025 reported Form 5500
$28.1M (2024-03) · $-9.6M (2023-03)
Investment management fees
$688,815 Mar 31, 2025 reported Form 5500
$750,826 (2024-03) · $846,744 (2023-03)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Mar 31, 20252,838n/an/an/a$392M$167Mn/an/a
2023 to Mar 31, 20242,827n/an/an/a$370M$145Mn/an/a
2022 to Mar 31, 20232,800n/an/an/a$348M$111Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
16 events
  • Dec 31, 2024Manager relationship endedinference
    A••••••• B•••••••• LLC no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Apr 1, 2024Funded status changed
    S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• funded ratio 93.4% -> 97.7% (2023-04-01 to 2024-04-01)
    askebsa.dol.gov
  • Mar 31, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• no longer reports A• G••••• C••• E••••• T•••• (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $16M at 2023-03-31; absent from the 2024-03-31 filing)
    with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Mar 31, 2024Holding started
    S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• first reports an interest in B••••••••• G••••• I••••••••• M••••• (B••••••••• G••••• I••••••••• M••••): $4M at 2024-03-31
    with B••••••••• G••••• I••••••••• M••••askebsa.dol.gov
  • Mar 31, 2024Holding endedinference
    S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• no longer reports D•••• M••• E•• M••• I••• N• F••• (S•••• S••••• • R•••••• 2•••) (last held $7M at 2023-03-31; absent from the 2024-03-31 filing)
    with S•••• S••••• • R•••••• 2•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    V•••••••• P••••••• L•• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with V•••••••• P••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    B••••••••• Global Investment M••• appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B••••••••• G••••• I••••••••• M••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    K•••••••• K•••••• R•••••• • C••• L• appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with K•••••••• K•••••• R•••••• • C••• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    P•••• 4•• V••••••• V• L• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with P•••• 4•• V••••••• V• L•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    C••••••••• M••••••••• L•• appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••••••• M••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    G••••• I••••• P••••••• I••••• A•• 2• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with G••••• I••••• P••••••• I••••• A•• 2•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    D•• P••••••• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with D•• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    T•••• I••••••••• P••••••• no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with T•••• I••••••••• P•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    B•• M••••• appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B•• M•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship endedinference
    B••••••••• T••••••• Opp Fund LLC no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with B••••••••• T••••••• O•• F••• I•askebsa.dol.gov
  • Apr 1, 2023Funded status changed
    S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• funded ratio 89.0% -> 93.4% (2022-04-01 to 2023-04-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 526038495-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.