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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B••• | Shelton | Connecticut | United States | no | n/a |
| $135M |
| 2 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 28, 2024 | $135M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Jan 31, 2024 | $118M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 31, 2023 | $118M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Nov 18, 2022 | $402M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Sep 15, 2022 | $402M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Sep 12, 2022 | $402M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 31, 2022 | $402M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Feb 28, 2022 | $423M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Aug 27, 2021 | $423M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| May 28, 2021 | $423M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 31, 2021 | $423M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Apr 14, 2020 | $404M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Dec 9, 2019 | $270M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 29, 2019 | $270M | 6 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Oct 2, 2018 | $380M | 4 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Aug 1, 2018 | $380M | 4 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 30, 2018 | $380M | 4 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Feb 16, 2018 | $774M | 9 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 31, 2017 | $774M | 9 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 7, 2017 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Feb 28, 2017 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Dec 8, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Dec 8, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Sep 19, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Aug 16, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Aug 10, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Aug 10, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| May 28, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| May 27, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 30, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Mar 30, 2016 | $129M | 2 | $0 | 0.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Jan 12, 2016 | $117M | 2 | $0 | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Nov 16, 2015 | $117M | 2 | $0 | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |
| Jun 9, 2015 | $117M | 2 | $0 | 100.0% | yes | N••••• C•••••••• H••••••• 2• L• |