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advised by S•••••••• P••••••• F••• S•••••••• A••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $31,580 |
| 4 |
| $5.0M |
| 200.0% |
| n/a |
| S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Jun 26, 2024 | $4.8M | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 28, 2024 | $4.8M | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Jul 5, 2023 | $13.9M | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2023 | $13.9M | 4 | $5.0M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Oct 7, 2022 | $20.1M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| May 31, 2022 | $20.1M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| May 11, 2022 | $20.1M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2022 | $20.1M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Feb 9, 2022 | $27.4M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Jul 29, 2021 | $27.4M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2021 | $27.4M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Dec 24, 2020 | $42.9M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2020 | $42.9M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Oct 17, 2019 | $48.7M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Jul 15, 2019 | $48.7M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Apr 4, 2019 | $48.7M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $48.7M | 2 | $5.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Oct 11, 2018 | $59.1M | 4 | $20.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2018 | $59.1M | 4 | $20.0M | 300.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Aug 11, 2017 | $67.2M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2017 | $67.2M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Aug 17, 2016 | $85.7M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $85.7M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Jul 9, 2015 | $70.7M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $70.7M | 4 | $477,325 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Apr 2, 2014 | $99.7M | 4 | $455,527 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Apr 1, 2014 | $99.7M | 4 | $455,527 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $99.7M | 4 | $455,527 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |
| Aug 15, 2013 | $87.7M | 4 | $455,527 | 0.0% | yes | S•••••••• P••••••• P••••••• F••• V• L••• |