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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK CANADA | CITCO BANK CANADA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| CITCO GLOBAL CUSTODY (N.A.) N.V. | CITCO GLOBAL CUSTODY (N.A.) N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION |
| $1.0B |
| 240 |
| $0 |
| 1700.0% |
| yes |
| M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.0B | 240 | $0 | 1700.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $970M | 235 | $0 | 1700.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $970M | 235 | $0 | 1700.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 13, 2023 | $793M | 233 | $0 | 1600.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $793M | 233 | $0 | 1600.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $666M | 233 | $0 | 1700.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $666M | 233 | $0 | 1700.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 20, 2021 | $716M | 246 | $0 | 400.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 11, 2020 | $716M | 246 | $0 | 400.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2020 | $716M | 246 | $0 | 400.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $716M | 246 | $0 | 400.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2020 | $677M | 245 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 21, 2019 | $677M | 245 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $677M | 245 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 25, 2019 | $716M | 261 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2019 | $716M | 261 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $716M | 261 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2017 | $774M | 4 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $774M | 4 | $0 | 9200.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2017 | $704M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2017 | $704M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 19, 2016 | $704M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 23, 2016 | $704M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $704M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2016 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 16, 2016 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2016 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 17, 2015 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2015 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $618M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 20, 2015 | $577M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 1, 2014 | $577M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $577M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 15, 2013 | $558M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $558M | 3 | $0 | 300.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2012 | $464M | 150 | $0 | 900.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $435M | 2 | $0 | 900.0% | yes | M•••••••• P••••••• M••••• F•••• L••• |
| Ohio |
| United States |
| no |
| n/a |