DFX Intelligence
Allocator Intelligence
The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.
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unclassified
A••••••• B••••••••• L•••
unclassified
Advisory clients on the tape
5
Schedule C, ACFR
Public-system clients
0
ACFR and seeds
ADV institutional clients
n/a
Item 5.D
ADV institutional RAUM
n/a
pension, government, charity, insurance, sovereign
ADV discretionary RAUM
n/a
Item 5.F
Advisory clients
5 allocators
- S••••• C••••••• L•• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 13, 2023 Form 5500
- M••••• L••••• C•••• F•••••• G•••••• a•• P••••• P• C• C••• B•••••• P••• Investment adviser (plan)through Apr 1, 2023 Form 5500
- P•••••• P••• f•• t•• E•••••••• o• E••••• I••• Investment adviser (plan)through Feb 28, 2023 Form 5500
- N••••• M•••••• R•••• • S••••••••• L•• C••• B•••••• R••••••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
- M•• P•••••• P••• Investment adviser (plan)through Dec 31, 2022 Form 5500
Other roles
2 allocators
- O••••••••• • S•••• C••••• o• t•• R••••••• P••• C••• B•••••• P••• Trusteethrough Dec 31, 2024
- C••••••••• • P•••• L•• P•••••• P••• a•• T•••• A•••••••• Trusteethrough Dec 31, 2022
Schedule C rows
139 rows, $39.6M direct compensation as filed
What changed
- C•••••• I••• C••••••••• P•••••• P••• no longer reports A••••••• B•••••••• Fund (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $17M at 2024-12-31; absent from the 2025-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• L.P. appears on C•••••• I••• C••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2025 vs 2024)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- M••••••• H•••••• I••• P•••••• P••• no longer reports AB Global Core Equity Trust (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $4M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceR••••••••• P••• f•• E•••••••• o• t•• U•••••••• H•••••••A••••••• B••••••••, LP no longer appears on R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• t•• U•••••••• H•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B••••••••• L••• no longer appears on C••••••••• P•••••• F••• o• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceS•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••A••••••• B•••••••• LLC no longer appears on S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Consultant changedinferenceO••••••••• • S•••• C••••• o• t•• R••••••• P••• C••• B•••••• P•••AB B•••••••• appears on O••••••••• • S•••• C••••• o• t•• R••••••• P••• C••• B•••••• P•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• L.P. appears on T•• O••••• C•••••• P••• C••• B•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2024Manager relationship endedinferenceT•• A••••••• a•• N••••••• L•••••• o• P••••••••• B••••••• C•••• R••••••••• I••••• P••• f•• U••••••A••••••• B•••••••• L.P. no longer appears on T•• A••••••• a•• N••••••• L•••••• o• P••••••••• B••••••• C•••• R••••••••• I••••• P••• f•• U••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein Cons Growth no longer appears on P•••••• P••• f•• t•• E•••••••• o• E••••• I•••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein L.P. no longer appears on C••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B••••••••, LP appears on T•••••••• P•••••• T•••• F••• o• P••••••••• • V••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein appears on G••••••• • S••••• C••• B•••••• P••• f•• D••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein LP no longer appears on R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• A•••• I•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- S•••• M•••• W••••••• L•••• 1•• W••••••••• D••• A••• P•••••• F••• no longer reports AB Global Core Equity Trust (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $16M at 2023-03-31; absent from the 2024-03-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- T•• D••••••••• T•••• • C••••••• C••••••••• R••••••••• P••• first reports an interest in AB Large Cap Growth Collective Trst (A••••••• B••••••••• L•••): $7M at 2023-12-31with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- M•• E•••••••• R••••••••• P••• no longer reports AB Large Cap Growth Collective Trst (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $15M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- R••• S•••• L•• C••• B•••••• R••••••••• P••• no longer reports A•••••••bernstein Cit Gbl Lw Vol P (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $2M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- M•• I••••••••• R••••••••• P••• no longer reports AB Large Cap Growth Collective Trst (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $22M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- R••• S•••• L•• C••• B•••••• R••••••••• P••• no longer reports AB Global Strategic Core Equity Ct (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $993,695 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- D••••••• C•••••• 8• P••••••• I••••••• P•••••• P••• first reports an interest in AB Sustainable US Thematic Cit (A••••••• B••••••••• L•••): $12M at 2023-12-31with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- R••• S•••• L•• C••• B•••••• R••••••••• P••• no longer reports Overlay B Portfolio (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $1M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- R••• S•••• L•• C••• B•••••• R••••••••• P••• no longer reports AB Emerging M•••••s Multi-Asset (A••••••• B••••••••• L•••) (last held $268,320 at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceS•••••• C••••• M•••••• G••••• I••• C••• B•••••• P•••••• P•••A••••••• B•••••••• LP no longer appears on S•••••• C••••• M•••••• G••••• I••• C••• B•••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• appears on M••••••••• C••••••••• R••••••• C•••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship startedU••••• F••• • C••••••••• W•••••• I••• U•••• • I••••••• P•••••• F•••A••••••• B•••••••• appears on U••••• F••• • C••••••••• W•••••• I••• U•••• • I••••••• P•••••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B••••••••• L••• appears on C••••••••• P•••••• F••• o• I•••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship startedL••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••A••••••• Bertnstein LP appears on L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceR••••••••• P••• f•• E•••••••• o• L•••••• I•••• B••••••••• A•••••••• C••••••••• a•• A•••••••••A••••••• B•••••••• no longer appears on R••••••••• P••• f•• E•••••••• o• L•••••• I•••• B••••••••• A•••••••• C••••••••• a•• A•••••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• no longer appears on I••• W••••••• M••••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein LP no longer appears on C•• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship startedT•• A••••••• a•• N••••••• L•••••• o• P••••••••• B••••••• C•••• R••••••••• I••••• P••• f•• U••••••A••••••• B•••••••• L.P. appears on T•• A••••••• a•• N••••••• L•••••• o• P••••••••• B••••••• C•••• R••••••••• I••••• P••• f•• U••••••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• no longer appears on D••••••• C•••••• 8• P••••••• I••••••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A•••••••bernstein L.P. appears on C••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- A••••••• B•••••••• L.P. no longer appears on R••••••• I••••••••• I••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
- Dec 31, 2023Manager relationship endedinferenceC••••••••• M• • V••••••• B••••••• • C••••••••• E•••••••• T•••• F•••A••••••• B•••••••• no longer appears on C••••••••• M• • V••••••• B••••••• • C••••••••• E•••••••• T•••• F•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov