DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••

Corporate pensionSAN Diego, CA
Assets
$475M
Total assets, Jun 30, 2025 reported
Funded
112.2%
Jul 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Jun 30, 2025
Commitments
26
none on the tape
Plan sponsor: R••• C••••••••• H•••••
Allocation policy
Form 5500, as of Jun 30, 2025
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Partnership/joint venture interests 16.1%
  • Common/collective trusts 75.3%
  • Registered investment companies 8.6%
Consultants and advisers
14 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
5 managers on the commitment tape
Commitments
26 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Jun 30, 2025N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$57.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025R•••••••• Q•• I•••• L••103 12 ieR••••••••Pooled vehicles$58.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025S•• G••••••••• M•••• M••••• F•••collective trustS•••• S••••• B••• • T•••• C••••••Cash$10.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025N• C••••••••• S•••• T••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Cash$8.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025N• C••• A••• E••• I•••• M•• I•• N•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$80.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025W•••••• I• U• L••• S•••••collective trustW••••••••• F•Pooled vehicles$82.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025W•• C•• I• U• L••• T•••••••collective trustW••••••••• F•Fixed income$18.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2025W•••••• I• U• I•• G•••• C••• L••• B•collective trustW••••••••• F•Pooled vehicles$18.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$50.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••••••••• T••••••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$17.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024R•••••••• Q•• I•••• L••103 12 ieR••••••••Pooled vehicles$53.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024S•• G••••••••• M•••• M••••• F•••collective trustS•••• S••••• B••• • T•••• C••••••Cash$10.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024S••• S•• G••• N••••••••• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A•••••••Pooled vehicles$14.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024L••••••• S••••• D•••• R•••••• 3•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$26.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••••••••• S•••• T••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Cash$4.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024N• C••• A••• E••• I•••• M•• I•• N•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$79.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2024W•••••• I• M•••• S••••• C••••• I•collective trustW••••••••• F•Private credit$35.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••••••••• S•• 5•• I•••• F•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$43.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••••••••• T••••••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Fixed income$16.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023R•••••••• Q•• I•••• L••collective trustR••••••••Pooled vehicles$46.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023S•• G••••••••• M•••• M••••• F•••collective trustS•••• S••••• B••• • T•••• C••••••Cash$9.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023S••• S•• G••• N••••••••• C••collective trustS•••• S••••• G••••• A•••••••Pooled vehicles$13.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023L••••••• S••••• D•••• R•••••• 3•••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$25.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••••••••• S•••• T••• I•••••••••collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Cash$1.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023N• C••• A••• E••• I•••• M•• I•• N•collective trustN••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••Pooled vehicles$73.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Jun 30, 2023W•••••• I• M•••• S••••• C••••• I•collective trustW••••••••• F•Private credit$31.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$475M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$451M (2024-06) · $418M (2023-06)
Plan assets
$451M Jul 1, 2024 reported Form 5500
$418M (2023-07) · $395M (2022-07)
Net assets
$475M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$451M (2024-06) · $418M (2023-06)
Funded ratio
112.2% Jul 1, 2024 reported Form 5500
116.5% (2023-07) · 122.5% (2022-07)
Funding target
$340M Jul 1, 2024 reported Form 5500
$331M (2023-07) · $307M (2022-07)
Discount rate
5.42% Jul 1, 2024 reported Form 5500
5.35% (2023-07) · 5.52% (2022-07)
Participants
3,882 Jul 1, 2024 reported Form 5500
3,914 (2023-07) · 3,942 (2022-07)
Benefits paid
$17.0M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$15.2M (2024-06) · $13.0M (2023-06)
Net investment income
$24.6M Jun 30, 2025 reported Form 5500
$32.8M (2024-06) · $22.6M (2023-06)
Investment management fees
$372,360 Jun 30, 2025 reported Form 5500
$384,529 (2024-06) · $187,552 (2023-06)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Jun 30, 20253,882$451M$340M112.2%$475M$76.4Mn/an/a
2023 to Jun 30, 20243,914$418M$331M116.5%$451M$78.1Mn/an/a
2022 to Jun 30, 20233,942$395M$307M122.5%$418M$77.8Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
18 events
  • Jun 30, 2025Holding started
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• first reports an interest in W•••••• I• U• L••• S••••• (W••••••••• F•): $82M at 2025-06-30
    with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding endedinference
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• no longer reports S••• S•• G••• N••••••••• C•• (S•••• S••••• G••••• A•••••••) (last held $14M at 2024-06-30; absent from the 2025-06-30 filing)
    with S•••• S••••• G••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding endedinference
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• no longer reports W•••••• I• M•••• S••••• C••••• I• (W••••••••• F•) (last held $35M at 2024-06-30; absent from the 2025-06-30 filing)
    with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding started
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• first reports an interest in W•• C•• I• U• L••• T••••••• (W••••••••• F•): $18M at 2025-06-30
    with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding endedinference
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• no longer reports L••••••• S••••• D•••• R•••••• 3••• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••) (last held $26M at 2024-06-30; absent from the 2025-06-30 filing)
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding endedinference
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• no longer reports N• C••••••••• T••••••• I••••••••• (N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••) (last held $17M at 2024-06-30; absent from the 2025-06-30 filing)
    with N••••••• T•••• C••••••••• E••• I•••askebsa.dol.gov
  • Jun 30, 2025Holding started
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• first reports an interest in W•••••• I• U• I•• G•••• C••• L••• B• (W••••••••• F•): $18M at 2025-06-30
    with W••••••••• F•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    Graystone/morgan S•••••• S•••• Bary appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••• S•••••• S•••• B•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C••• S••••• C••••••••• I••. no longer appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C••• S••••• C••••••••• I••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    M••••• S•••••• Iia appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••• S•••••• S•••• B•••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    M••••• Investment Croup, Inc. no longer appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as general consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with M••••• I••••••••• G•••• I•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Consultant changedinference
    C••••••••• H• S••••••••• L•• no longer appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2024 vs 2023)
    with C••••••••• H• S••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Jul 1, 2024Funded status changed
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• funded ratio 116.5% -> 112.2% (2023-07-01 to 2024-07-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C••••••••• H• S••••••••• L•• appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C••••••••• H• S••••••••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    N••••••• T•••• I••••••••• Inc no longer appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with N••••••• T•••• I•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    R•••••••• Investment Advisors no longer appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as investment adviser (plan) (plan year 2023 vs 2022)
    with R•••••••• A•••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Consultant changedinference
    C••• S••••• C••••••••• I••. appears on T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C•••••'s Schedule C as pension consultant (plan year 2023 vs 2022)
    with C••• S••••• C••••••••• I••askebsa.dol.gov
  • Jul 1, 2023Funded status changed
    T•• R••••••••• P••• o• R••• C•••••••• H••••••• a•• H••••• C••••• funded ratio 122.5% -> 116.5% (2022-07-01 to 2023-07-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 953545901-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.