DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Corporate pension

F••••• F•••• G•••• P•••••• P•••

Corporate pensionLivingston, CA
Assets
$382M
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
88.9%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
23
1 managers on Schedule C
Plan sponsor: F••••• P•••••• F••••
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • I••••est-bearing cash 8.1%
  • U.S. Government securities 7.5%
  • Partnership/joint venture interests 1.1%
  • 103-12 investment entities 4.2%
  • Common/collective trusts 65.8%
  • Registered investment companies 13.2%
Consultants and advisers
4 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
6 managers on the commitment tape
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
23 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F•collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A.Pooled vehicles$96.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024H•••• F••• O••••••••• I••• L••103 12 ieG•••••• S•••• H•••• Fund Strategies, LLCHedge / diversifiers$6.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024T••••••• E••••••• F••• I•••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Hedge / diversifiers$11.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G• C• I•••• D••••••• C••••• F•••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Private credit$42.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024G••• L••• D••••••• P••• F•••• I••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Fixed income$57.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•••••• I••••••••• S•••• C•• F•103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$9.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•• S•••• C•• 2•••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Public equity$21.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024M•• I••••••••• E••••• F•••collective trustMFS Heritage Trust CompanyPublic equity$23.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G••• L••• D••••••• P••• F•••• I••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Fixed income$57.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•••••• I••••••••• S•••• C•• F•103 12 ieA•••••• A•••• M•••••••••Public equity$8.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•• N• C•• I••• R••••••• E••••• P•collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Public equity$22.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023M•• I••••••••• E••••• F•••collective trustMFS Heritage Trust CompanyPublic equity$24.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F•collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A.Pooled vehicles$94.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023H•••• F••• O••••••••• I••• L••103 12 ieG•••••• S•••• H•••• Fund StrategiesHedge / diversifiers$6.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023T••••••• E••••••• F••• I•••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Hedge / diversifiers$11.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023G• C• I•••• D••••••• C••••• F•••collective trustG•••••• S•••• T•••• C••••••Private credit$40.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F•collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A.Pooled vehicles$58.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022I••••••••• G••• B••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• T•••• C••••Fixed income$30.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L••• D••••••• C•••••••• C••••• S•••collective trustB•••••••• L••• D••••••• C••••••••Private credit$131M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022Q•• E•••••••• M•••••• E•••••collective trustP••••••••• T•••• C••Public equity$11.3M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022C•••• • S••••• R•••••collective trustSEI Trust CompanyReal estate$11.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W••••••••• C•• S•••• C•• 2•••collective trustW••••••••• T•••• C••••••• N•Public equity$14.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L••• G••••••••• B••• I•••• F•••collective trustB•••••••• I••••••••• Trust Company, N.A.Private credit$61.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
33 readings
Total assets
$382M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$375M (2023-12) · $388M (2022-12)
Plan assets
$389M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$375M (2023-01) · $598M (2022-01)
Net assets
$378M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$375M (2023-12) · $388M (2022-12)
Funded ratio
88.9% Jan 1, 2024 reported Form 5500
84.8% (2023-01) · 121.3% (2022-01)
Funding target
$476M Jan 1, 2024 reported Form 5500
$481M (2023-01) · $481M (2022-01)
Discount rate
5.20% Jan 1, 2024 reported Form 5500
5.32% (2023-01) · 5.50% (2022-01)
Participants
6,554 Jan 1, 2024 reported Form 5500
8,097 (2023-01) · 8,205 (2022-01)
Contributions
$16.8M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$0 (2023-12) · $0 (2022-12)
Benefits paid
$21.2M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$37.0M (2023-12) · $19.3M (2022-12)
Net investment income
$2.3M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$396,599 (2023-12) · $-210M (2022-12)
Investment management fees
$640,184 Dec 31, 2024 reported Form 5500
$666,962 (2023-12) · $460,486 (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 20246,554$389M$476M88.9%$382M$4.1Mn/an/a
2023 to Dec 31, 20238,097$375M$481M84.8%$375Mn/an/an/a
2022 to Dec 31, 20228,205$598M$481M121.3%$388Mn/an/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
  • FID Inv I••• Ops Co codes 11 15 50 $594,983 PY2024
  • G•••••• S•••• codes 28 50 $549,800 PY2024
  • The B••• o• N•• Y••• M••••• codes 21 50 $147,497 PY2024
  • B•••••••• codes 27 28 50 $90,374 PY2024
  • Atherton & Associates LLP codes 10 50 $67,700 PY2024
  • Independent Insurance Analysts codes 23 50 $7,500 PY2024
  • R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F• Sched. D C $96.2M PY2024
  • H•••• F••• O••••••••• I••• L•• Sched. D E $6.9M PY2024
  • Gscit T••••••• E••••••• Fund Sched. D C $11.3M PY2024
  • Gscit I••••••••• D••••••• Credit Sched. D C $42.4M PY2024
  • Gscit L••• D••••••• P••• F•••• Inc Sched. D C $57.1M PY2024
  • A•••••• I••••national S•••• Cap Sched. D E $9.0M PY2024
  • Wtc-Cif I••••national R••••••• Eqty Sched. D C $21.6M PY2024
  • MFS Heritage Trust Co Cit- Mfs I••• Sched. D C $23.0M PY2024
  • F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• Sched. D M PY2024
  • F••••••• I••••••••• codes 11 PY2024
  • B•••••••• codes 27 28 50 $666,962 PY2023
  • FID Inv I••• Ops Co codes 11 15 50 $540,920 PY2023
  • The B••• o• N•• Y••• M••••• codes 21 50 $163,332 PY2023
  • Atherton & Associates LLP codes 10 50 $43,051 PY2023
  • S••••••• S••• L•• codes 29 50 $9,198 PY2023
  • Gscit L••• D••••••• P••• F•••• Inc Sched. D C $57.6M PY2023
  • A•••••• I••••national S•••• Cap Sched. D E $8.9M PY2023
  • Pgim Emd Blended Sched. D C PY2023
  • C•••• • S••••• R••••• Sched. D C PY2023
  • W••••••••• Int R••••••• Equity Sched. D C $22.6M PY2023
  • L••• Term Government Sched. D C PY2023
  • MFS Heritage Tr Co Cit- Mfs I••• Eq Sched. D C $24.5M PY2023
  • F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• Sched. D M PY2023
  • R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F• Sched. D C $94.2M PY2023
  • I••••••••• Government B••• I•••• Sched. D C PY2023
  • LNG Dur Corp Cr S•••en Nonlend Fnd Sched. D C PY2023
  • H•••• F••• O••••••••• I••• L•• Sched. D E $6.2M PY2023
  • Gscit T••••••• E••••••• Fund Sched. D C $11.6M PY2023
  • Gscit I••••••••• D••••••• Credit Sched. D C $40.6M PY2023
  • F••••••• I••••••••• codes 11 PY2023
  • FID Inv I••• Ops Co codes 11 15 50 $528,606 PY2022
  • B•••••••• codes 27 50 $460,486 PY2022
  • The B••• o• N•• Y••• M••••• codes 15 18 50 $189,577 PY2022
  • Atherton & Associates LLP codes 10 50 $36,750 PY2022
  • S••••••• S••• L•• codes 29 50 $16,720 PY2022
  • ABS Direct, Inc. codes 49 50 $248 PY2022
  • F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• Sched. D M PY2022
  • R•••••• 1••• I•••• N••••••••• F• Sched. D C $58.3M PY2022
  • I••••••••• Government B••• I•••• Sched. D C $30.4M PY2022
  • LNG Dur Corp Cr S•••en Nonlend Fnd Sched. D C $131M PY2022
  • TSY U.S. 15 Yr Key Rate Dur Nl Fd Sched. D C PY2022
  • TSY U.S. 20 Yr Key Rate Dur Nl Fd Sched. D C PY2022
  • TSY U.S. 25+ Yr Key Rate Dur Nl Fd Sched. D C PY2022
  • TSY Us10 Yr Key Rate Dur Nl Fd a Sched. D C PY2022
  • Treas US 5 Yr Key Rate Dur Nl Fd a Sched. D C PY2022
  • Pgim Emd Blended Sched. D C $11.3M PY2022
  • C•••• • S••••• R••••• Sched. D C $11.6M PY2022
  • W••••••••• Int R••••••• Equity Sched. D C $14.1M PY2022
  • L••• Term Government Sched. D C $61.5M PY2022
  • F••••••• I••••••••• codes 11 PY2022
What changed
17 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports W•• N• C•• I••• R••••••• E••••• P• (W••••••••• T•••• C••••••• N•) (last held $23M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    G•••••• S•••• appears on F••••• F•••• G•••• P•••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with S••••••• S••• L••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• funded ratio 84.8% -> 88.9% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports C•••• • S••••• R••••• (last held $12M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with C•••• • S••••• R•••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in G••• L••• D••••••• P••• F•••• I•• (G•••••• S•••• T•••• C••••••): $58M at 2023-12-31
    with G•••••• S•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in A•••••• I••••••••• S•••• C•• F• (A•••••• A•••• M•••••••••): $9M at 2023-12-31
    with A•••••• A•••• M•••••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in H•••• F••• O••••••••• I••• L••: $6M at 2023-12-31
    with H•••• F••• O••••••••• I••• L••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in G• C• I•••• D••••••• C••••• F••• (G•••••• S•••• T•••• C••••••): $41M at 2023-12-31
    with G•••••• S•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports Q•• E•••••••• M•••••• E••••• (P••••••••• T•••• C••) (last held $11M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with P••••••••• T•••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports I••••••••• G••• B••• I•••• F••• (B•••••••• I••••••••• T•••• C••••) (last held $30M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with B•••••••• I••••••••• T•••• C••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports L••• G••••••••• B••• I•••• F••• (last held $61M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with L••• G••••••••• B••• I•••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in W•• N• C•• I••• R••••••• E••••• P• (W••••••••• T•••• C••••••• N•): $23M at 2023-12-31
    with W••••••••• T•••• C••••••• N•askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in T••••••• E••••••• F••• I••• (G•••••• S•••• T•••• C••••••): $12M at 2023-12-31
    with G•••••• S•••• T•••• C••••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding started
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• first reports an interest in M•• I••••••••• E••••• F•••: $24M at 2023-12-31
    with M•• I••••••••• E••••• F•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Holding endedinference
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• no longer reports L••• D••••••• C•••••••• C••••• S••• (B•••••••• L••• D••••••• C••••••••) (last held $131M at 2022-12-31; absent from the 2023-12-31 filing)
    with B•••••••• L••• D••••••• C••••••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• funded ratio 121.3% -> 84.8% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    F••••• F•••• G•••• P•••••• P••• plan assets $598M -> $375M (-37.3%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 942382364-003
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.