DFX Intelligence

Allocator Intelligence

The capital-owner graph behind private markets. Who owns the capital, who decides, how much, under what policy, on whose advice, to which managers, and what changed, with a source and a date behind every row. A target is never an actual, a disclosed holding is never an approval, and an estimate says so.

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Taft-Hartley plan

L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••

Taft-Hartley planSeattle, WA
Assets
$3.3B
Total assets, Dec 31, 2024 reported
Funded
94.4%
Jan 1, 2024
Private markets target
n/a
policy Dec 31, 2024
Commitments
34
5 managers on Schedule C
Plan sponsor: B•••• o• T•••••••• L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• •
Allocation policy
Form 5500, as of Dec 31, 2024
Actual allocation lines without a target (as filed)
  • Interest-bearing cash 3.1%
  • Non-interest-bearing cash 0.8%
  • Corporate debt instruments (other) 1.2%
  • U.S. Government securities 0.0%
  • Other investments 7.6%
  • Partnership/joint venture interests 21.4%
  • 103-12 investment entities 10.8%
  • Common/collective trusts 40.3%
  • Pooled separate accounts 3.0%
  • Registered investment companies 7.8%
  • Common stock 3.0%
Consultants and advisers
7 firms
People
No investment staff or executives have been read for this allocator yet.
Manager roster
10 managers on the commitment tape
From the plan’s own commitment disclosures
From Schedule C (investment management, code 28)
Commitments
34 rows, 0 dated closings
Disclosed holdings (from the plan’s performance or holdings report, as of the report date)
DateFundManagerBucketAmountVintageStatusSource
as of Dec 31, 2024L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$151,032 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••• B•••• S••••••••• U• T•••••••103 12 ieA••••••••• L•••Pooled vehicles$46.5M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustC•••• C•••• T•••• C••••••Public equity$999M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024A••••••• B•••••••• S•••• M•• C•• G•collective trustA••••••• B••••••••• L•••Pooled vehicles$102M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024L••••• S••••• M••••••••• F••• D•••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$75.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024Q•• E•••••••• M•••••• E•••••collective trustP••••••••• T•••• C••Public equity$178M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024D•••• M••• U•• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$121M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$37.8M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$312M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2024W•••••• A•••• O•• U• H••• Y•••• S••103 12 ieW•••••• A•••• M••• C••••••• L••Fixed income$267,900 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$76,031 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W•••••• A•••• O•• U• H••• Y•••• S••103 12 ieW•••••• A•••• M••• C••••••• L••Fixed income$267,900 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustC•••• C•••• T•••• C••••••Public equity$584M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••••••• B•••••••• S•••• M•• C•• G•collective trustA••••••• B••••••••• L•••Pooled vehicles$86.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L••••• S••••• M••••••••• F••• D•••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$71.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••collective trustReliance Trust CompanyPooled vehicles$155M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023Q•• E•••••••• M•••••• E•••••collective trustP••••••••• T•••• C••Public equity$51.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023D•••• M••• U•• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$101M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$36.9M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023T•••••••• I••••••••• S•••••• C••collective trustFiduciary Trust International of the SouthPooled vehicles$65.7M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$310M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2023A••• B•••• S••••••••• U• T•••••••103 12 ieA••••••••• L•••Pooled vehicles$45.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W•••••• A•••• O•• U• H••• Y•••• S••103 12 ieW•••••• A•••• M••• C••••••• L••Fixed income$254,044 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L••••••• U•••• C••••••••• L••• i•collective trustA••••••••• B•••Private credit$218,864 heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A•• L•••• E••••• I•••• F•••collective trustC•••• C•••• T•••• C••••••Public equity$462M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••••••• B•••••••• S•••• M•• C•• G•collective trustA••••••• B••••••••• L•••Pooled vehicles$77.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L••••• S••••• M••••••••• F••• D•••collective trustL••••• S•••••Pooled vehicles$65.4M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••collective trustReliance Trust CompanyPooled vehicles$116M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022Q•• E•••••••• M•••••• E•••••collective trustP••••••••• T•••• C••Public equity$45.0M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022D•••• M••• U•• I•••• N• F•••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T••••Pooled vehicles$75.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022S•••• S••••• M••• E••• I•••• N•••••collective trustS•••• S••••• G••••• A••••••• T•••• C••••••Pooled vehicles$31.6M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022T•••••••• I••••••••• S•••••• C••collective trustFiduciary Trust International of the SouthPooled vehicles$56.1M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022W••••••••• C•••••• J•••• M••••• T••103 12 ieW••••••••• C•••••• M••••••••• I•••Pooled vehicles$324M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
as of Dec 31, 2022A••• B•••• S••••••••• U• T•••••••103 12 ieA••••••••• L•••Pooled vehicles$42.2M heldDisclosed holdingaskebsa.dol.gov
Size and funding
30 readings
Total assets
$3.3B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$3.1B (2023-12) · $2.8B (2022-12)
Plan assets
$3.1B Jan 1, 2024 reported Form 5500
$2.8B (2023-01) · $3.2B (2022-01)
Net assets
$3.3B Dec 31, 2024 reported Form 5500
$3.1B (2023-12) · $2.8B (2022-12)
Funded ratio
94.4% Jan 1, 2024 reported Form 5500
90.7% (2023-01) · 88.2% (2022-01)
Participants
20,543 Jan 1, 2024 reported Form 5500
20,117 (2023-01) · 19,761 (2022-01)
Contributions
$225M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$218M (2023-12) · $197M (2022-12)
Benefits paid
$245M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$237M (2023-12) · $232M (2022-12)
Net investment income
$270M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$252M (2023-12) · $-347M (2022-12)
Investment management fees
$8.0M Dec 31, 2024 reported Form 5500
$8.4M (2023-12) · $8.3M (2022-12)
Form 5500 filings
3 plan years
Plan yearParticipantsAssets (SB market)Funding targetFTAPTotal assets (H)Partnerships / JVMaster trustReal estate
2024 to Dec 31, 202420,543n/an/an/a$3.3B$712Mn/an/a
2023 to Dec 31, 202320,117n/an/an/a$3.1B$572Mn/an/a
2022 to Dec 31, 202219,761n/an/an/a$2.8B$537Mn/an/a
Service providers and investment entities as filed (Schedule C and D, latest year first)
What changed
9 events
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P••• no longer reports T•••••••• I••••••••• S•••••• C•• (last held $66M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with T•••••••• I••••••••• S•••••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Holding endedinference
    L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P••• no longer reports L•• I••••••••• •••• E• U•• V••• (last held $155M at 2023-12-31; absent from the 2024-12-31 filing)
    with L•• I••••••••• •••• E• U•• V•••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    P••••••••• Trust Company appears on L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with P••••••••• T•••• C••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    B••••••••• Global Investment M••• appears on L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with B••••••••• G••••• I••••••••• M••••askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2024Manager relationship started
    C•••• C•••• T•••• Investment Adviso appears on L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2024 vs 2023)
    with C•••• C•••• T••••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2024Funded status changed
    L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P••• funded ratio 90.7% -> 94.4% (2023-01-01 to 2024-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Dec 31, 2023Manager relationship started
    A••••••• Bertnstein LP appears on L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P•••'s Schedule C as investment manager (plan year 2023 vs 2022)
    with A••••••• B••••••••• L•••askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Funded status changed
    L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P••• funded ratio 88.2% -> 90.7% (2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
  • Jan 1, 2023Assets changed
    L••••• 3•• • 6•• o• t•• I••• • E•••••••• C••••••••• I••••••• R••••••••• P••• plan assets $3.2B -> $2.8B (-11.0%, 2022-01-01 to 2023-01-01)
    askebsa.dol.gov
Board record: approvals, recommendations, searches, terminations and re-up prospects for this system.
Provenance
Identifiers: EIN-PN 916028571-001
Cross-graph: no entry on another DFX graph
First observed Sep 15, 2026, last observed Sep 15, 2026. Classification confirmed. Every row above carries its source; a reported figure is the subject’s own, a derived one is arithmetic on reported figures, an estimated one is a model or a survey imputation and is never summed into a headline.