DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L••

Corporate pensionChicago, IL
Assets
$52.7M
Total assets, Nov 30, 2024 reported
Funded
80.4%
Dec 1, 2023
Private markets target
n/a
policy Nov 30, 2024
Commitments
27
none on the tape
Plan sponsor: T••••••••• U• L••
Allocation policy
Form 5500, as of Nov 30, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Common/collective trusts 92.7%
  • Registered investment companies 0.9%
Consultants and advisers
4 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
27 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Nov 30, 2024I••••••••• A•••• T•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Pooled vehicles$7.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024W•••• R••• E••••• S•• F•collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Real estate$3.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D•••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T••••Fixed income$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D•••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T••••Fixed income$1.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024T••••••• U••• 2• Y••• K•• R••• D•••collective trustB••••••••Fixed income$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024T•• U••• 2•• Y• K•• R••• D•• N• F•collective trustB••••••••Pooled vehicles$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024T••••• J•• E••• G••••• D•••••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Hedge / diversifiers$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024R•••••• 3••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Pooled vehicles$12.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024H••• Y•••• B••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Fixed income$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024S••••••••• I••••••••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Cash$16,017 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024B•••••••• E•••• M••• C••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Pooled vehicles$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024I••••••••• G••• B••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• C••••Fixed income$3.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2024L••• D••••••• C•••••••• C••••• S•••collective trustB•••••••• L••• D••••••• C••••••••Private credit$9.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T•• U••• 2•• Y• K•• R••• D•• N• F•collective trustB••••••••Pooled vehicles$1.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T••••• J•• E••• G••••• D•••••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Hedge / diversifiers$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023A•• L••• C••••• B••• F•••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Private credit$9.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023R•••••• 3••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Pooled vehicles$10.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023H••• Y•••• B••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Fixed income$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023S••••••••• I••••••••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Cash$11,138 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023A•• U• I••••••••• G•••••••••collective trustA•• T•••• C•••••• L••Pooled vehicles$190,384 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023E••••••• M•••••• A•••• T•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Public equity$2.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023I••••••••• A•••• T•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Pooled vehicles$6.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023W•••• R••• E••••• S•• F•collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Real estate$2.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T••••••• U••• 5• Y••• K•• R••• D••••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• Company, N.A.Fixed income$1.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D•••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T••••Fixed income$2.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T••••••• U• 1• Y• K•• R••• D•••••••collective trustB•••••••• I••••••••• T••••Fixed income$2.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Nov 30, 2023T••••••• U••• 2• Y••• K•• R••• D•••collective trustB••••••••Fixed income$1.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
22 readings
Total assets
$52.7M Nov 30, 2024 reported Form 5500
$48.4M (2023-11)
Plan assets
$47.9M Dec 1, 2023 reported Form 5500
$49.3M (2022-12)
Net assets
$52.4M Nov 30, 2024 reported Form 5500
$48.0M (2023-11)
Funded ratio
80.4% Dec 1, 2023 reported Form 5500
85.0% (2022-12)
Funding target
$63.2M Dec 1, 2023 reported Form 5500
$62.8M (2022-12)
Discount rate
5.19% Dec 1, 2023 reported Form 5500
5.36% (2022-12)
Participants
1,627 Dec 1, 2023 reported Form 5500
1,655 (2022-12)
Contributions
$3.0M Nov 30, 2024 reported Form 5500
$3.0M (2023-11)
Benefits paid
$4.6M Nov 30, 2024 reported Form 5500
$4.3M (2023-11)
Net investment income
$4.3M Nov 30, 2024 reported Form 5500
$-1.3M (2023-11)
Investment management fees
$281,380 Nov 30, 2024 reported Form 5500
$220,552 (2023-11)
Form 5500 filings
2 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2023 to Nov 30, 20241,627$47.9M$63.2M80.4%$52.7Mn/an/an/a
2022 to Nov 30, 20231,655$49.3M$62.8M85.0%$48.4Mn/an/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • AON C••••••••• codes 11 16 50 65 $253,516 PY2023
  • A•• I••••••••• U•• I••. codes 16 28 50 $207,495 PY2023
  • B•••••••• F•••••••• M••••••••• I•• codes 28 50 72 $73,885 PY2023
  • The B••• o• N•• Y••• M••••• codes 18 50 $61,346 PY2023
  • Forvis Mazars, LLP codes 10 50 $25,305 PY2023
  • TSY U.S. 5 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C PY2023
  • TSY U.S. 15 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $1.5M PY2023
  • TSY U.S. 20 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $1.1M PY2023
  • T•• U••• 2•• Y• K•• R••• D•• N• F• Sched. D C $1.2M PY2023
  • BLK Jpm E••• Gldbi Div Idx Fd C Sched. D C $2.2M PY2023
  • A•• L••• C••••• B••• F••• Sched. D C PY2023
  • R•••••• 3••• I•••• F••• Sched. D C $12.0M PY2023
  • H••• Y•••• B••• F••• Sched. D C $2.2M PY2023
  • I••••••••• D••••••• Corpor Cl1 Sched. D C PY2023
  • S••••••••• I••••••••• F••• Sched. D C $16,017 PY2023
  • B•••••••• E••••••• M•••••• C Cl1 Sched. D C $2.7M PY2023
  • I••••••••• G••• B••• I•••• F••• Sched. D C $3.5M PY2023
  • LNG Dur Corp Cr S•••en Nonlend Fund Sched. D C $9.3M PY2023
  • TSY U.S. 10 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $2.7M PY2023
  • US I••••••••• G••••••••• Sched. D C PY2023
  • E••••••• M•••••• A•••• T•••• F••• Sched. D C PY2023
  • Intl A•••• T•••• Fd Sched. D C $7.3M PY2023
  • W•••• R••• E••••• S•• F• Sched. D C $3.0M PY2023
  • A•• C••••••••• I••• codes 11 PY2023
  • AON C••••••••• codes 11 16 50 65 $259,608 PY2022
  • B•••••••• F•••••••• M••••••••• I•• codes 28 50 72 $220,552 PY2022
  • A•• I••••••••• U•• I••. codes 16 28 50 $70,805 PY2022
  • The B••• o• N•• Y••• M••••• codes 18 50 $40,806 PY2022
  • Forvis Mazars, LLP codes 10 50 $24,675 PY2022
  • T•• U••• 2•• Y• K•• R••• D•• N• F• Sched. D C $1.3M PY2022
  • BLK Jpm E••• Gldbi Div Idx Fd C Sched. D C $2.0M PY2022
  • A•• L••• C••••• B••• F••• Sched. D C $9.9M PY2022
  • R•••••• 3••• I•••• F••• Sched. D C $10.8M PY2022
  • H••• Y•••• B••• F••• Sched. D C $2.0M PY2022
  • I••••••••• D••••••• Corpor Cl1 Sched. D C PY2022
  • S••••••••• I••••••••• F••• Sched. D C $11,138 PY2022
  • E••••••• M•••••• A•••• T•••• F••• Sched. D C $2.2M PY2022
  • Intl A•••• T•••• Fd Sched. D C $6.6M PY2022
  • W•••• R••• E••••• S•• F• Sched. D C $2.7M PY2022
  • TSY U.S. 5 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $1.1M PY2022
  • TSY U.S. 10 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $2.4M PY2022
  • TSY U.S. 15 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $2.0M PY2022
  • TSY U.S. 20 Yr Key R••• Dur Nl Fd Sched. D C $1.2M PY2022
  • US I••••••••• G••••••••• Sched. D C $190,384 PY2022
  • A•• C••••••••• I••• codes 11 PY2022
What changed
8 events
  • Nov 30, 2024Holding started
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• first reports an interest in B•••••••• E•••• M••• C••• F•••: $3M at 2024-11-30
    with B•••••••• E•••• M••• C••• F•••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding started
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• first reports an interest in I••••••••• G••• B••• I•••• F••• (B•••••••• I••••••••• T•••• C••••): $4M at 2024-11-30
    with B•••••••• I••••••••• T•••• C••••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding started
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• first reports an interest in L••• D••••••• C•••••••• C••••• S••• (B•••••••• L••• D••••••• C••••••••): $9M at 2024-11-30
    with B•••••••• L••• D••••••• C••••••••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding endedinference
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• no longer reports E••••••• M•••••• A•••• T•••• F••• (last held $2M at 2023-11-30; absent from the 2024-11-30 filing)
    with E••••••• M•••••• A•••• T•••• F•••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding endedinference
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• no longer reports A•• L••• C••••• B••• F••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $10M at 2023-11-30; absent from the 2024-11-30 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding endedinference
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• no longer reports T••••••• U••• 5• Y••• K•• R••• D•••• (last held $1M at 2023-11-30; absent from the 2024-11-30 filing)
    with T••••••• U••• 5• Y••• K•• R••• D••••askebsa.dol.gov
  • Nov 30, 2024Holding endedinference
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• no longer reports A•• U• I••••••••• G••••••••• (A•• T•••• C•••••• L••) (last held $190,384 at 2023-11-30; absent from the 2024-11-30 filing)
    with A•• T•••• C•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 1, 2023Funded status changed
    R••••••••• P••• o• T••••••••• U• L•• funded ratio 85.0% -> 80.4% (2022-12-01 to 2023-12-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 760678895-002
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.