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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Dec 20, 2024 |
| $34.8M |
| 6 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 27, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Jun 24, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| May 27, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| May 8, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Jan 8, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Jan 8, 2024 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 20, 2023 | $63.3M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 29, 2023 | $55.6M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Mar 8, 2023 | $55.6M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Feb 22, 2023 | $55.6M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Jan 3, 2023 | $55.6M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 21, 2022 | $55.6M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 28, 2022 | $71.7M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 15, 2022 | $71.7M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 22, 2021 | $71.7M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 16, 2021 | $64.3M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 10, 2021 | $64.3M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• A••••• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Jun 1, 2021 | $64.3M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Feb 24, 2021 | $64.3M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 22, 2020 | $64.3M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 17, 2020 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 28, 2020 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| May 29, 2020 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Apr 17, 2020 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Feb 25, 2020 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 23, 2019 | $29.3M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 26, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Oct 1, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 7, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| May 16, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Apr 10, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Feb 20, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Feb 20, 2019 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Dec 26, 2018 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Nov 28, 2018 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Sep 4, 2018 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 27, 2018 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |
| Aug 23, 2018 | $3.1M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | K• M•••• K•• L•• • K• A•• P••••••• S••••• |