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advised by Q••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2024 | $21.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••• I••••••••• • L••••••••• | B••••• I••••••••• • L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Mar 29, 2024 | $21.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Oct 11, 2023 | $20.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Mar 31, 2023 | $20.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Aug 24, 2022 | $17.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Mar 29, 2022 | $17.3M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• A• |
| Sep 29, 2021 | $15.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• |
| May 11, 2021 | $15.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• |
| May 11, 2021 | $15.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• |
| Mar 31, 2021 | $15.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R••• P• F••• I• • Q• P• F••• I• S•• S••••••••• • U• S•• |