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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2021 | $15.4M | 16 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Covington | Kentucky | United States | no | 8-26740 |
| $1.0M |
| 1300.0% |
| yes |
| D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $15.4M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Jun 24, 2020 | $13.0M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $13.0M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Jul 12, 2019 | $13.7M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $13.7M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| May 1, 2018 | $11.6M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |
| Mar 31, 2018 | $11.6M | 16 | $1.0M | 1300.0% | yes | D•• R••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P••••••• L•• |